Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.871,24 EUR 19/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,33 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/08/2018) 6,010 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,67 %
USD - Amerikaanse dollar 18,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 10,65 %
CAD - Canadese dollar 7,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 12,77 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 11,31 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 10,65 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 9,52 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 9,11 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 8,88 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 8,64 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 7,23 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 6,73 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 4,91 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,52 % -0,97 %
Rendement 6 maanden -0,94 % -1,76 %
Rendement 1 jaar -2,33 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,04 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,81 % 4,51 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-overheidsobligaties
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden