Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.878,82 EUR 14/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,30 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 5,540 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,17 %
Liquiditeiten 0,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,33 %
USD - Amerikaanse dollar 18,60 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 11,53 %
CAD - Canadese dollar 6,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 11,65 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 11,53 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 11,37 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 9,78 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 9,54 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 9,06 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 8,75 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 7,18 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 6,69 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 5,23 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 0,14 % -1,18 %
Rendement 6 maanden -1,60 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -2,30 % -1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,14 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,46 % 4,11 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,97 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-overheidsobligaties
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden