Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Uitkering)

LU1243880074
1 680,08 EUR 8/07/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (24/06/2020) 11,120 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,96 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,27 %
Obligaties 12,08 %
Liquiditeiten 8,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,40 %
Consumptiegoederen 17,72 %
Spitstechnologie 15,03 %
Gezondheid en Farma 10,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Financiële sector 3,25 %
Telecomoperatoren 2,19 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,99 %
Japan 12,83 %
Verenigde Staten 12,15 %
Zwitserland 10,29 %
Duitsland 10,18 %
Zweden 6,05 %
Denemarken 5,45 %
Nederland 3,84 %
Spanje 2,76 %
Canada 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,97 %
USD - Amerikaanse dollar 13,05 %
JPY - Japanse yen 12,83 %
CHF - Zwitserse frank 7,70 %
SEK - Zweedse kroon 6,05 %
DKK - Deense kroon 5,45 %
GBP - Brits pond 4,49 %
CAD - Canadese dollar 2,49 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,32 %
Novo Nordisk ORD 2,73 %
Intel ORD 2,20 %
ADOBE ORD 2,20 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,94 %
GTT ORD 1,87 %
GEBERIT N ORD 1,81 %
BIC ORD 1,63 %
CSX ORD 1,61 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 9,90 % 8,91 %
Rendement 6 maanden -10,46 % -3,67 %
Rendement 1 jaar -2,34 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,96 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -