Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.739,50 EUR 20/06/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,67 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/05/2018) 135,730 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,35

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % -2,04 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 0,76 % -1,03 %
Rendement 1 jaar 1,67 % -0,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,59 %
Obligaties 9,00 %
Liquiditeiten 0,42 %
Landen Gewicht
Frankrijk 11,77 %
Denemarken 10,78 %
Verenigde Staten 9,22 %
Spanje 7,96 %
Zwitserland 7,59 %
Japan 7,45 %
Duitsland 6,78 %
Groot-Brittannië 5,94 %
Nederland 5,69 %
Zweden 5,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,59 %
DKK - Deense kroon 11,29 %
USD - Amerikaanse dollar 11,10 %
JPY - Japanse yen 7,92 %
CHF - Zwitserse frank 7,69 %
GBP - Brits pond 6,92 %
SEK - Zweedse kroon 4,52 %
AUD - Australische dollar 4,05 %
CAD - Canadese dollar 3,94 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 3,52 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,65 %
SAP SE ORD 2,61 %
COLOPLAST A/S ORD 2,53 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,52 %
INTEL CORP ORD 2,42 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,03 %
SONOVA HOLDING AG ORD 2,00 %
BUNZL PLC ORD 1,99 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-responsible-growth-fund
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden