Argenta-Fund Global Thematic (Uitkering)

LU1600559444
1.026,50 EUR 1/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,67 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559444
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (25/03/2020) 18,130 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,06 %
Diverse industrieën en diensten 27,65 %
Consumptiegoederen 24,18 %
Gezondheid en Farma 5,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Nutsbedrijven 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,58 %
Japan 15,17 %
Zwitserland 5,99 %
China 4,13 %
Zweden 3,77 %
Duitsland 3,14 %
Australië 2,91 %
Groot-Brittannië 2,53 %
Zuid-Korea 2,08 %
Nederland 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,16 %
JPY - Japanse yen 15,17 %
EUR - Euro 8,34 %
CHF - Zwitserse frank 5,75 %
SEK - Zweedse kroon 4,01 %
AUD - Australische dollar 2,91 %
HKD - Hongkongse dollar 2,82 %
GBP - Brits pond 2,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,08 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GEBERIT N ORD 1,10 %
Amazon Com ORD 0,98 %
ADVANTEST ORD 0,97 %
NOVOZYMES ORD 0,96 %
FORTINET ORD 0,95 %
NVIDIA ORD 0,91 %
Tencent ORD 0,91 %
QUALYS ORD 0,85 %
GRACO ORD 0,84 %
STANTEC ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,08 % -12,69 %
Rendement 3 maanden -18,81 % -18,76 %
Rendement 6 maanden -11,57 % -13,27 %
Rendement 1 jaar -6,67 % -8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -