Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.727,48 EUR 14/11/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
-0,37 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/10/2018) 44,530 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 49,04 %
Diverse industrieën en diensten 31,84 %
Consumptiegoederen 3,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,40 %
Spitstechnologie 2,98 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Spanje 14,65 %
Groot-Brittannië 13,72 %
Verenigde Staten 13,11 %
Denemarken 9,83 %
Frankrijk 8,91 %
Italië 8,32 %
Zwitserland 5,05 %
China 3,78 %
Japan 3,55 %
Finland 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,47 %
USD - Amerikaanse dollar 15,20 %
GBP - Brits pond 14,80 %
DKK - Deense kroon 11,31 %
CHF - Zwitserse frank 4,41 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
PLN - Poolse zloty 2,35 %
SGD - Singaporese dollar 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,45 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,03 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,97 %
ENAGAS ORD 3,84 %
PENNON GROUP ORD 3,32 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,31 %
SUEZ ORD 3,05 %
ORSTED ORD 3,02 %
SEVERN TRENT ORD 2,71 %
GEBERIT N ORD 2,39 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 4,80 %
Rendement 3 maanden -2,64 % 0,97 %
Rendement 6 maanden -1,37 % 7,24 %
Rendement 1 jaar -0,37 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 6,75 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,21 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,42 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,61
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-responsible-utilities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden