Argenta-Fund Longer Life Dynamic

LU1600559873
1 621,85 EUR 10/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (27/07/2022) 404,810 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 51,59 %
Financiële sector 30,43 %
Consumptiegoederen 16,16 %
Diverse industrieën en diensten 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,44 %
Zwitserland 5,06 %
Japan 3,71 %
China 3,32 %
Duitsland 2,98 %
Frankrijk 2,92 %
Canada 2,26 %
Nederland 2,13 %
Australië 1,99 %
België 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,95 %
EUR - Euro 9,93 %
CHF - Zwitserse frank 4,45 %
HKD - Hongkongse dollar 3,52 %
JPY - Japanse yen 3,38 %
CAD - Canadese dollar 3,10 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
HUF - Hongaarse forint 1,24 %
GBP - Brits pond 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hologic INC ORD 1,59 %
CIGNA CORP ORD 1,58 %
MERCK & CO INC ORD 1,54 %
NOVARTIS AG ORD 1,53 %
METLIFE INC ORD 1,51 %
ULTA BEAUTY INC ORD 1,43 %
AMGEN INC ORD 1,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,41 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,41 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 1,40 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 8,98 %
Rendement 3 maanden 4,29 % 6,77 %
Rendement 6 maanden 1,02 % 3,89 %
Rendement 1 jaar 1,25 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,36 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,26 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,37 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 9,91