Argenta-Fund Overheidsobligaties LU0087793682

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.977,15 EUR 16/08/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-5,66 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (26/07/2017) 17,330 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Bank Luxemburg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,86

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -0,22 %
Rendement 6 maanden -1,88 % 0,50 %
Rendement 1 jaar -5,66 % -4,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,06 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,18 % 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Landen Gewicht
België 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,57 %
USD - Amerikaanse dollar 21,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 11,01 %
CAD - Canadese dollar 7,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 12,02 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 11,65 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 11,52 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 11,01 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 10,04 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 8,73 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 7,11 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 6,43 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,36 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 6,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden