Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
1 513,46 EUR 1/12/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (24/11/2021) 53,190 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 13,03 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 49,76 %
Financiële sector 32,62 %
Consumptiegoederen 14,09 %
Spitstechnologie 1,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,75 %
Diverse industrieën en diensten 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,51 %
Frankrijk 7,08 %
Zwitserland 4,20 %
Japan 3,96 %
Duitsland 2,87 %
Groot-Brittannië 2,82 %
Nederland 2,82 %
China 2,73 %
Ierland 2,51 %
Canada 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,02 %
EUR - Euro 13,95 %
CHF - Zwitserse frank 4,20 %
JPY - Japanse yen 3,96 %
GBP - Brits pond 2,82 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
CAD - Canadese dollar 2,22 %
AUD - Australische dollar 1,84 %
DKK - Deense kroon 1,69 %
SEK - Zweedse kroon 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,54 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,68 %
METLIFE INC ORD 1,64 %
PFIZER INC ORD 1,56 %
NN GROUP NV ORD 1,51 %
HENRY SCHEIN INC ORD 1,51 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,49 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,46 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 1,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,37 %

Prestaties in EUR (1/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -0,83 %
Rendement 3 maanden -3,17 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 0,92 % 9,28 %
Rendement 1 jaar 19,28 % 24,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,41 % 14,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,67 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -