Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1 257,71 EUR 12/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1423896650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/07/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/04/2021) 274,480 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,19 %
Obligaties 36,96 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,35 %
Financiële sector 22,76 %
Consumptiegoederen 8,67 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Spitstechnologie 0,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,48 %
Telecomoperatoren 0,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,08 %
Italië 8,60 %
Frankrijk 5,69 %
Duitsland 4,63 %
Groot-Brittannië 4,60 %
Zwitserland 3,00 %
Japan 2,91 %
Spanje 2,64 %
Polen 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,15 %
EUR - Euro 29,64 %
CHF - Zwitserse frank 3,00 %
JPY - Japanse yen 2,91 %
GBP - Brits pond 2,34 %
PLN - Poolse zloty 2,15 %
HKD - Hongkongse dollar 1,47 %
SGD - Singaporese dollar 1,46 %
AUD - Australische dollar 1,30 %
NOK - Noorse kroon 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 1,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 1,62 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,49 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.95% 15-JUN-20 1,21 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 4,42 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 8,12 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 15,13 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,51 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -