Argenta-Fund Global Thematic Defensive R (Kapitalisatie)

LU1600558982
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.033,50 EUR 13/02/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,90 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600558982
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/01/2019) 155,140 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,72 %
Obligaties 42,18 %
Liquiditeiten 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,45 %
Spanje 10,32 %
Italië 10,17 %
Portugal 7,00 %
Japan 5,75 %
Polen 4,44 %
Canada 2,47 %
Nieuw-Zeeland 2,31 %
Australië 2,28 %
China 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,08 %
EUR - Euro 32,18 %
JPY - Japanse yen 5,75 %
PLN - Poolse zloty 4,44 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,31 %
AUD - Australische dollar 2,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,94 %
HKD - Hongkongse dollar 1,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,50 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 4,01 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,35 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,95 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,93 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,53 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 1,40 %
Apple ORD 1,15 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,13 %
US TREASURY 1.38% 12/15/19 SR:AU-2019 1,12 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,20 % 2,31 %
Rendement 3 maanden 2,71 % 2,60 %
Rendement 6 maanden -2,84 % 0,82 %
Rendement 1 jaar 1,90 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,23 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-global-thematic-defensive-r-kapitalisatie
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden