Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
1 360,62 EUR 13/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2020) 15,890 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 9,45 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 43,05 %
Financiële sector 35,38 %
Consumptiegoederen 16,81 %
Diverse industrieën en diensten 1,90 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,88 %
Spitstechnologie 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,47 %
Zwitserland 6,72 %
Frankrijk 5,62 %
Duitsland 4,90 %
Japan 3,59 %
Ierland 3,39 %
Australië 2,86 %
Zweden 2,62 %
China 2,47 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,87 %
EUR - Euro 15,09 %
CHF - Zwitserse frank 6,72 %
JPY - Japanse yen 3,59 %
AUD - Australische dollar 2,86 %
SEK - Zweedse kroon 2,62 %
HKD - Hongkongse dollar 2,47 %
GBP - Brits pond 2,35 %
DKK - Deense kroon 1,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHARLES SCHWAB ORD 2,08 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,96 %
METLIFE ORD 1,87 %
Novo Nordisk ORD 1,87 %
PFIZER ORD 1,81 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 1,79 %
DAVITA ORD 1,79 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 1,77 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,75 %
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,90 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 9,39 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 13,81 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 10,69 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,81 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -