Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Uitkering)

LU1600559014
1 174,82 EUR 29/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2022) 82,160 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 10,50 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,98 %
Obligaties 37,06 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,60 %
Consumptiegoederen 15,43 %
Diverse industrieën en diensten 13,09 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Nutsbedrijven 1,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,04 %
Financiële sector 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,90 %
Italië 5,33 %
Frankrijk 3,46 %
Spanje 3,07 %
Nederland 2,76 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Duitsland 2,42 %
Japan 2,23 %
Zuid-Korea 2,07 %
Noorwegen 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,20 %
EUR - Euro 23,86 %
JPY - Japanse yen 2,23 %
NOK - Noorse kroon 2,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,07 %
PLN - Poolse zloty 1,45 %
CAD - Canadese dollar 1,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,06 %
EUR CASH 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,17 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 0,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 0,85 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 0,84 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -8,30 % -4,38 %
Rendement 6 maanden -14,56 % -5,23 %
Rendement 1 jaar -10,89 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,47 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor -