Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.805,07 EUR 16/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,34 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (25/09/2019) 144,450 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,33 %
Obligaties 7,93 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,88 %
Diverse industrieën en diensten 23,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,82 %
Gezondheid en Farma 12,34 %
Spitstechnologie 10,52 %
Nutsbedrijven 3,91 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Financiële sector 0,41 %
Landen Gewicht
Japan 17,27 %
Frankrijk 16,25 %
Verenigde Staten 11,29 %
Denemarken 9,60 %
Zwitserland 7,46 %
Duitsland 7,38 %
Zweden 5,83 %
Australië 3,85 %
Nederland 3,67 %
Spanje 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,93 %
JPY - Japanse yen 17,27 %
USD - Amerikaanse dollar 11,44 %
DKK - Deense kroon 9,60 %
CHF - Zwitserse frank 6,65 %
SEK - Zweedse kroon 5,83 %
AUD - Australische dollar 4,53 %
GBP - Brits pond 2,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,62 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COLOPLAST ORD 3,46 %
Novo Nordisk ORD 3,32 %
GTT ORD 3,05 %
CSL ORD 2,44 %
UNILEVER NV ORD 2,23 %
GEBERIT N ORD 2,11 %
NOVOZYMES ORD 1,96 %
Kddi Ord 1,79 %
INDITEX ORD 1,74 %
ADOBE ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 1,32 % 4,09 %
Rendement 1 jaar 7,34 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,87 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,66
;