Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Uitkering)

LU1243880074
1.900,03 EUR 22/01/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
18,67 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2019) 10,050 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 25,91 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,19 %
Obligaties 11,29 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,12 %
Consumptiegoederen 16,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,78 %
Spitstechnologie 12,02 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Financiële sector 1,14 %
Landen Gewicht
Japan 17,74 %
Frankrijk 15,02 %
Verenigde Staten 11,64 %
Duitsland 9,90 %
Zwitserland 8,37 %
Zweden 6,98 %
Denemarken 5,99 %
Nederland 4,09 %
Australië 2,98 %
Spanje 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,05 %
JPY - Japanse yen 17,74 %
USD - Amerikaanse dollar 11,48 %
SEK - Zweedse kroon 6,98 %
CHF - Zwitserse frank 6,89 %
DKK - Deense kroon 5,99 %
AUD - Australische dollar 3,79 %
GBP - Brits pond 3,32 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,27 %
COLOPLAST ORD 2,25 %
GTT ORD 2,19 %
GEBERIT N ORD 1,70 %
ADOBE ORD 1,62 %
SKF ORD 1,58 %
ADIDAS N ORD 1,58 %
CAPITA ORD 1,54 %
KERING ORD 1,54 %
NOMURA RESEARCH ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 8,42 % 5,12 %
Rendement 6 maanden 10,63 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 18,67 % 19,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,22 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -