Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6.330,87 EUR 14/08/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
7,62 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/07/2019) 53,550 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,21 %
Diverse industrieën en diensten 29,20 %
Consumptiegoederen 6,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,88 %
Spitstechnologie 2,73 %
Telecomoperatoren 1,56 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
Denemarken 16,85 %
Verenigde Staten 13,18 %
Zwitserland 11,73 %
Spanje 8,24 %
Groot-Brittannië 8,10 %
Frankrijk 7,66 %
Italië 6,54 %
Canada 4,24 %
Duitsland 3,09 %
Japan 2,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,40 %
USD - Amerikaanse dollar 19,96 %
DKK - Deense kroon 16,85 %
CHF - Zwitserse frank 9,35 %
GBP - Brits pond 8,10 %
CAD - Canadese dollar 3,56 %
JPY - Japanse yen 2,97 %
AUD - Australische dollar 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 9,63 %
ORSTED ORD 5,41 %
GEBERIT N ORD 4,47 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,94 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,79 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,11 %
PENNON GROUP ORD 3,08 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,75 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,60 %
TE CONNECTIVITY ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 5,19 %
Rendement 6 maanden 5,63 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 7,62 % 17,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 8,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,44 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,40 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,72
;