Argenta-Fund Global Thematic Defensive R (Kapitalisatie)

LU1600558982
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.001,42 EUR 5/12/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,72 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600558982
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/11/2018) 148,940 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,04 %
Obligaties 41,72 %
Liquiditeiten 4,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,95 %
Spitstechnologie 12,92 %
Diverse industrieën en diensten 12,85 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Nutsbedrijven 1,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,75 %
Financiële sector 0,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,45 %
Spanje 10,65 %
Italië 10,37 %
Portugal 7,13 %
Polen 4,32 %
Groot-Brittannië 3,65 %
Japan 3,52 %
Zwitserland 2,67 %
Nieuw-Zeeland 2,32 %
Frankrijk 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,97 %
EUR - Euro 36,81 %
PLN - Poolse zloty 4,32 %
JPY - Japanse yen 3,52 %
GBP - Brits pond 2,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,32 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
DKK - Deense kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,95 %
EUR CASH 4,22 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 4,09 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,43 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,25 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,07 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,62 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 1,47 %
US TREASURY 1.38% 12/15/19 SR:AU-2019 1,22 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,18 %

Prestaties in EUR (5/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -6,55 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -6,49 % 0,22 %
Rendement 1 jaar -2,72 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,85 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-global-thematic-defensive-r-kapitalisatie
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden