Argenta-Fund Overheidsobligaties

LU0087793682
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.941,84 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,66 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087793682
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (25/04/2018) 13,200 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % -1,47 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 0,57 %
Rendement 6 maanden -0,71 % -0,30 %
Rendement 1 jaar -1,66 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,50 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,40 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,95 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,13 %
USD - Amerikaanse dollar 16,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 10,25 %
CAD - Canadese dollar 6,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 13,01 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 11,85 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 10,34 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 9,81 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 8,87 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 8,56 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 7,84 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 6,47 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 5,09 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,57 %