Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
1 554,96 EUR 4/08/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/07/2021) 24,220 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 13,03 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 43,77 %
Financiële sector 38,97 %
Consumptiegoederen 14,09 %
Diverse industrieën en diensten 1,30 %
Spitstechnologie 1,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,37 %
Frankrijk 7,59 %
Japan 5,25 %
Zwitserland 4,72 %
Duitsland 3,80 %
Ierland 3,72 %
Groot-Brittannië 3,44 %
Denemarken 3,23 %
Australië 2,47 %
China 2,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,09 %
EUR - Euro 15,52 %
JPY - Japanse yen 5,25 %
CHF - Zwitserse frank 4,72 %
GBP - Brits pond 3,44 %
DKK - Deense kroon 3,23 %
AUD - Australische dollar 2,47 %
HKD - Hongkongse dollar 2,41 %
CAD - Canadese dollar 1,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 1,92 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 1,78 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,75 %
METLIFE INC ORD 1,73 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 1,67 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,67 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,60 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,54 %
TRIGANO SA ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 5,82 %
Rendement 6 maanden 16,61 % 10,10 %
Rendement 1 jaar 30,72 % 30,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,71 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -