Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8.763,45 EUR 10/07/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
-3,69 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (26/06/2019) 213,820 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 73,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,51 %
Consumptiegoederen 3,39 %
Spitstechnologie 1,06 %
Diverse industrieën en diensten 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,46 %
Japan 10,49 %
Zweden 8,08 %
Denemarken 5,84 %
Zwitserland 5,55 %
Groot-Brittannië 4,29 %
Australië 3,94 %
Frankrijk 3,41 %
Duitsland 3,37 %
Ierland 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,46 %
EUR - Euro 14,34 %
JPY - Japanse yen 10,49 %
SEK - Zweedse kroon 8,08 %
DKK - Deense kroon 5,84 %
CHF - Zwitserse frank 5,55 %
AUD - Australische dollar 3,94 %
GBP - Brits pond 3,75 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CELLAVISION ORD 3,14 %
Roche Holding Par 2,96 %
ILLUMINA ORD 2,81 %
Novo Nordisk ORD 2,71 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,60 %
CSL ORD 2,03 %
MASIMO ORD 1,93 %
ABIOMED ORD 1,90 %
BIOGEN ORD 1,86 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 1,47 %
Rendement 3 maanden -0,80 % 3,61 %
Rendement 6 maanden 5,93 % 8,12 %
Rendement 1 jaar -3,69 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,04 % 16,23 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -