Argenta-Fund Responsible Growth Fund LU0439689042

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.714,62 EUR 21/06/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,56 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2017) 125,880 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Bank Luxemburg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 8,86

Prestaties in EUR (21/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 3,10 %
Rendement 6 maanden 5,77 % 6,59 %
Rendement 1 jaar 10,56 % 9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,55 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,53 %
Obligaties 18,07 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,29 %
Distributie 12,47 %
Spitstechnologie 12,21 %
Nutsbedrijven 11,89 %
Financiële sector 10,47 %
Gezondheid en Farma 9,95 %
Diverse industrieën en diensten 7,71 %
Olie en Gas 6,52 %
Telecomoperatoren 5,36 %
Reizen en Vrije tijd 5,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 10,99 %
Ierland 10,97 %
Groot-Brittannië 10,72 %
Denemarken 9,78 %
Duitsland 9,73 %
Frankrijk 8,13 %
Italië 6,96 %
Japan 6,09 %
Nederland 5,76 %
Spanje 5,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,60 %
USD - Amerikaanse dollar 12,72 %
GBP - Brits pond 12,34 %
DKK - Deense kroon 9,78 %
JPY - Japanse yen 6,10 %
PLN - Poolse zloty 3,03 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
AUD - Australische dollar 2,41 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IRELAND 3.400% 18-MAR-2024 6,76 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 4,76 %
ASML HOLDING NV ORD 4,56 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,47 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,37 %
NEXT PLC ORD 3,26 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,13 %
SAP SE ORD 3,01 %
COLOPLAST A/S ORD 2,65 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,65 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden