Argenta-Fund Longer Life (Uitkering)

LU1423896908
1.161,50 EUR 22/01/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
13,12 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1423896908
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2019) 54,650 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 9,29 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,88 %
Obligaties 40,69 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,79 %
Consumptiegoederen 17,19 %
Financiële sector 9,95 %
Spitstechnologie 2,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,28 %
Diverse industrieën en diensten 1,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,19 %
Italië 8,91 %
Duitsland 6,37 %
Australië 5,59 %
Polen 5,48 %
Zwitserland 4,65 %
Japan 4,45 %
Spanje 4,25 %
Frankrijk 3,63 %
Denemarken 3,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,53 %
EUR - Euro 27,30 %
AUD - Australische dollar 5,59 %
PLN - Poolse zloty 5,48 %
CHF - Zwitserse frank 4,65 %
JPY - Japanse yen 4,45 %
DKK - Deense kroon 3,37 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,60 %
CAD - Canadese dollar 2,58 %
GBP - Brits pond 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,56 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,55 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 2,23 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,00 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,99 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,98 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 1,40 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 1,40 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,38 %
Novo Nordisk ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 6,07 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 5,77 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 13,12 % 17,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -