Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.316,45 EUR 19/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
22,72 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2020) 171,670 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,67 %
Diverse industrieën en diensten 28,52 %
Consumptiegoederen 25,92 %
Gezondheid en Farma 5,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Nutsbedrijven 0,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,50 %
Japan 16,17 %
Zwitserland 6,89 %
China 4,46 %
Groot-Brittannië 2,86 %
Australië 2,82 %
Duitsland 2,55 %
Zweden 2,44 %
Zuid-Korea 2,42 %
Italië 2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,92 %
JPY - Japanse yen 16,17 %
EUR - Euro 9,33 %
CHF - Zwitserse frank 6,06 %
AUD - Australische dollar 2,82 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
SEK - Zweedse kroon 2,74 %
GBP - Brits pond 2,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,42 %
DKK - Deense kroon 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 1,54 %
ADVANTEST ORD 1,12 %
GEBERIT N ORD 1,11 %
NOVOZYMES ORD 1,10 %
FORTINET ORD 1,05 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 0,96 %
LI NING ORD 0,95 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 0,94 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 0,94 %
Mastercard Cl A ORD 0,92 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 6,56 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 17,76 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 22,72 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -