Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
9 893,10 EUR 29/07/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
2,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (29/07/2020) 231,900 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,03 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 84,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,41 %
Consumptiegoederen 3,56 %
Spitstechnologie 1,58 %
Diverse industrieën en diensten 1,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,64 %
Denemarken 8,28 %
Japan 7,32 %
Zwitserland 5,77 %
Frankrijk 3,92 %
Duitsland 3,73 %
Zweden 3,60 %
Italië 2,54 %
Nederland 2,42 %
Australië 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,90 %
EUR - Euro 16,39 %
DKK - Deense kroon 8,28 %
JPY - Japanse yen 7,32 %
CHF - Zwitserse frank 5,77 %
SEK - Zweedse kroon 3,60 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,55 %
GBP - Brits pond 0,90 %
NOK - Noorse kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 3,40 %
Novo Nordisk ORD 3,22 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 2,31 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 2,21 %
COLOPLAST ORD 2,04 %
BIOGEN ORD 1,91 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,86 %
KUSURI NO AOKI H ORD 1,58 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,56 %
CSPC Pharma ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (29/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % -2,41 %
Rendement 3 maanden 5,81 % 1,64 %
Rendement 6 maanden 2,69 % 2,55 %
Rendement 1 jaar 11,69 % 17,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,43 % 14,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,39 %
Volatiliteit van de benchmark 14,03 %
Bêta 1,20
Tracking error 3,73 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,55