Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.979,79 EUR 17/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,21 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (27/03/2019) 4,790 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,84 %
USD - Amerikaanse dollar 17,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 13,04 %
CAD - Canadese dollar 8,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 12,78 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 12,54 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 10,74 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 8,77 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 8,48 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 8,31 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 6,38 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 5,85 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 5,68 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,21 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 1,53 % 2,23 %
Rendement 6 maanden 3,96 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 1,21 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,35 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,44 % 4,41 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,03 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-overheidsobligaties
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden