Argenta-Fund Global Thematic R Dis EUR

LU1600559444
1 472,89 EUR 11/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559444
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (27/04/2022) 65,840 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,84 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,32 %
Consumptiegoederen 25,27 %
Diverse industrieën en diensten 21,04 %
Gezondheid en Farma 5,46 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Financiële sector 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,61 %
Japan 3,74 %
Nederland 3,65 %
Zuid-Korea 3,30 %
Zwitserland 2,87 %
Canada 2,45 %
Groot-Brittannië 2,08 %
Zweden 1,74 %
Finland 1,58 %
Frankrijk 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,46 %
EUR - Euro 7,13 %
JPY - Japanse yen 3,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,30 %
CAD - Canadese dollar 2,45 %
HKD - Hongkongse dollar 2,08 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
GBP - Brits pond 0,60 %
DKK - Deense kroon 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 0,97 %
ZSCALER INC ORD 0,96 %
TENABLE HOLDINGS INC ORD 0,95 %
TE Connectivity Ltd ORD 0,93 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 0,93 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,89 %
IROBOT CORP ORD 0,89 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 0,89 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 0,89 %
ELASTIC NV ORD 0,89 %

Prestaties in EUR (11/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,67 % -5,27 %
Rendement 3 maanden -10,47 % -2,28 %
Rendement 6 maanden -19,86 % -7,11 %
Rendement 1 jaar -11,24 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,96 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -