Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
2 133,84 EUR 12/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/12/2021) 163,160 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,02 %
Obligaties 7,93 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,76 %
Consumptiegoederen 19,72 %
Diverse industrieën en diensten 17,87 %
Financiële sector 10,49 %
Gezondheid en Farma 10,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Nutsbedrijven 5,28 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,66 %
Duitsland 5,56 %
Frankrijk 5,01 %
Nederland 4,62 %
Japan 4,26 %
Italië 3,72 %
China 2,92 %
Zwitserland 2,91 %
Groot-Brittannië 2,68 %
Spanje 2,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,27 %
EUR - Euro 27,35 %
JPY - Japanse yen 4,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,91 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
SEK - Zweedse kroon 2,55 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
GBP - Brits pond 1,07 %
DKK - Deense kroon 0,66 %
PLN - Poolse zloty 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STARBUCKS CORP ORD 2,03 %
MICROSOFT CORP ORD 2,01 %
MACY'S INC ORD 1,82 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 1,80 %
ORACLE CORP ORD 1,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,65 %
VISA INC ORD 1,53 %
ROCHE HOLDING AG 1,49 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,48 %
COVESTRO AG ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 1,47 % 4,67 %
Rendement 1 jaar 12,88 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,14 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,93 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,54
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 4,04