Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.466,33 EUR 25/03/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-15,06 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (26/02/2020) 149,320 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,08 %
Obligaties 8,59 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,19 %
Consumptiegoederen 15,83 %
Spitstechnologie 15,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,47 %
Gezondheid en Farma 10,18 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Nutsbedrijven 2,53 %
Financiële sector 2,24 %
Landen Gewicht
Japan 16,11 %
Frankrijk 16,00 %
Verenigde Staten 12,90 %
Zwitserland 8,77 %
Duitsland 8,27 %
Zweden 7,75 %
Denemarken 5,39 %
Nederland 4,00 %
Canada 2,95 %
Spanje 2,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,82 %
JPY - Japanse yen 16,11 %
USD - Amerikaanse dollar 12,68 %
SEK - Zweedse kroon 7,75 %
CHF - Zwitserse frank 7,04 %
DKK - Deense kroon 5,39 %
GBP - Brits pond 4,00 %
AUD - Australische dollar 3,55 %
CAD - Canadese dollar 2,95 %
NOK - Noorse kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,54 %
GTT ORD 2,16 %
ADOBE ORD 1,93 %
NOMURA RESEARCH ORD 1,80 %
Intel ORD 1,74 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,73 %
GEBERIT N ORD 1,67 %
CSX ORD 1,62 %
NOVOZYMES ORD 1,59 %
FUJITSU ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -21,55 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -24,64 % -7,13 %
Rendement 6 maanden -17,61 % -4,31 %
Rendement 1 jaar -15,06 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,12 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,13 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -