Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Uitkering)

LU1243880074
1 892,39 EUR 3/08/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (27/07/2022) 19,450 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 9,48 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,16 %
Obligaties 23,98 %
Liquiditeiten 5,70 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 14,83 %
Spitstechnologie 14,49 %
Consumptiegoederen 10,35 %
Nutsbedrijven 9,95 %
Diverse industrieën en diensten 9,33 %
Financiële sector 4,44 %
Telecomoperatoren 4,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,39 %
Duitsland 7,95 %
Frankrijk 6,20 %
China 5,78 %
Spanje 4,59 %
Nederland 3,52 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Zwitserland 3,10 %
Italië 2,59 %
Japan 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,69 %
EUR - Euro 34,75 %
HKD - Hongkongse dollar 5,73 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
JPY - Japanse yen 2,31 %
NOK - Noorse kroon 1,98 %
GBP - Brits pond 1,57 %
DKK - Deense kroon 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,45 %
PLN - Poolse zloty 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,28 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,07 %
AT&T INC ORD 2,04 %
T-MOBILE US INC ORD 2,01 %
QUALCOMM INC ORD 1,87 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,73 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,55 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,47 %

Prestaties in EUR (3/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 3,25 %
Rendement 3 maanden -1,10 % 3,80 %
Rendement 6 maanden -3,63 % -0,52 %
Rendement 1 jaar -6,74 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor -