Argenta-Fund Global Thematic (Uitkering)

LU1600559444
1 577,00 EUR 13/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559444
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2020) 37,970 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 8,43 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,45 %
Diverse industrieën en diensten 28,33 %
Consumptiegoederen 21,04 %
Gezondheid en Farma 3,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Financiële sector 0,86 %
Nutsbedrijven 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,08 %
Japan 6,45 %
Zuid-Korea 4,98 %
Nederland 4,83 %
Groot-Brittannië 4,02 %
Zweden 3,71 %
Ierland 2,76 %
Zwitserland 2,23 %
Hong-Kong 1,81 %
Finland 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,48 %
EUR - Euro 8,97 %
JPY - Japanse yen 6,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,98 %
SEK - Zweedse kroon 3,91 %
HKD - Hongkongse dollar 3,40 %
GBP - Brits pond 2,21 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
CAD - Canadese dollar 1,39 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRIMBLE ORD 1,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,18 %
ASM INTL ORD 1,12 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 1,12 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 1,10 %
WW INTERNATIONAL ORD 1,08 %
OSI SYSTEMS ORD 1,06 %
WATERS ORD 1,05 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 1,03 %
GEELY AUTO ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,87 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 12,94 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 21,94 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 24,20 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,66 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -