Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1 858,32 EUR 21/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0439689042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 145,720 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,96 %
Obligaties 25,43 %
Liquiditeiten 7,42 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 14,45 %
Spitstechnologie 14,26 %
Consumptiegoederen 13,22 %
Diverse industrieën en diensten 8,58 %
Nutsbedrijven 6,08 %
Telecomoperatoren 3,95 %
Financiële sector 3,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,40 %
Duitsland 8,63 %
China 6,27 %
Frankrijk 6,25 %
Spanje 6,19 %
Zwitserland 4,95 %
Groot-Brittannië 3,11 %
Nederland 2,53 %
Italië 2,53 %
Zweden 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,25 %
EUR - Euro 38,19 %
HKD - Hongkongse dollar 6,27 %
CHF - Zwitserse frank 4,95 %
JPY - Japanse yen 2,25 %
NOK - Noorse kroon 1,76 %
GBP - Brits pond 1,42 %
DKK - Deense kroon 0,46 %
PLN - Poolse zloty 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,67 %
BAIDU INC ORD 2,34 %
T-MOBILE US INC ORD 2,12 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,08 %
KRAFT HEINZ CO ORD 1,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,93 %
ROCHE HOLDING AG 1,89 %
AUTOLIV INC ORD 1,85 %
AT&T INC ORD 1,83 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,75 % -4,53 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 4,38 %
Rendement 6 maanden -5,29 % -4,33 %
Rendement 1 jaar -9,36 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 7,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor -