Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1 286,76 EUR 13/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1423896650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2021) 281,710 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,33 %
Obligaties 44,19 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,78 %
Financiële sector 20,15 %
Consumptiegoederen 8,72 %
Spitstechnologie 0,86 %
Diverse industrieën en diensten 0,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,23 %
Italië 8,35 %
Frankrijk 5,42 %
Duitsland 4,30 %
Groot-Brittannië 3,13 %
Spanje 2,96 %
Japan 2,59 %
Zwitserland 2,42 %
Noorwegen 1,83 %
Polen 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,16 %
EUR - Euro 27,46 %
JPY - Japanse yen 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 2,42 %
GBP - Brits pond 2,21 %
NOK - Noorse kroon 1,83 %
PLN - Poolse zloty 1,81 %
SGD - Singaporese dollar 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6% 15-FEB-20 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,65 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 1,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,41 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,19 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % 0,64 %
Rendement 3 maanden -0,36 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 2,86 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 12,03 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 3,64