Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
8 191,95 EUR 5/08/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
8,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (29/07/2020) 81,250 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 50,51 %
Diverse industrieën en diensten 35,16 %
Consumptiegoederen 6,94 %
Gezondheid en Farma 3,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Spitstechnologie 1,15 %
Telecomoperatoren 0,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,76 %
Canada 8,91 %
Noorwegen 8,16 %
Spanje 7,37 %
Frankrijk 7,14 %
Japan 7,10 %
Zwitserland 6,90 %
Denemarken 6,80 %
China 5,33 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,19 %
EUR - Euro 24,00 %
NOK - Noorse kroon 8,16 %
JPY - Japanse yen 7,10 %
DKK - Deense kroon 6,80 %
CAD - Canadese dollar 6,11 %
CHF - Zwitserse frank 5,91 %
HKD - Hongkongse dollar 5,30 %
GBP - Brits pond 2,91 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEL ORD 7,03 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 6,11 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,98 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 4,64 %
GTT ORD 3,46 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,40 %
WATERS ORD 3,14 %
CANADIAN SOLAR ORD 2,80 %
BORGWARNER ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 19,65 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 4,20 % -14,33 %
Rendement 1 jaar 31,17 % -1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,65 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,64 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,53 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,88 %
Bêta 1,12
Tracking error 4,02 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 8,02