Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1 319,50 EUR 10/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1423896650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (27/07/2022) 283,610 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,22 %
Aandelen 45,21 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,87 %
Financiële sector 14,08 %
Consumptiegoederen 7,52 %
Diverse industrieën en diensten 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,30 %
Frankrijk 7,15 %
Duitsland 5,30 %
Zwitserland 3,23 %
Groot-Brittannië 2,87 %
Italië 2,25 %
Nederland 2,25 %
Polen 2,02 %
Noorwegen 1,80 %
Spanje 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,70 %
EUR - Euro 26,97 %
CHF - Zwitserse frank 2,95 %
PLN - Poolse zloty 2,01 %
NOK - Noorse kroon 1,65 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
GBP - Brits pond 1,42 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
SGD - Singaporese dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,32 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,48 %
EUR CASH 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 6% 15-FEB-2026 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-JUN-2026 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,25 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 1,73 %
Rendement 1 jaar 0,41 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,23 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor -