Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.902,51 EUR 14/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,68 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 14,320 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,64 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -1,70 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -2,09 % -0,47 %
Rendement 1 jaar -3,68 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,98 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,22 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,74 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Landen Gewicht
België 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,46 %
USD - Amerikaanse dollar 16,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 9,72 %
CAD - Canadese dollar 6,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 11,66 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 10,52 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 9,76 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 9,38 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 9,33 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 8,82 %
ITALY 15-MAY-2022 7,87 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,89 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 6,12 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 4,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-overheidsobligaties
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden