Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
1.389,70 EUR 6/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,22 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2019) 12,290 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,98 %
Diverse industrieën en diensten 27,37 %
Spitstechnologie 10,34 %
Financiële sector 8,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,62 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Gezondheid en Farma 2,76 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,74 %
Zwitserland 10,28 %
Zweden 9,67 %
Frankrijk 9,11 %
Nederland 5,53 %
Noorwegen 5,24 %
Duitsland 5,15 %
Ierland 4,71 %
Polen 4,65 %
Griekenland 3,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,46 %
GBP - Brits pond 26,41 %
CHF - Zwitserse frank 10,28 %
SEK - Zweedse kroon 9,67 %
NOK - Noorse kroon 5,24 %
PLN - Poolse zloty 4,65 %
USD - Amerikaanse dollar 3,36 %
DKK - Deense kroon 3,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETS AT HOME GROUP ORD 4,18 %
MYCRONIC ORD 3,66 %
GPW ORD 3,31 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,29 %
PAYPOINT ORD 2,71 %
ADECCO N ORD 2,65 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 2,59 %
SKF ORD 2,41 %
FJORDKRAFT HOLDING ORD 2,28 %
ITV ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,39 % 7,75 %
Rendement 3 maanden 11,85 % 11,69 %
Rendement 6 maanden 5,81 % 9,49 %
Rendement 1 jaar 8,22 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,75 % 8,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;