Argenta-Fund Overheidsobligaties LU0087793682

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.975,78 EUR 6/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,77 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/11/2017) 15,120 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,55

Prestaties in EUR (6/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 0,14 % 1,03 %
Rendement 6 maanden -0,91 % 1,21 %
Rendement 1 jaar -1,77 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,24 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,21 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten 2,92 %
Landen Gewicht
België 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,82 %
USD - Amerikaanse dollar 21,99 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 9,42 %
CAD - Canadese dollar 5,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 12,41 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 11,78 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 11,18 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 10,84 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 10,45 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 9,52 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 7,05 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,30 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 5,79 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-overheidsobligaties
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden