Argenta-​Fund - Responsible Materials - R Cap

LU0104976559
4 047,72 EUR 1/12/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
2,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104976559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1999
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (24/11/2021) 16,380 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,55 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 29,65 %
Diverse industrieën en diensten 25,90 %
Consumptiegoederen 19,88 %
Spitstechnologie 11,43 %
Nutsbedrijven 5,34 %
Gezondheid en Farma 3,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,89 %
Japan 8,04 %
Frankrijk 7,92 %
Groot-Brittannië 7,44 %
Duitsland 5,88 %
Australië 4,43 %
Zweden 4,34 %
Finland 3,88 %
Ierland 3,42 %
Denemarken 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,16 %
EUR - Euro 30,57 %
JPY - Japanse yen 8,04 %
GBP - Brits pond 7,44 %
AUD - Australische dollar 4,43 %
DKK - Deense kroon 2,73 %
SEK - Zweedse kroon 2,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
NOK - Noorse kroon 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,27 %
COVESTRO AG ORD 2,00 %
APERAM SA ORD 1,98 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,96 %
KNORR BREMSE AG ORD 1,92 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,90 %
AUTOLIV INC ORD 1,88 %
DANA INC ORD 1,82 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 1,81 %
TAIHEIYO CEMENT CORP ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (1/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 1,85 %
Rendement 3 maanden -1,79 % -2,20 %
Rendement 6 maanden 0,41 % -6,47 %
Rendement 1 jaar 25,02 % 23,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,40 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,55 % 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,48 %
Volatiliteit van de benchmark 19,51 %
Bêta 0,92
Tracking error 4,75 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 4,56