Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
11 291,39 EUR 15/09/2021
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
16,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (25/08/2021) 147,030 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 61,98 %
Diverse industrieën en diensten 32,76 %
Spitstechnologie 3,48 %
Consumptiegoederen 1,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,91 %
China 12,45 %
Denemarken 11,30 %
Frankrijk 6,99 %
Spanje 6,95 %
Japan 5,95 %
Canada 5,51 %
Italië 4,20 %
Zweden 2,96 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,28 %
EUR - Euro 22,01 %
DKK - Deense kroon 11,97 %
HKD - Hongkongse dollar 11,11 %
JPY - Japanse yen 6,14 %
CAD - Canadese dollar 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,75 %
GBP - Brits pond 2,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,30 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 9,33 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 9,19 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,34 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,12 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 2,97 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 2,94 %
AMERICAN STATES WATER CO ORD 2,93 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,88 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 2,82 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 9,23 % 3,35 %
Rendement 6 maanden 5,73 % 7,69 %
Rendement 1 jaar 32,03 % 18,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,87 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,09 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,15 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,89 %
Bêta 1,10
Tracking error 4,56 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 14,21