Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
1.218,29 EUR 11/12/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,63 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (27/11/2019) 10,020 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,58 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,03 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 45,86 %
Consumptiegoederen 32,17 %
Financiële sector 13,67 %
Spitstechnologie 4,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Diverse industrieën en diensten 1,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,40 %
Japan 9,06 %
Zwitserland 7,78 %
Denemarken 5,91 %
Frankrijk 5,88 %
Australië 5,62 %
Duitsland 3,81 %
Italië 3,75 %
Zweden 2,56 %
Ierland 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,45 %
EUR - Euro 14,57 %
JPY - Japanse yen 9,06 %
CHF - Zwitserse frank 7,78 %
DKK - Deense kroon 5,91 %
AUD - Australische dollar 5,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,56 %
GBP - Brits pond 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 2,46 %
Novo Nordisk ORD 2,23 %
BIOGEN ORD 2,15 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,00 %
Roche Holding Par 1,97 %
COLOPLAST ORD 1,89 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,89 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,73 %
TRACTOR SUPPLY ORD 1,64 %
HOME DEPOT ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 5,91 % 4,61 %
Rendement 6 maanden 7,89 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 15,63 % 22,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;