Argenta-Fund Global Thematic (Uitkering)

LU1600559444
1.171,49 EUR 16/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,15 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559444
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (25/09/2019) 16,960 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,72 %
Spitstechnologie 31,55 %
Diverse industrieën en diensten 29,41 %
Gezondheid en Farma 4,61 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,28 %
Japan 17,93 %
Zwitserland 6,60 %
China 5,36 %
Groot-Brittannië 2,83 %
Zuid-Korea 2,73 %
Australië 2,66 %
Duitsland 2,62 %
Frankrijk 1,98 %
Italië 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,70 %
JPY - Japanse yen 17,93 %
EUR - Euro 9,82 %
CHF - Zwitserse frank 5,65 %
HKD - Hongkongse dollar 3,41 %
AUD - Australische dollar 2,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,63 %
GBP - Brits pond 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
DKK - Deense kroon 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 1,58 %
LI NING ORD 1,41 %
GEBERIT N ORD 1,27 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,25 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 1,17 %
GENTEX ORD 1,13 %
QUALYS ORD 1,13 %
ADVANTEST ORD 1,05 %
Mastercard Cl A ORD 1,04 %
NOVOZYMES ORD 1,01 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,57 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 4,49 %
Rendement 1 jaar 11,15 % 13,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;