Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Uitkering)

LU0100749679
5.617,76 EUR 16/10/2019
Aandelen - Distributiesector Beleggingsbeleid
12,67 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749679
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Distributiesector
Fondsgrootte (25/09/2019) 35,060 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 73,16 %
Spitstechnologie 25,24 %
Diverse industrieën en diensten 1,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,28 %
China 19,85 %
Japan 8,11 %
Italië 4,33 %
Duitsland 4,10 %
Frankrijk 3,71 %
Canada 3,18 %
Zwitserland 2,73 %
Nederland 2,06 %
Australië 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,36 %
EUR - Euro 16,54 %
HKD - Hongkongse dollar 11,98 %
JPY - Japanse yen 8,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
AUD - Australische dollar 1,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,29 %
GBP - Brits pond 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,31 %
LI NING ORD 4,60 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,18 %
Amazon Com ORD 3,16 %
Starbucks ORD 2,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,77 %
MONCLER ORD 2,73 %
NIKE CL B ORD 2,68 %
ANTA SPORTS ORD 2,57 %
Tencent ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 3,52 % 3,31 %
Rendement 1 jaar 12,67 % 15,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 13,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,23 % 14,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,94 % 16,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,66 %
Volatiliteit van de benchmark 10,60 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,17
;