Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8.683,00 EUR 18/09/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
-7,35 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (28/08/2019) 205,460 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,31 %
Liquiditeiten -0,31 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 73,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,51 %
Consumptiegoederen 3,39 %
Spitstechnologie 1,06 %
Diverse industrieën en diensten 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,46 %
Japan 10,49 %
Zweden 8,08 %
Denemarken 5,84 %
Zwitserland 5,55 %
Groot-Brittannië 4,29 %
Australië 3,94 %
Frankrijk 3,41 %
Duitsland 3,37 %
Ierland 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,23 %
EUR - Euro 14,00 %
JPY - Japanse yen 10,58 %
CHF - Zwitserse frank 7,35 %
DKK - Deense kroon 6,38 %
SEK - Zweedse kroon 5,40 %
AUD - Australische dollar 3,74 %
GBP - Brits pond 2,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CELLAVISION ORD 3,14 %
Roche Holding Par 2,96 %
ILLUMINA ORD 2,81 %
Novo Nordisk ORD 2,71 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,60 %
CSL ORD 2,03 %
MASIMO ORD 1,93 %
ABIOMED ORD 1,90 %
BIOGEN ORD 1,86 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 1,42 %
Rendement 6 maanden -1,10 % 3,35 %
Rendement 1 jaar -7,35 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,32 % 15,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,98 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,34
;