Argenta-Fund Longer Life Dynamic

LU1600559873
1.273,20 EUR 22/01/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
19,62 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2019) 76,090 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 44,67 %
Consumptiegoederen 29,91 %
Financiële sector 16,82 %
Spitstechnologie 4,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,29 %
Diverse industrieën en diensten 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,92 %
Zwitserland 8,27 %
Japan 7,81 %
Australië 6,23 %
Frankrijk 5,85 %
Duitsland 5,54 %
Denemarken 5,42 %
Italië 3,23 %
Zweden 2,77 %
Groot-Brittannië 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,82 %
EUR - Euro 15,13 %
CHF - Zwitserse frank 8,27 %
JPY - Japanse yen 7,81 %
AUD - Australische dollar 6,23 %
DKK - Deense kroon 5,42 %
SEK - Zweedse kroon 2,77 %
GBP - Brits pond 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
CAD - Canadese dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 2,15 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,02 %
Novo Nordisk ORD 1,90 %
Roche Holding Par 1,74 %
BIOGEN ORD 1,72 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,64 %
Visa Cl A ORD 1,62 %
COLOPLAST ORD 1,59 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,20 % 2,78 %
Rendement 3 maanden 10,37 % 10,38 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 12,28 %
Rendement 1 jaar 19,62 % 28,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -