Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
12 133,17 EUR 13/01/2021
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
20,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/12/2020) 124,950 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 55,62 %
Diverse industrieën en diensten 36,42 %
Consumptiegoederen 2,99 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Spitstechnologie 1,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,99 %
Denemarken 9,89 %
Canada 9,07 %
Japan 8,38 %
China 8,16 %
Frankrijk 8,07 %
Spanje 5,55 %
Noorwegen 4,84 %
Hong-Kong 3,21 %
Italië 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,56 %
EUR - Euro 20,91 %
DKK - Deense kroon 9,89 %
JPY - Japanse yen 8,38 %
HKD - Hongkongse dollar 7,27 %
CAD - Canadese dollar 5,22 %
NOK - Noorse kroon 4,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,29 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 9,89 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 4,65 %
NEL ORD 4,64 %
CANADIAN SOLAR ORD 3,85 %
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 3,73 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 3,68 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,05 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 3,02 %
FIRST SOLAR ORD 3,01 %
MCPHY ENERGY ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,71 % 4,41 %
Rendement 3 maanden 28,14 % 6,50 %
Rendement 6 maanden 57,13 % 9,67 %
Rendement 1 jaar 68,91 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 25,90 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,82 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,19 % 6,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,72 %
Volatiliteit van de benchmark 11,29 %
Bêta 1,13
Tracking error 4,17 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 13,38