Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1 917,36 EUR 3/03/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (24/02/2021) 145,670 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,56 %
Obligaties 18,64 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,11 %
Diverse industrieën en diensten 14,69 %
Consumptiegoederen 14,22 %
Financiële sector 11,38 %
Gezondheid en Farma 9,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,30 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,20 %
Frankrijk 7,25 %
Duitsland 7,10 %
Nederland 6,86 %
Italië 5,32 %
Japan 5,05 %
Groot-Brittannië 4,26 %
Zwitserland 3,60 %
Zweden 2,87 %
Finland 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,67 %
EUR - Euro 38,58 %
JPY - Japanse yen 5,05 %
GBP - Brits pond 3,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,87 %
CHF - Zwitserse frank 2,66 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,11 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Intel ORD 1,76 %
Valmet Oyj 1,65 %
Novo Nordisk ORD 1,63 %
BEST BUY ORD 1,59 %
BIC ORD 1,58 %
HENKEL& KGAA PRF 1,55 %
CRH ORD 1,54 %
RANDSTAD ORD 1,51 %
SANDVIK ORD 1,50 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 5,02 % -1,00 %
Rendement 6 maanden 10,95 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 8,34 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,74 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 2,35
Tracking error 3,80 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,28