Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.751,35 EUR 10/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-0,14 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (26/06/2019) 142,500 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,58 %
Obligaties 9,19 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,97 %
Diverse industrieën en diensten 16,41 %
Gezondheid en Farma 14,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,76 %
Spitstechnologie 10,44 %
Nutsbedrijven 8,14 %
Telecomoperatoren 2,88 %
Landen Gewicht
Japan 14,86 %
Denemarken 14,16 %
Verenigde Staten 12,77 %
Frankrijk 11,54 %
Zweden 6,73 %
Duitsland 6,52 %
Nederland 6,13 %
Canada 4,46 %
Australië 3,97 %
Zwitserland 3,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,46 %
JPY - Japanse yen 14,86 %
DKK - Deense kroon 14,16 %
USD - Amerikaanse dollar 13,79 %
SEK - Zweedse kroon 6,73 %
CAD - Canadese dollar 4,46 %
AUD - Australische dollar 3,97 %
CHF - Zwitserse frank 3,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,91 %
GBP - Brits pond 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,56 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
COLOPLAST ORD 3,42 %
GTT ORD 3,41 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 2,76 %
NOVOZYMES ORD 2,46 %
CSL ORD 2,44 %
BIOGEN ORD 2,42 %
Intel ORD 2,37 %
GEBERIT N ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,44 %
Rendement 3 maanden -1,34 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 6,72 % 12,12 %
Rendement 1 jaar -0,14 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,75 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -