Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Uitkering)

LU1600559014
1 341,90 EUR 4/08/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/07/2021) 82,520 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,50 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,23 %
Obligaties 40,34 %
Liquiditeiten 2,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,55 %
Consumptiegoederen 15,11 %
Diverse industrieën en diensten 14,15 %
Gezondheid en Farma 2,84 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,79 %
Financiële sector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,15 %
Italië 8,54 %
Nederland 3,43 %
Spanje 3,01 %
Duitsland 2,93 %
Zuid-Korea 2,62 %
Japan 2,59 %
Groot-Brittannië 2,54 %
Frankrijk 2,20 %
Ierland 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,55 %
EUR - Euro 28,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,62 %
JPY - Japanse yen 2,59 %
PLN - Poolse zloty 1,91 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,37 %
SGD - Singaporese dollar 1,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 1,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 1,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,09 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 5,76 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 17,73 % 13,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,06 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,13 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -