Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
1 175,99 EUR 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (24/06/2020) 12,670 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 9,45 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 48,85 %
Consumptiegoederen 30,90 %
Financiële sector 13,52 %
Spitstechnologie 2,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,64 %
Japan 10,33 %
Zwitserland 7,61 %
Denemarken 7,59 %
Frankrijk 5,61 %
Zweden 4,07 %
Duitsland 3,60 %
Australië 3,20 %
China 2,64 %
Groot-Brittannië 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,97 %
EUR - Euro 12,01 %
JPY - Japanse yen 10,33 %
CHF - Zwitserse frank 7,61 %
DKK - Deense kroon 7,59 %
SEK - Zweedse kroon 4,07 %
AUD - Australische dollar 3,20 %
HKD - Hongkongse dollar 2,64 %
GBP - Brits pond 2,39 %
CAD - Canadese dollar 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COLOPLAST ORD 2,15 %
Mastercard Cl A ORD 2,06 %
Novo Nordisk ORD 2,03 %
BIOGEN ORD 1,94 %
PFIZER ORD 1,92 %
Roche Holding Par 1,92 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,68 %
BIOMERIEUX ORD 1,64 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,62 %
ELI LILLY ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 16,23 % 16,13 %
Rendement 6 maanden -3,70 % -5,55 %
Rendement 1 jaar 1,96 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,97 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -