Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Uitkering)

LU0100749679
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.386,79 EUR 14/08/2019
Aandelen - Distributiesector Beleggingsbeleid
1,76 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749679
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Distributiesector
Fondsgrootte (31/07/2019) 35,520 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 73,24 %
Spitstechnologie 25,58 %
Diverse industrieën en diensten 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,33 %
China 16,63 %
Japan 7,67 %
Frankrijk 5,73 %
Italië 4,45 %
Zuid-Korea 4,07 %
Canada 2,91 %
Australië 2,43 %
Zwitserland 2,24 %
Zweden 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,18 %
EUR - Euro 13,36 %
HKD - Hongkongse dollar 8,79 %
JPY - Japanse yen 7,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,06 %
AUD - Australische dollar 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 2,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,43 %
GBP - Brits pond 1,05 %
PLN - Poolse zloty 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,15 %
Amazon Com ORD 3,54 %
MONCLER ORD 3,26 %
LI NING ORD 3,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,12 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,91 %
NIKE CL B ORD 2,82 %
ULTA BEAUTY ORD 2,70 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,69 %
Starbucks ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,83 % -6,78 %
Rendement 3 maanden 2,17 % -0,55 %
Rendement 6 maanden 8,22 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 1,76 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,78 % 16,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,66 %
Volatiliteit van de benchmark 10,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,77 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,16
;