Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Uitkering)

LU1243880074
2 032,65 EUR 1/12/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (24/11/2021) 19,990 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 9,48 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,02 %
Obligaties 13,90 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,47 %
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 14,17 %
Consumptiegoederen 11,20 %
Gezondheid en Farma 9,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,79 %
Nutsbedrijven 2,88 %
Telecomoperatoren 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,16 %
Frankrijk 6,53 %
Italië 5,70 %
Nederland 4,77 %
Duitsland 4,33 %
Zwitserland 3,57 %
Zweden 2,85 %
China 2,73 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Japan 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,71 %
EUR - Euro 27,35 %
CHF - Zwitserse frank 3,57 %
SEK - Zweedse kroon 2,80 %
HKD - Hongkongse dollar 2,76 %
JPY - Japanse yen 2,47 %
NOK - Noorse kroon 2,07 %
GBP - Brits pond 1,51 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
CAD - Canadese dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 1,97 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,83 %
COVESTRO AG ORD 1,61 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,61 %
VISA INC ORD 1,47 %
PROSUS NV ORD 1,45 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,40 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,39 %
PANASONIC CORP ORD 1,38 %
ROCHE HOLDING AG 1,33 %

Prestaties in EUR (1/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -0,77 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 7,89 %
Rendement 1 jaar 15,37 % 17,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,89 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,88 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,99 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 4,56