Argenta-​Fund - Finance Dynamic -R Cap

LU0096455786
3 050,26 EUR 24/11/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
18,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (27/10/2021) 64,680 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 58,93 %
Spitstechnologie 24,45 %
Diverse industrieën en diensten 13,37 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,39 %
Japan 6,39 %
Groot-Brittannië 5,68 %
Zweden 3,83 %
Nederland 2,80 %
China 2,25 %
Zwitserland 2,24 %
Italië 1,95 %
Frankrijk 1,91 %
Canada 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,42 %
EUR - Euro 9,39 %
JPY - Japanse yen 6,39 %
GBP - Brits pond 3,98 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
HKD - Hongkongse dollar 2,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,24 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
SGD - Singaporese dollar 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LIGHTSPEED COMMERCE INC ORD 1,89 %
CAPITA PLC ORD 1,78 %
PROSUS NV ORD 1,74 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 1,70 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,69 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,67 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,61 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 1,60 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC ORD 1,57 %
ASSURANT INC ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -2,68 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 4,28 %
Rendement 6 maanden 12,58 % 9,40 %
Rendement 1 jaar 31,87 % 30,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,69 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,50 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,11 % 12,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,58 %
Volatiliteit van de benchmark 17,72 %
Bêta 1,02
Tracking error 3,46 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,67 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,95
Ratio van Treynor 20,22