Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.776,34 EUR 19/09/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
-0,15 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (29/08/2018) 46,770 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 49,02 %
Diverse industrieën en diensten 32,58 %
Consumptiegoederen 3,57 %
Spitstechnologie 3,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,67 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Spanje 14,88 %
Groot-Brittannië 13,14 %
Verenigde Staten 12,58 %
Denemarken 9,24 %
Italië 8,44 %
Frankrijk 8,31 %
Zwitserland 4,89 %
China 3,98 %
Japan 3,57 %
Finland 2,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,76 %
USD - Amerikaanse dollar 14,29 %
GBP - Brits pond 13,14 %
DKK - Deense kroon 9,24 %
CHF - Zwitserse frank 4,89 %
JPY - Japanse yen 3,57 %
SGD - Singaporese dollar 3,36 %
HKD - Hongkongse dollar 2,50 %
PLN - Poolse zloty 2,24 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,98 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,10 %
ENAGAS ORD 3,91 %
PENNON GROUP ORD 3,35 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,19 %
SUEZ ORD 3,15 %
ORSTED ORD 2,94 %
SEVERN TRENT ORD 2,86 %
SSE ORD 2,19 %
GEBERIT N ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % -1,90 %
Rendement 3 maanden -0,47 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 3,70 % 9,11 %
Rendement 1 jaar -0,15 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,74 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,98 % 5,61 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,22 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,37 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 10,16
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-responsible-utilities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden