Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
1 475,65 EUR 14/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 19,760 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 9,45 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 44,68 %
Financiële sector 35,76 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Spitstechnologie 0,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,66 %
Zwitserland 6,54 %
Frankrijk 6,01 %
Duitsland 4,91 %
Japan 3,93 %
Ierland 3,84 %
Groot-Brittannië 3,30 %
China 2,61 %
Australië 2,55 %
Denemarken 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,15 %
EUR - Euro 15,06 %
CHF - Zwitserse frank 5,25 %
JPY - Japanse yen 5,11 %
GBP - Brits pond 3,47 %
HKD - Hongkongse dollar 2,60 %
AUD - Australische dollar 2,28 %
DKK - Deense kroon 1,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,94 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 1,93 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,91 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,91 %
DAVITA INC ORD 1,83 %
METLIFE INC ORD 1,81 %
PFIZER INC ORD 1,73 %
NU SKIN ENTERPRISES INC ORD 1,72 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,70 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,51 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 8,45 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 18,63 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 36,73 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,22 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -