Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Uitkering)

LU0100749679
4.992,13 EUR 1/04/2020
Aandelen - Distributiesector Beleggingsbeleid
-5,96 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749679
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Distributiesector
Fondsgrootte (25/03/2020) 32,070 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 79,26 %
Spitstechnologie 20,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,74 %
China 16,99 %
Japan 7,81 %
Italië 3,88 %
Frankrijk 3,69 %
Zwitserland 3,59 %
Duitsland 3,33 %
Canada 3,11 %
Australië 2,25 %
Nederland 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,71 %
EUR - Euro 12,74 %
HKD - Hongkongse dollar 8,75 %
JPY - Japanse yen 7,81 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
SEK - Zweedse kroon 2,45 %
AUD - Australische dollar 2,25 %
GBP - Brits pond 1,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,33 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,11 %
Tencent ORD 2,84 %
MONCLER ORD 2,43 %
NIKE CL B ORD 2,26 %
ANTA SPORTS ORD 2,22 %
LI NING ORD 2,17 %
Mastercard Cl A ORD 1,98 %
DOMINOS PIZZA ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,23 % -17,87 %
Rendement 3 maanden -17,13 % -24,32 %
Rendement 6 maanden -9,59 % -18,35 %
Rendement 1 jaar -5,96 % -15,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,76 % 11,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,29 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,97 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -