Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
2 096,13 EUR 15/09/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (25/08/2021) 161,790 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,54 %
Obligaties 13,77 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,58 %
Financiële sector 17,54 %
Diverse industrieën en diensten 17,41 %
Consumptiegoederen 14,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,21 %
Gezondheid en Farma 5,59 %
Nutsbedrijven 2,65 %
Telecomoperatoren 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,05 %
Frankrijk 7,38 %
Italië 5,89 %
Duitsland 5,48 %
Nederland 5,15 %
Japan 3,77 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Ierland 2,30 %
België 2,26 %
Zwitserland 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,99 %
EUR - Euro 31,25 %
CHF - Zwitserse frank 4,73 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
HKD - Hongkongse dollar 2,17 %
GBP - Brits pond 2,12 %
NOK - Noorse kroon 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,72 %
DKK - Deense kroon 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CRH PLC ORD 1,24 %
HENRY SCHEIN INC ORD 1,23 %
MONDI PLC ORD 1,22 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,20 %
BEST BUY CO INC ORD 1,19 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,15 %
KROGER CO ORD 1,13 %
NASDAQ INC ORD 1,13 %
SOCIETE BIC SA ORD 1,12 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,12 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,53 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 6,98 % 7,09 %
Rendement 1 jaar 18,75 % 20,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,38 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,97 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,54 % 9,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 9,31 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,94