Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Uitkering)

LU1600559014
1 266,27 EUR 13/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2020) 63,580 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,50 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,70 %
Obligaties 47,20 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,41 %
Diverse industrieën en diensten 14,73 %
Consumptiegoederen 10,88 %
Gezondheid en Farma 2,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,80 %
Financiële sector 0,46 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,80 %
Italië 9,96 %
Polen 4,99 %
Spanje 3,79 %
Nederland 3,54 %
Groot-Brittannië 3,47 %
Portugal 3,34 %
Japan 3,29 %
Duitsland 3,14 %
Zuid-Korea 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,52 %
EUR - Euro 31,40 %
PLN - Poolse zloty 4,99 %
JPY - Japanse yen 3,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,56 %
SEK - Zweedse kroon 2,08 %
NOK - Noorse kroon 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 1,74 %
GBP - Brits pond 1,25 %
SGD - Singaporese dollar 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,77 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,77 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,74 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,47 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,45 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,41 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 1,33 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,12 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,10 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,07 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 6,36 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 10,05 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 9,55 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,44 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -