Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.653,34 EUR 16/01/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
-4,32 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (24/12/2018) 44,240 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,10 %
Liquiditeiten -0,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 50,67 %
Diverse industrieën en diensten 28,62 %
Consumptiegoederen 3,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,04 %
Spitstechnologie 2,61 %
Telecomoperatoren 1,72 %
Landen Gewicht
Spanje 15,92 %
Groot-Brittannië 14,80 %
Verenigde Staten 13,73 %
Denemarken 11,31 %
Frankrijk 9,90 %
Italië 7,97 %
Zwitserland 4,41 %
Japan 3,30 %
Finland 3,03 %
Polen 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,99 %
DKK - Deense kroon 12,92 %
GBP - Brits pond 12,80 %
USD - Amerikaanse dollar 11,16 %
CHF - Zwitserse frank 6,42 %
PLN - Poolse zloty 2,71 %
CAD - Canadese dollar 2,53 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 5,55 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,32 %
ORSTED ORD 4,39 %
ENAGAS ORD 4,14 %
PENNON GROUP ORD 4,01 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,61 %
SUEZ ORD 3,19 %
SEVERN TRENT ORD 2,79 %
GTT ORD 2,62 %
National Grid Ord 2,28 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 4,90 %
Rendement 6 maanden -3,39 % 5,27 %
Rendement 1 jaar -4,32 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,36 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 7,44 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,42 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,41
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-responsible-utilities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden