Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
11 066,54 EUR 20/01/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
8,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/12/2020) 245,940 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 78,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,06 %
Consumptiegoederen 3,94 %
Diverse industrieën en diensten 1,20 %
Spitstechnologie 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,10 %
Denemarken 6,29 %
Frankrijk 4,55 %
Zwitserland 3,03 %
Nederland 2,75 %
Ierland 2,73 %
Duitsland 2,52 %
Groot-Brittannië 2,52 %
Japan 2,35 %
Zweden 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,64 %
EUR - Euro 14,76 %
DKK - Deense kroon 6,29 %
CHF - Zwitserse frank 3,03 %
JPY - Japanse yen 2,35 %
SEK - Zweedse kroon 2,07 %
HKD - Hongkongse dollar 1,70 %
GBP - Brits pond 1,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,50 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,65 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,92 %
Roche Holding Par 1,47 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,40 %
ALBEMARLE ORD 1,27 %
Unitedhealth Grp Ord 1,26 %
MOLINA HEALTHCARE ORD 1,25 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 1,24 %
ANTHEM ORD 1,20 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,20 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,06 % 7,00 %
Rendement 3 maanden 10,56 % 12,12 %
Rendement 6 maanden 8,68 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 13,05 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,01 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,62 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,20 % 14,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,21 %
Bêta 1,09
Tracking error 3,91 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,74