Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.906,68 EUR 18/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,11 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (27/06/2018) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % 0,04 %
Rendement 3 maanden -0,65 % -0,17 %
Rendement 6 maanden -0,89 % 0,58 %
Rendement 1 jaar -2,11 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,54 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,98 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,18 %
Liquiditeiten 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,92 %
USD - Amerikaanse dollar 17,77 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 10,62 %
CAD - Canadese dollar 6,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 12,23 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 10,84 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 10,82 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 9,41 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 8,57 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 8,35 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 7,09 %
SPAIN 0.650% 30-NOV-2027 6,39 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 4,94 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 4,74 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-overheidsobligaties
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden