Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
9.027,06 EUR 6/11/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/10/2019) 211,930 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,91 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 74,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,04 %
Consumptiegoederen 2,85 %
Diverse industrieën en diensten 2,03 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,31 %
Japan 11,46 %
Denemarken 6,33 %
Zwitserland 5,92 %
Zweden 5,48 %
Duitsland 3,85 %
Frankrijk 3,82 %
Australië 3,28 %
Ierland 2,22 %
Italië 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,54 %
EUR - Euro 13,66 %
JPY - Japanse yen 11,46 %
DKK - Deense kroon 6,33 %
CHF - Zwitserse frank 5,92 %
SEK - Zweedse kroon 5,48 %
AUD - Australische dollar 3,28 %
GBP - Brits pond 1,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,08 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,75 %
Roche Holding Par 2,75 %
Novo Nordisk ORD 2,60 %
CELLAVISION ORD 2,40 %
BIOGEN ORD 1,72 %
COLOPLAST ORD 1,55 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 1,50 %
KUSURI NO AOKI H ORD 1,47 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,42 %
NOVOZYMES ORD 1,37 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,55 % 7,23 %
Rendement 3 maanden 7,09 % 7,10 %
Rendement 6 maanden 4,89 % 11,10 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,73 % 13,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,90 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,80 % 16,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,88 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;