Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
12 395,32 EUR 4/08/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
9,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (28/07/2021) 285,590 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 75,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,45 %
Consumptiegoederen 4,07 %
Diverse industrieën en diensten 1,79 %
Spitstechnologie 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,92 %
Frankrijk 6,20 %
Denemarken 5,12 %
Zwitserland 3,35 %
Duitsland 3,11 %
Ierland 2,80 %
Zuid-Korea 2,80 %
Groot-Brittannië 2,63 %
China 2,52 %
Japan 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,43 %
EUR - Euro 13,74 %
DKK - Deense kroon 5,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,80 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,39 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,78 %
GBP - Brits pond 1,64 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANTHEM INC ORD 1,25 %
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC ORD 1,25 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,21 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,14 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 1,13 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD ORD 1,11 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 1,07 %
ROCHE HOLDING AG 1,05 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,05 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 6,26 % 11,89 %
Rendement 6 maanden 11,91 % 8,80 %
Rendement 1 jaar 25,29 % 17,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,85 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,56 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,79 % 15,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,38 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 3,80 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 8,80