Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1 196,69 EUR 24/02/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1423896650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (27/01/2021) 262,080 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,57 %
Obligaties 44,22 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,85 %
Financiële sector 19,25 %
Consumptiegoederen 7,74 %
Diverse industrieën en diensten 1,23 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Spitstechnologie 0,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,49 %
Italië 9,49 %
Frankrijk 4,56 %
Groot-Brittannië 4,12 %
Polen 3,56 %
Zwitserland 3,50 %
Duitsland 3,36 %
Spanje 3,04 %
Japan 2,11 %
Ierland 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,57 %
EUR - Euro 31,07 %
PLN - Poolse zloty 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 3,50 %
GBP - Brits pond 2,14 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
SGD - Singaporese dollar 1,76 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
DKK - Deense kroon 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,50 %
EUR CASH 1,99 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,83 %
SINGAPORE 2.00% 02/01/24 SR: 1,76 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,70 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,67 %
US TREASURY 4.63% 02/15/40 SR:BONDS OF FEB 2040 1,65 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 1,56 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,53 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,51 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 1,98 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 6,25 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,55 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -