Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1 387,99 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 185,360 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,73 %
Diverse industrieën en diensten 27,50 %
Consumptiegoederen 21,22 %
Gezondheid en Farma 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Financiële sector 0,80 %
Nutsbedrijven 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,10 %
Japan 7,98 %
Groot-Brittannië 4,52 %
Nederland 4,43 %
Zweden 3,75 %
Zuid-Korea 3,64 %
Zwitserland 2,76 %
Ierland 2,69 %
China 2,65 %
Hong-Kong 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,34 %
JPY - Japanse yen 7,98 %
EUR - Euro 7,78 %
SEK - Zweedse kroon 3,97 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,64 %
CHF - Zwitserse frank 2,54 %
GBP - Brits pond 2,53 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AHOLD DEL ORD 1,20 %
TRIMBLE ORD 1,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,10 %
ASM INTL ORD 1,10 %
EBAY ORD 1,08 %
Amazon Com ORD 1,07 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 1,05 %
OSI SYSTEMS ORD 1,05 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 1,04 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 1,03 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,41 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 26,65 % 10,32 %
Rendement 1 jaar 18,61 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -