Argenta-Fund Global Thematic (Uitkering)

LU1600559444
1 713,87 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559444
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2021) 65,740 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,84 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,57 %
Consumptiegoederen 24,97 %
Diverse industrieën en diensten 24,68 %
Gezondheid en Farma 4,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,29 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Financiële sector 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,75 %
Japan 5,01 %
Nederland 4,70 %
Zuid-Korea 4,11 %
Groot-Brittannië 2,39 %
Ierland 2,29 %
Zwitserland 1,96 %
Finland 1,92 %
Zweden 1,91 %
China 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,38 %
EUR - Euro 9,70 %
JPY - Japanse yen 5,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,11 %
HKD - Hongkongse dollar 2,52 %
SEK - Zweedse kroon 1,91 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
GBP - Brits pond 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 0,97 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 0,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,91 %
UPONOR OYJ ORD 0,90 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 0,90 %
PERKINELMER INC ORD 0,89 %
ZSCALER INC ORD 0,89 %
L'OREAL SA ORD 0,88 %
PENTAIR PLC ORD 0,86 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -1,03 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 1,61 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 23,54 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,08 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -