Argenta-Fund Global Thematic (Uitkering)

LU1600559444
1 728,41 EUR 28/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559444
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 59,850 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,84 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,33 %
Consumptiegoederen 26,46 %
Diverse industrieën en diensten 24,75 %
Gezondheid en Farma 4,93 %
Nutsbedrijven 1,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,37 %
Financiële sector 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,93 %
Japan 4,66 %
Nederland 4,63 %
Zuid-Korea 4,62 %
Zweden 2,72 %
Ierland 2,71 %
Groot-Brittannië 2,42 %
Finland 1,92 %
Frankrijk 1,72 %
Zwitserland 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,04 %
EUR - Euro 9,88 %
JPY - Japanse yen 4,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,72 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
GBP - Brits pond 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,24 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 1,06 %
EBAY INC ORD 1,03 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 1,02 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 0,96 %
INTEL CORP ORD 0,95 %
WW INTERNATIONAL INC ORD 0,94 %
L'OREAL SA ORD 0,93 %
OSI SYSTEMS INC ORD 0,90 %
PENTAIR PLC ORD 0,90 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 33,72 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,26 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -