Argenta-​Fund - Finance Dynamic -R Dis

LU1243878920
2 462,99 EUR 10/08/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
12,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (27/07/2022) 18,630 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 28,27 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 51,07 %
Spitstechnologie 30,85 %
Diverse industrieën en diensten 15,06 %
Gezondheid en Farma 3,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,95 %
Japan 6,49 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Frankrijk 3,80 %
Italië 2,33 %
Zwitserland 2,21 %
Zuid-Korea 1,84 %
Nederland 1,58 %
Zweden 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,49 %
EUR - Euro 8,79 %
JPY - Japanse yen 7,23 %
GBP - Brits pond 3,33 %
CHF - Zwitserse frank 2,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,78 %
HKD - Hongkongse dollar 1,30 %
SGD - Singaporese dollar 1,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FTI CONSULTING INC ORD 1,79 %
CIGNA CORP ORD 1,71 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 1,66 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,63 %
PROSUS NV ORD 1,58 %
ASSURANT INC ORD 1,55 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 1,55 %
FISERV INC ORD 1,52 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,51 %
CAPITA PLC ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 9,84 %
Rendement 3 maanden 6,56 % 6,20 %
Rendement 6 maanden -5,93 % -0,77 %
Rendement 1 jaar -10,97 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,26 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,92 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,90 %
Volatiliteit van de benchmark 18,31 %
Bêta 1,00
Tracking error 4,13 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 12,57