Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
6.733,37 EUR 16/10/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
20,62 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (25/09/2019) 56,550 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,61 %
Diverse industrieën en diensten 39,64 %
Consumptiegoederen 8,75 %
Spitstechnologie 2,64 %
Gezondheid en Farma 1,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,70 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,96 %
Zwitserland 16,09 %
Denemarken 9,54 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Frankrijk 7,07 %
Canada 5,24 %
Spanje 5,19 %
Japan 4,78 %
Italië 4,38 %
Noorwegen 3,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,78 %
EUR - Euro 25,63 %
CHF - Zwitserse frank 12,83 %
DKK - Deense kroon 8,73 %
JPY - Japanse yen 5,84 %
GBP - Brits pond 5,56 %
NOK - Noorse kroon 4,72 %
HKD - Hongkongse dollar 4,44 %
CAD - Canadese dollar 2,91 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 8,01 %
GEBERIT N ORD 5,98 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 4,63 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,67 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,30 %
MERCURY NZ ORD 2,84 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,76 %
PENNON GROUP ORD 2,72 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,52 %
SEVERN TRENT ORD 2,24 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 4,41 % 4,73 %
Rendement 6 maanden 8,63 % 11,25 %
Rendement 1 jaar 20,62 % 24,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,40 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,30 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,38 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,42 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,79
;