Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Uitkering)

LU1243880074
1 705,08 EUR 21/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,500 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,96 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,58 %
Obligaties 19,18 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,80 %
Consumptiegoederen 14,88 %
Spitstechnologie 14,03 %
Financiële sector 11,27 %
Gezondheid en Farma 9,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,73 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Telecomoperatoren 2,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,63 %
Frankrijk 12,68 %
Duitsland 10,20 %
Nederland 7,90 %
Japan 6,09 %
Zwitserland 5,51 %
Zweden 4,37 %
Italië 4,20 %
Spanje 3,41 %
Groot-Brittannië 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,83 %
USD - Amerikaanse dollar 32,54 %
JPY - Japanse yen 6,09 %
SEK - Zweedse kroon 4,37 %
GBP - Brits pond 4,01 %
CHF - Zwitserse frank 2,92 %
DKK - Deense kroon 2,32 %
CAD - Canadese dollar 0,77 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,32 %
Intel ORD 2,17 %
GTT ORD 2,10 %
HENKEL& KGAA PRF 2,02 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,99 %
RANDSTAD ORD 1,91 %
BEST BUY ORD 1,86 %
SANDVIK ORD 1,85 %
MANPOWERGROUP ORD 1,84 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 1,36 %
Rendement 3 maanden -0,69 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 11,46 % 6,79 %
Rendement 1 jaar -2,98 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -