Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8.746,94 EUR 23/05/2018
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
3,65 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (25/04/2018) 223,790 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,52

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,46 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 4,92 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 3,38 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 3,65 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,09 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 69,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 27,38 %
Consumptiegoederen 1,18 %
Diverse industrieën en diensten 1,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,85 %
Groot-Brittannië 12,65 %
Duitsland 11,05 %
Zwitserland 10,13 %
Ierland 4,79 %
Denemarken 4,59 %
Zweden 3,80 %
Frankrijk 3,28 %
België 3,02 %
Japan 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,42 %
EUR - Euro 20,66 %
GBP - Brits pond 12,87 %
CHF - Zwitserse frank 10,13 %
DKK - Deense kroon 4,59 %
SEK - Zweedse kroon 3,80 %
JPY - Japanse yen 2,12 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
PLN - Poolse zloty 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WESTLAKE CHEMICAL CORP ORD 2,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,76 %
VICTREX PLC ORD 2,49 %
CELGENE CORP ORD 2,46 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,46 %
BIOGEN INC ORD 2,23 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,17 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,05 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,03 %