Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.969,95 EUR 23/05/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
1,17 % Rendement 1 jaar
2,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (25/04/2018) 52,280 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 3,61 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 8,14

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,65 % 3,43 %
Rendement 3 maanden 7,09 % 6,21 %
Rendement 6 maanden 3,74 % -1,97 %
Rendement 1 jaar 1,17 % -2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,98 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,62 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 51,67 %
Diverse industrieën en diensten 31,23 %
Olie en Gas 10,45 %
Spitstechnologie 2,48 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,72 %
Consumptiegoederen 0,52 %
Financiële sector 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,67 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Spanje 12,63 %
Italië 9,47 %
Frankrijk 6,90 %
China 5,78 %
Zwitserland 4,18 %
Denemarken 3,59 %
Japan 3,41 %
Duitsland 3,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,19 %
USD - Amerikaanse dollar 18,23 %
GBP - Brits pond 13,00 %
HKD - Hongkongse dollar 5,56 %
CHF - Zwitserse frank 4,18 %
SGD - Singaporese dollar 4,13 %
DKK - Deense kroon 3,59 %
JPY - Japanse yen 3,41 %
PLN - Poolse zloty 2,78 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PENNON GROUP PLC ORD 3,68 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,11 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC ORD 2,71 %
ENAGAS SA ORD 2,61 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,55 %
SSE PLC ORD 2,53 %
SUEZ SA ORD 2,41 %
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD ORD 2,33 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,29 %