Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1 765,12 EUR 16/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (26/08/2020) 138,400 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,96 %
Obligaties 19,81 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,40 %
Consumptiegoederen 15,85 %
Gezondheid en Farma 10,34 %
Spitstechnologie 9,42 %
Financiële sector 9,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,60 %
Nutsbedrijven 2,87 %
Telecomoperatoren 2,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,12 %
Frankrijk 14,50 %
Duitsland 11,13 %
Zwitserland 7,53 %
Nederland 6,59 %
Japan 6,58 %
Zweden 4,62 %
Spanje 4,59 %
Italië 4,17 %
Denemarken 4,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,36 %
USD - Amerikaanse dollar 23,81 %
JPY - Japanse yen 6,58 %
CHF - Zwitserse frank 4,95 %
GBP - Brits pond 4,79 %
SEK - Zweedse kroon 4,62 %
DKK - Deense kroon 4,10 %
CAD - Canadese dollar 2,17 %
NOK - Noorse kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,75 %
GTT ORD 2,47 %
RANDSTAD ORD 2,39 %
HENKEL& KGAA PRF 2,31 %
BEST BUY ORD 2,18 %
Valmet Oyj 2,14 %
BIC ORD 2,13 %
Intel ORD 2,08 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,04 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % -1,10 %
Rendement 3 maanden 2,65 % -1,51 %
Rendement 6 maanden 24,87 % 4,91 %
Rendement 1 jaar -1,04 % -1,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,38 % 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta 2,22
Tracking error 3,89 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,42