Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Uitkering)

LU1600559014
1 317,34 EUR 14/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 74,810 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,50 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,84 %
Obligaties 35,89 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,69 %
Diverse industrieën en diensten 14,51 %
Consumptiegoederen 12,22 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,65 %
Nutsbedrijven 0,51 %
Financiële sector 0,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,37 %
Italië 9,37 %
Nederland 3,65 %
Groot-Brittannië 3,54 %
Spanje 3,51 %
Japan 3,18 %
Polen 2,87 %
Zuid-Korea 2,73 %
Zweden 2,08 %
Ierland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,09 %
EUR - Euro 27,76 %
JPY - Japanse yen 3,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,00 %
PLN - Poolse zloty 2,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,92 %
NOK - Noorse kroon 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
SGD - Singaporese dollar 1,10 %
GBP - Brits pond 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,63 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 1,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,25 %
EUR CASH 1,24 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 4,03 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 10,65 % 7,05 %
Rendement 1 jaar 25,52 % 15,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,25 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -