Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen

LU0102416772
8.277,10 EUR 1/04/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
-5,20 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102416772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (25/03/2020) 173,990 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 76,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,99 %
Consumptiegoederen 2,46 %
Spitstechnologie 1,93 %
Diverse industrieën en diensten 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,79 %
Japan 8,97 %
Denemarken 6,67 %
Zwitserland 6,05 %
Duitsland 4,73 %
Frankrijk 4,44 %
Zweden 3,89 %
Nederland 2,52 %
Australië 2,14 %
België 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,24 %
EUR - Euro 16,26 %
JPY - Japanse yen 8,97 %
DKK - Deense kroon 6,67 %
CHF - Zwitserse frank 6,05 %
SEK - Zweedse kroon 3,89 %
AUD - Australische dollar 2,14 %
GBP - Brits pond 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
NOK - Noorse kroon 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 3,13 %
Novo Nordisk ORD 2,77 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 1,92 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,84 %
BIOGEN ORD 1,73 %
CELLAVISION ORD 1,64 %
COLOPLAST ORD 1,59 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,46 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,44 %
NOVOZYMES ORD 1,32 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,97 % -5,97 %
Rendement 3 maanden -12,34 % -9,86 %
Rendement 6 maanden -3,22 % 3,12 %
Rendement 1 jaar -5,20 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,06 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 13,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,69 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -