Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
10 882,03 EUR 14/04/2021
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
15,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/03/2021) 140,000 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 64,22 %
Diverse industrieën en diensten 31,59 %
Spitstechnologie 3,28 %
Gezondheid en Farma 0,42 %
Consumptiegoederen 0,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,07 %
China 12,19 %
Denemarken 11,30 %
Japan 8,44 %
Canada 8,28 %
Frankrijk 8,00 %
Noorwegen 5,52 %
Spanje 4,38 %
Zweden 3,16 %
Groot-Brittannië 3,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,41 %
EUR - Euro 18,50 %
DKK - Deense kroon 11,30 %
HKD - Hongkongse dollar 11,07 %
JPY - Japanse yen 8,44 %
NOK - Noorse kroon 5,52 %
CAD - Canadese dollar 4,23 %
SEK - Zweedse kroon 3,16 %
GBP - Brits pond 1,86 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 10,18 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 8,35 %
NEL ASA ORD 5,45 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 4,05 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 3,56 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,19 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,99 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 2,95 %
MCPHY ENERGY SAS ORD 2,88 %
AZELIO ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 3,94 %
Rendement 3 maanden -9,73 % 2,55 %
Rendement 6 maanden 11,19 % 9,60 %
Rendement 1 jaar 59,26 % 16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,78 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,33 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,11 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 4,38 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 15,30