Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
4 165,28 EUR 7/04/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,050 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,65 %
Liquiditeiten 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,66 %
NOK - Noorse kroon 20,50 %
CAD - Canadese dollar 5,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITGV BTP 3 DUE 1 AUG 2029 15,02 %
1.95% OT DUE 15JUN2029 14,81 %
DEUDA 0.65% DUE TO 30 NOV 2027 10,96 %
DEUDA 1.4% DUE 30 JUL 2028 10,67 %
1.75% BOND DUE 2025 10,26 %
3% BOND DUE 2024 10,24 %
ITGV FIX DUE 01 MAR 2047 6,05 %
DEUDA 1.95%_15_DUE_30 JUL 2030 4,83 %
BTPIE 3.1% DUE 2026 3,83 %
CA BOND DUE 2022 3,39 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,49 %
Rendement 6 maanden 1,64 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 5,37 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 3,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,29