Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.851,84 EUR 11/07/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
2,86 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (27/06/2018) 44,550 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 3,42 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,89

Prestaties in EUR (11/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 2,83 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 6,66 %
Rendement 6 maanden -0,96 % 6,29 %
Rendement 1 jaar 2,86 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,31 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,39 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,60 % 5,27 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 50,38 %
Diverse industrieën en diensten 31,46 %
Olie en Gas 11,32 %
Spitstechnologie 2,63 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,70 %
Consumptiegoederen 0,51 %
Financiële sector 0,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,26 %
Groot-Brittannië 13,86 %
Spanje 11,99 %
Italië 7,97 %
Frankrijk 6,57 %
China 5,79 %
Zwitserland 4,29 %
Denemarken 3,48 %
Japan 3,46 %
Duitsland 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,36 %
USD - Amerikaanse dollar 18,87 %
GBP - Brits pond 13,30 %
HKD - Hongkongse dollar 4,71 %
CHF - Zwitserse frank 4,25 %
SGD - Singaporese dollar 3,95 %
DKK - Deense kroon 3,70 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
PLN - Poolse zloty 2,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PENNON GROUP PLC ORD 4,02 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC ORD 3,74 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,03 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,00 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 2,89 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,85 %
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD ORD 2,76 %
SSE PLC ORD 2,49 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 2,48 %
ENAGAS SA ORD 2,44 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-responsible-utilities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden