Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
4.108,89 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,33 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (25/09/2019) 4,250 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,30 %
USD - Amerikaanse dollar 18,71 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 14,55 %
CAD - Canadese dollar 10,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 14,67 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 14,55 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 11,85 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 9,99 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 8,72 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,92 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 7,57 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 6,88 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 5,99 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 4,54 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,51 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 2,06 %
Rendement 6 maanden 3,24 % 6,26 %
Rendement 1 jaar 7,33 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,05 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,54 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,29
;