Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
8.396,28 EUR 19/02/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
39,83 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103253828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (29/01/2020) 69,480 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 53,36 %
Diverse industrieën en diensten 34,85 %
Consumptiegoederen 7,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,73 %
Gezondheid en Farma 1,14 %
Spitstechnologie 0,83 %
Telecomoperatoren 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,61 %
Zwitserland 11,53 %
Spanje 10,06 %
Canada 8,67 %
Frankrijk 6,82 %
Noorwegen 6,79 %
Denemarken 6,11 %
Japan 5,61 %
Groot-Brittannië 5,52 %
China 3,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,52 %
EUR - Euro 26,36 %
CHF - Zwitserse frank 10,00 %
NOK - Noorse kroon 6,79 %
CAD - Canadese dollar 6,28 %
DKK - Deense kroon 6,11 %
JPY - Japanse yen 5,61 %
GBP - Brits pond 5,05 %
HKD - Hongkongse dollar 3,10 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 5,19 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,00 %
GEBERIT N ORD 4,98 %
PLUG POWER ORD 4,60 %
NEL ORD 3,97 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,72 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,41 %
PENNON GROUP ORD 2,96 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 2,80 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,58 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 19,33 % 12,29 %
Rendement 6 maanden 32,10 % 16,53 %
Rendement 1 jaar 39,83 % 24,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,19 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,81 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,70 % 9,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,44 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 9,09