Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.389,11 EUR 16/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,91 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (25/04/2018) 28,450 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,09

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 5,40 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 7,63 %
Rendement 6 maanden 3,24 % 5,40 %
Rendement 1 jaar 1,91 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,48 %
Consumptiegoederen 15,68 %
Nutsbedrijven 12,23 %
Financiële sector 11,65 %
Telecomoperatoren 5,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,67 %
Gezondheid en Farma 4,58 %
Spitstechnologie 4,11 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,62 %
Frankrijk 10,46 %
Noorwegen 8,00 %
Spanje 7,60 %
Zweden 6,80 %
Duitsland 6,53 %
België 5,40 %
Nederland 4,94 %
Polen 4,66 %
Finland 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,55 %
GBP - Brits pond 29,51 %
NOK - Noorse kroon 9,28 %
SEK - Zweedse kroon 6,31 %
PLN - Poolse zloty 4,13 %
USD - Amerikaanse dollar 2,64 %
DKK - Deense kroon 2,01 %
CHF - Zwitserse frank 1,33 %