Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Uitkering)

LU1600559014
1.137,33 EUR 4/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
13,96 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (27/11/2019) 43,400 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,60 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,56 %
Obligaties 41,00 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,82 %
Diverse industrieën en diensten 18,76 %
Consumptiegoederen 17,46 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Nutsbedrijven 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,29 %
Japan 11,57 %
Italië 9,09 %
Zwitserland 4,17 %
Australië 4,04 %
Canada 3,60 %
China 3,53 %
Spanje 3,33 %
Nieuw-Zeeland 3,00 %
Polen 2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,90 %
EUR - Euro 22,29 %
JPY - Japanse yen 11,57 %
AUD - Australische dollar 4,04 %
CHF - Zwitserse frank 3,62 %
CAD - Canadese dollar 3,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,00 %
PLN - Poolse zloty 2,78 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
GBP - Brits pond 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,78 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,78 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,55 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 1,50 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,50 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,40 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 1,37 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 1,21 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,19 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,17 %

Prestaties in EUR (4/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 4,38 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 5,10 %
Rendement 1 jaar 13,96 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;