Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
3.931,48 EUR 1/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,49 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (25/03/2020) 3,980 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,63 %
Liquiditeiten 5,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,80 %
USD - Amerikaanse dollar 21,96 %
CAD - Canadese dollar 16,12 %
NOK - Noorse kroon 15,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 11,74 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 11,15 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 10,22 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 9,13 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 9,02 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 8,89 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 7,76 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 6,24 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 5,74 %
EUR CASH 5,51 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,69 % -2,24 %
Rendement 3 maanden -3,96 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -4,82 % -1,52 %
Rendement 1 jaar -1,49 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,89 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,31 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,87 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -