Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
1 574,89 EUR 1/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (25/01/2023) 56,600 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 13,13 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 52,76 %
Financiële sector 30,77 %
Consumptiegoederen 13,99 %
Diverse industrieën en diensten 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,46 %
Duitsland 3,76 %
Japan 3,04 %
Canada 3,04 %
Zwitserland 2,84 %
Groot-Brittannië 2,55 %
China 2,16 %
Frankrijk 2,03 %
België 1,75 %
Australië 1,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,17 %
EUR - Euro 9,48 %
CAD - Canadese dollar 3,04 %
JPY - Japanse yen 3,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,84 %
HKD - Hongkongse dollar 2,16 %
GBP - Brits pond 1,80 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
HUF - Hongaarse forint 1,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERCK & CO INC ORD 1,73 %
METLIFE INC ORD 1,71 %
AFLAC INC ORD 1,67 %
Hologic INC ORD 1,61 %
AMGEN INC ORD 1,57 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,51 %
NOVARTIS AG ORD 1,50 %
HUMANA INC ORD 1,48 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,45 %
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 0,52 % -2,63 %
Rendement 1 jaar 2,51 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,86 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,90 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,61 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 8,68