Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.983,53 EUR 19/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
15,41 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/01/2020) 154,860 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,72 %
Obligaties 8,40 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,55 %
Consumptiegoederen 16,39 %
Spitstechnologie 14,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,33 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Telecomoperatoren 3,81 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Financiële sector 1,23 %
Landen Gewicht
Japan 18,93 %
Frankrijk 14,76 %
Verenigde Staten 12,75 %
Zwitserland 8,85 %
Duitsland 7,98 %
Zweden 6,82 %
Denemarken 5,36 %
Nederland 4,21 %
Australië 2,99 %
Canada 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,49 %
JPY - Japanse yen 18,93 %
USD - Amerikaanse dollar 12,64 %
CHF - Zwitserse frank 7,19 %
SEK - Zweedse kroon 6,82 %
DKK - Deense kroon 5,36 %
AUD - Australische dollar 3,77 %
GBP - Brits pond 3,43 %
CAD - Canadese dollar 2,91 %
NOK - Noorse kroon 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,38 %
GTT ORD 2,31 %
ADOBE ORD 1,87 %
Intel ORD 1,80 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,66 %
GEBERIT N ORD 1,63 %
ADIDAS N ORD 1,63 %
NOMURA RESEARCH ORD 1,58 %
NOVOZYMES ORD 1,57 %
CSX ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 4,84 % 4,58 %
Rendement 6 maanden 17,75 % 10,37 %
Rendement 1 jaar 15,41 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,82