Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1 715,01 EUR 5/08/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/07/2020) 137,740 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,98 %
Obligaties 19,15 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,65 %
Spitstechnologie 14,48 %
Consumptiegoederen 13,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,36 %
Gezondheid en Farma 7,07 %
Financiële sector 6,14 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,86 %
Verenigde Staten 13,50 %
Duitsland 10,34 %
Zwitserland 9,86 %
Japan 9,38 %
Nederland 5,72 %
Denemarken 4,84 %
Zweden 4,78 %
Spanje 4,31 %
Italië 3,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,36 %
USD - Amerikaanse dollar 14,82 %
JPY - Japanse yen 9,38 %
CHF - Zwitserse frank 6,74 %
GBP - Brits pond 5,26 %
DKK - Deense kroon 4,84 %
SEK - Zweedse kroon 4,78 %
CAD - Canadese dollar 2,46 %
NOK - Noorse kroon 0,74 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,20 %
Novo Nordisk ORD 2,83 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,49 %
Intel ORD 2,26 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,18 %
ATOS ORD 2,12 %
RANDSTAD ORD 2,02 %
HENKEL& KGAA PRF 2,02 %
Valmet Oyj 1,99 %
GTT ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 5,70 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -11,83 % -2,56 %
Rendement 1 jaar 2,63 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta 2,27
Tracking error 3,89 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,60