Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Uitkering)

LU1600559014
1 193,83 EUR 7/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 84,730 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,50 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,96 %
Aandelen 41,07 %
Liquiditeiten 4,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,39 %
Diverse industrieën en diensten 10,42 %
Consumptiegoederen 10,04 %
Gezondheid en Farma 2,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,22 %
Financiële sector 0,39 %
Nutsbedrijven 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,81 %
Frankrijk 5,88 %
Duitsland 4,11 %
Nederland 3,48 %
Groot-Brittannië 2,89 %
Italië 2,26 %
Japan 2,09 %
Polen 2,00 %
Noorwegen 1,97 %
Zuid-Korea 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,51 %
EUR - Euro 27,45 %
JPY - Japanse yen 2,09 %
PLN - Poolse zloty 2,00 %
NOK - Noorse kroon 2,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,54 %
SGD - Singaporese dollar 1,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
GBP - Brits pond 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-AUG-2027 2,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,58 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 1,23 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -2,21 % -1,53 %
Rendement 6 maanden -2,23 % -1,33 %
Rendement 1 jaar -11,98 % -3,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor -