Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Uitkering)

LU1600559014
1 380,88 EUR 24/11/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (27/10/2021) 88,260 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,50 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,53 %
Obligaties 44,05 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,81 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Consumptiegoederen 14,00 %
Gezondheid en Farma 2,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Financiële sector 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,45 %
Italië 8,03 %
Japan 3,06 %
Nederland 2,96 %
Spanje 2,96 %
Duitsland 2,78 %
Groot-Brittannië 2,68 %
Frankrijk 2,37 %
Zuid-Korea 2,20 %
Noorwegen 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,37 %
EUR - Euro 24,93 %
JPY - Japanse yen 3,06 %
NOK - Noorse kroon 2,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,20 %
PLN - Poolse zloty 1,82 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
SGD - Singaporese dollar 1,33 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 1,23 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 1,09 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,84 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 7,99 % 7,77 %
Rendement 1 jaar 14,98 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,87 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -