Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1 291,81 EUR 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (24/06/2020) 178,830 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 1,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,14 %
Consumptiegoederen 24,41 %
Diverse industrieën en diensten 24,22 %
Gezondheid en Farma 5,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,66 %
Nutsbedrijven 0,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,49 %
Japan 12,04 %
Zwitserland 6,14 %
China 4,80 %
Zweden 3,50 %
Duitsland 2,68 %
Australië 2,33 %
Groot-Brittannië 2,28 %
Zuid-Korea 2,07 %
Nederland 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,69 %
JPY - Japanse yen 12,04 %
EUR - Euro 10,46 %
CHF - Zwitserse frank 5,98 %
SEK - Zweedse kroon 3,67 %
HKD - Hongkongse dollar 3,06 %
AUD - Australische dollar 2,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,07 %
GBP - Brits pond 1,85 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,41 %
Amazon Com ORD 1,21 %
GEBERIT N ORD 1,16 %
FORTINET ORD 1,13 %
NVIDIA ORD 1,09 %
QUALYS ORD 1,04 %
Tencent ORD 1,04 %
NOVOZYMES ORD 0,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,94 %
Microsoft ORD 0,91 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 25,61 % 16,13 %
Rendement 6 maanden 1,99 % -5,55 %
Rendement 1 jaar 10,87 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,95 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -