Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Uitkering)

LU1243880074
1 832,75 EUR 13/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/12/2020) 12,950 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,96 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,95 %
Obligaties 21,92 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,27 %
Spitstechnologie 16,52 %
Financiële sector 12,23 %
Consumptiegoederen 11,32 %
Gezondheid en Farma 9,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,18 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,37 %
Frankrijk 9,48 %
Duitsland 7,58 %
Nederland 7,09 %
Italië 5,92 %
Japan 4,20 %
Groot-Brittannië 4,12 %
Zwitserland 4,10 %
Zweden 3,59 %
Ierland 3,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,42 %
USD - Amerikaanse dollar 38,88 %
JPY - Japanse yen 4,20 %
SEK - Zweedse kroon 3,59 %
GBP - Brits pond 3,48 %
DKK - Deense kroon 2,69 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
NOK - Noorse kroon 1,02 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCOR ORD 2,07 %
MANPOWERGROUP ORD 2,02 %
RANDSTAD ORD 1,95 %
GTT ORD 1,94 %
Novo Nordisk ORD 1,88 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,87 %
SANDVIK ORD 1,87 %
HENKEL& KGAA PRF 1,73 %
ALFA LAVAL ORD 1,72 %
Intel ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 3,55 %
Rendement 3 maanden 6,15 % 7,04 %
Rendement 6 maanden 9,09 % 10,77 %
Rendement 1 jaar -2,32 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -