Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Uitkering)

LU1243880074
2 029,22 EUR 4/08/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/07/2021) 17,820 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 9,48 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,96 %
Obligaties 14,32 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,17 %
Diverse industrieën en diensten 16,50 %
Financiële sector 16,47 %
Consumptiegoederen 15,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,80 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,24 %
Frankrijk 7,36 %
Italië 5,78 %
Duitsland 5,39 %
Nederland 4,88 %
Groot-Brittannië 3,08 %
Japan 3,02 %
Ierland 2,35 %
Zwitserland 2,20 %
Denemarken 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,91 %
EUR - Euro 32,20 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
CHF - Zwitserse frank 2,20 %
DKK - Deense kroon 2,13 %
GBP - Brits pond 1,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,82 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CRH PLC ORD 1,31 %
BEST BUY CO INC ORD 1,22 %
SOCIETE BIC SA ORD 1,20 %
COWEN INC ORD 1,19 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 1,18 %
HENRY SCHEIN INC ORD 1,17 %
MONDI PLC ORD 1,17 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,16 %
INTEL CORP ORD 1,15 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,14 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 11,15 % 7,17 %
Rendement 1 jaar 21,44 % 21,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 9,29 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 3,57