Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1 837,02 EUR 25/11/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/10/2020) 133,260 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,99 %
Obligaties 23,75 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,32 %
Spitstechnologie 13,76 %
Consumptiegoederen 12,06 %
Financiële sector 10,67 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,12 %
Nutsbedrijven 2,88 %
Telecomoperatoren 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,29 %
Frankrijk 10,65 %
Duitsland 8,89 %
Nederland 7,19 %
Italië 6,20 %
Zwitserland 5,18 %
Japan 4,54 %
Zweden 3,67 %
Groot-Brittannië 3,43 %
Spanje 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,18 %
USD - Amerikaanse dollar 34,62 %
JPY - Japanse yen 4,54 %
GBP - Brits pond 3,89 %
SEK - Zweedse kroon 3,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
DKK - Deense kroon 2,50 %
NOK - Noorse kroon 1,08 %
CAD - Canadese dollar 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,12 %
GTT ORD 2,05 %
HENKEL& KGAA PRF 1,88 %
RANDSTAD ORD 1,84 %
Intel ORD 1,81 %
BEST BUY ORD 1,79 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,75 %
SANDVIK ORD 1,69 %
MANPOWERGROUP ORD 1,64 %
SCOR ORD 1,63 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 2,33 %
Rendement 3 maanden 5,06 % 2,14 %
Rendement 6 maanden 12,75 % 2,32 %
Rendement 1 jaar -2,90 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,12 %
Volatiliteit van de benchmark 4,31 %
Bêta 2,12
Tracking error 3,87 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,70