Argenta-Fund - Responsible Materials - R Dis

LU1243879654
3 534,37 EUR 3/08/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (27/07/2022) 6,790 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 43,27 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 32,53 %
Diverse industrieën en diensten 27,37 %
Consumptiegoederen 20,33 %
Spitstechnologie 12,85 %
Nutsbedrijven 3,43 %
Gezondheid en Farma 3,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,64 %
Duitsland 10,66 %
Japan 9,86 %
Frankrijk 7,41 %
Groot-Brittannië 6,21 %
Zweden 5,24 %
Australië 4,70 %
Finland 4,32 %
Ierland 2,98 %
Canada 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,75 %
EUR - Euro 29,90 %
JPY - Japanse yen 9,86 %
GBP - Brits pond 6,21 %
AUD - Australische dollar 4,70 %
SEK - Zweedse kroon 3,65 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,78 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
NOK - Noorse kroon 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHAEFFLER AG 1,88 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,78 %
ROCKWOOL A/S ORD 1,74 %
HEXPOL AB ORD 1,72 %
TDK CORP ORD 1,72 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,71 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 1,71 %
STEPAN CO ORD 1,68 %
INGREDION INC ORD 1,67 %
ILUKA RESOURCES LTD ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (3/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,27 % 4,75 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -5,48 %
Rendement 6 maanden -6,64 % -4,46 %
Rendement 1 jaar -7,99 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,08 % 18,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 10,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 25,02 %
Volatiliteit van de benchmark 21,63 %
Bêta 0,85
Tracking error 5,08 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,54