Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
11 419,52 EUR 14/04/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
8,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/03/2021) 268,550 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 78,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,99 %
Consumptiegoederen 4,16 %
Diverse industrieën en diensten 1,42 %
Spitstechnologie 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,26 %
Denemarken 5,90 %
Frankrijk 5,19 %
Zwitserland 2,99 %
Ierland 2,67 %
Groot-Brittannië 2,63 %
Nederland 2,53 %
Zuid-Korea 2,40 %
Duitsland 2,25 %
Japan 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,15 %
EUR - Euro 12,93 %
DKK - Deense kroon 4,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,62 %
HKD - Hongkongse dollar 2,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,81 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
JPY - Japanse yen 1,79 %
GBP - Brits pond 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 2,61 %
ROCHE HOLDING AG 1,47 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,38 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,26 %
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC ORD 1,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,18 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,15 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,14 %
ANTHEM INC ORD 1,13 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 1,13 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 4,41 % -1,84 %
Rendement 6 maanden 11,10 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 28,39 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,62 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,29 % 14,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,75 %
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,89 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 8,65