Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1 470,18 EUR 21/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 261,720 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,42 %
Diverse industrieën en diensten 25,10 %
Consumptiegoederen 24,28 %
Gezondheid en Farma 5,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Financiële sector 1,13 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,82 %
Nederland 4,42 %
Zuid-Korea 4,01 %
Japan 4,01 %
Groot-Brittannië 3,23 %
Zwitserland 2,63 %
Zweden 1,76 %
Ierland 1,54 %
Finland 1,45 %
Canada 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,72 %
EUR - Euro 7,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,01 %
JPY - Japanse yen 4,01 %
SEK - Zweedse kroon 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,43 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
GBP - Brits pond 1,17 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA CORP ORD 1,42 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 0,99 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC ORD 0,98 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 0,92 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 0,92 %
DANAHER CORP ORD 0,91 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 0,91 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 0,90 %
DEERE & CO ORD 0,90 %
WALMART INC ORD 0,89 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,84 % -6,97 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -11,94 % -8,23 %
Rendement 1 jaar -15,38 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,12 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,18
Tracking error 3,04 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 8,99