Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
1 181,31 EUR 21/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 9,760 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,52 %
Diverse industrieën en diensten 29,83 %
Financiële sector 19,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,57 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Spitstechnologie 1,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,04 %
Groot-Brittannië 16,10 %
Nederland 9,13 %
Zweden 7,83 %
Finland 7,79 %
Oostenrijk 7,62 %
Spanje 6,34 %
Noorwegen 5,33 %
Duitsland 5,21 %
Polen 4,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,02 %
GBP - Brits pond 17,13 %
SEK - Zweedse kroon 7,83 %
NOK - Noorse kroon 5,33 %
PLN - Poolse zloty 4,05 %
CHF - Zwitserse frank 3,68 %
USD - Amerikaanse dollar 2,50 %
DKK - Deense kroon 2,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TRIGANO ORD 3,88 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ORD 3,33 %
GPW ORD 2,79 %
SELVAAG BOLIG ORD 2,74 %
EURONAV ORD 2,67 %
UPONOR ORD 2,64 %
EUROPRIS ORD 2,58 %
ORION ENGINEERED CARBONS ORD 2,50 %
PER AARSLEFF HOLDING ORD 2,49 %
INWIDO ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,17 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 2,47 % -2,97 %
Rendement 6 maanden 13,98 % 13,09 %
Rendement 1 jaar -10,87 % -5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,83 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,41 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,60
Tracking error 3,74 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -