Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.073,96 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,18 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,340 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,64 %
USD - Amerikaanse dollar 16,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 13,13 %
CAD - Canadese dollar 8,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 13,62 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 13,13 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 11,45 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 9,03 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 8,60 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 7,76 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 6,79 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 6,20 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 6,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,67 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 6,60 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 8,63 %
Rendement 1 jaar 5,18 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,53 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,14 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;