Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Uitkering)

LU1600559014
1 178,92 EUR 21/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 56,270 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,50 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,51 %
Aandelen 48,46 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,76 %
Diverse industrieën en diensten 13,31 %
Consumptiegoederen 10,28 %
Gezondheid en Farma 2,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,89 %
Financiële sector 0,39 %
Nutsbedrijven 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,38 %
Italië 10,42 %
Polen 5,91 %
Spanje 4,10 %
Japan 3,88 %
Portugal 3,48 %
Groot-Brittannië 3,46 %
Duitsland 3,09 %
Nederland 3,01 %
Nieuw-Zeeland 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,94 %
EUR - Euro 30,03 %
PLN - Poolse zloty 5,91 %
JPY - Japanse yen 3,88 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,19 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
HKD - Hongkongse dollar 1,86 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,76 %
GBP - Brits pond 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,84 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,83 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,81 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,76 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,54 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,52 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,47 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 1,38 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,17 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 13,31 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 7,71 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,49 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -