Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6.198,33 EUR 17/04/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
10,73 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (27/03/2019) 50,010 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 61,10 %
Diverse industrieën en diensten 25,72 %
Consumptiegoederen 5,84 %
Spitstechnologie 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,32 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Landen Gewicht
Denemarken 12,92 %
Groot-Brittannië 12,68 %
Spanje 12,17 %
Frankrijk 9,97 %
Italië 9,06 %
Verenigde Staten 8,71 %
Zwitserland 8,21 %
Duitsland 3,44 %
Canada 3,43 %
Japan 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,32 %
DKK - Deense kroon 14,70 %
USD - Amerikaanse dollar 14,09 %
GBP - Brits pond 11,86 %
CHF - Zwitserse frank 7,50 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
JPY - Japanse yen 2,52 %
AUD - Australische dollar 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,53 %
PLN - Poolse zloty 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 6,94 %
ORSTED ORD 4,76 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,43 %
GEBERIT N ORD 4,39 %
PENNON GROUP ORD 3,43 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,02 %
ENAGAS ORD 2,70 %
GTT ORD 2,58 %
SEVERN TRENT ORD 2,51 %
AGL ENERGY ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 9,64 % 6,37 %
Rendement 6 maanden 11,04 % 11,85 %
Rendement 1 jaar 10,73 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,47 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 9,00 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,42 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,68
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-responsible-utilities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden