Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
10 279,03 EUR 14/10/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
6,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/09/2020) 230,590 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,03 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 85,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,65 %
Consumptiegoederen 3,42 %
Diverse industrieën en diensten 1,21 %
Spitstechnologie 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,80 %
Denemarken 7,31 %
Zwitserland 4,43 %
Zweden 3,85 %
Frankrijk 3,74 %
Ierland 3,47 %
Duitsland 3,35 %
Nederland 2,87 %
Italië 2,34 %
België 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,19 %
EUR - Euro 15,64 %
DKK - Deense kroon 7,31 %
CHF - Zwitserse frank 4,43 %
SEK - Zweedse kroon 3,85 %
HKD - Hongkongse dollar 2,06 %
JPY - Japanse yen 1,88 %
AUD - Australische dollar 1,86 %
GBP - Brits pond 0,98 %
NOK - Noorse kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,95 %
Roche Holding Par 2,48 %
GENMAB ORD 1,60 %
BIOMERIEUX ORD 1,47 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,40 %
COLOPLAST ORD 1,37 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,37 %
QUIDEL ORD 1,37 %
VEEVA SYSTEMS ORD 1,36 %
ZOETIS CL A ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (14/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,94 % -2,87 %
Rendement 3 maanden 4,01 % -5,57 %
Rendement 6 maanden 15,57 % -2,38 %
Rendement 1 jaar 18,95 % 13,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,99 % 13,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,93 %
Bêta 1,22
Tracking error 3,72 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,25