Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1 260,06 EUR 25/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1423896650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (25/01/2023) 270,620 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,07 %
Aandelen 40,33 %
Liquiditeiten 6,60 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,43 %
Financiële sector 12,52 %
Consumptiegoederen 5,67 %
Diverse industrieën en diensten 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,75 %
Frankrijk 6,45 %
Duitsland 6,11 %
Groot-Brittannië 3,02 %
Zwitserland 2,09 %
Italië 2,06 %
Polen 1,66 %
Noorwegen 1,64 %
Spanje 1,63 %
Nederland 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,34 %
EUR - Euro 30,07 %
CHF - Zwitserse frank 2,09 %
PLN - Poolse zloty 1,66 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
GBP - Brits pond 1,34 %
JPY - Japanse yen 1,24 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
SGD - Singaporese dollar 1,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-JUN-2026 1,53 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 0,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,93 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 2,26 %
Rendement 3 maanden -0,22 % 0,52 %
Rendement 6 maanden -4,24 % -1,47 %
Rendement 1 jaar -3,69 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor -