Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1 338,52 EUR 7/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600558982
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 233,410 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,98 %
Obligaties 44,37 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,69 %
Diverse industrieën en diensten 14,51 %
Consumptiegoederen 12,22 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,65 %
Nutsbedrijven 0,51 %
Financiële sector 0,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,37 %
Italië 9,37 %
Nederland 3,65 %
Groot-Brittannië 3,54 %
Spanje 3,51 %
Japan 3,18 %
Polen 2,87 %
Zuid-Korea 2,73 %
Zweden 2,08 %
Ierland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,22 %
EUR - Euro 28,45 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
PLN - Poolse zloty 2,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
GBP - Brits pond 1,15 %
SGD - Singaporese dollar 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,63 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 1,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,25 %
EUR CASH 1,24 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,05 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 7,50 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 13,50 % 6,30 %
Rendement 1 jaar 29,47 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,39 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -