Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Uitkering)

LU1243880074
1 975,65 EUR 14/04/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 15,890 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,96 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,25 %
Obligaties 12,74 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,11 %
Diverse industrieën en diensten 14,69 %
Consumptiegoederen 14,22 %
Financiële sector 11,38 %
Gezondheid en Farma 9,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,30 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,20 %
Frankrijk 7,25 %
Duitsland 7,10 %
Nederland 6,86 %
Italië 5,32 %
Japan 5,05 %
Groot-Brittannië 4,26 %
Zwitserland 3,60 %
Zweden 2,87 %
Finland 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,64 %
EUR - Euro 33,66 %
DKK - Deense kroon 3,65 %
JPY - Japanse yen 3,41 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,01 %
GBP - Brits pond 1,99 %
NOK - Noorse kroon 1,87 %
CAD - Canadese dollar 0,90 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEL CORP ORD 1,76 %
VALMET OYJ ORD 1,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,63 %
BEST BUY CO INC ORD 1,59 %
SOCIETE BIC SA ORD 1,58 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,55 %
CRH PLC ORD 1,54 %
RANDSTAD NV ORD 1,51 %
SANDVIK AB ORD 1,50 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 7,80 % 5,01 %
Rendement 6 maanden 14,42 % 12,47 %
Rendement 1 jaar 26,02 % 26,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,84 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,66 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -