Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.339,06 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,48 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/08/2019) 11,690 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,80 %
Diverse industrieën en diensten 22,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,92 %
Financiële sector 10,68 %
Nutsbedrijven 6,77 %
Spitstechnologie 6,57 %
Telecomoperatoren 2,05 %
Gezondheid en Farma 0,75 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,60 %
Frankrijk 12,96 %
Zweden 10,29 %
Noorwegen 7,27 %
Italië 6,44 %
Zwitserland 6,36 %
Duitsland 5,93 %
Polen 5,88 %
Denemarken 4,89 %
Finland 3,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,14 %
GBP - Brits pond 25,80 %
CHF - Zwitserse frank 11,17 %
SEK - Zweedse kroon 9,63 %
NOK - Noorse kroon 5,09 %
PLN - Poolse zloty 4,90 %
USD - Amerikaanse dollar 3,10 %
DKK - Deense kroon 2,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GTT ORD 4,39 %
GPW ORD 3,35 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,05 %
SALMAR ORD 3,00 %
MATAS ORD 2,76 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,51 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 2,45 %
FIERA MILANO ORD 2,36 %
ITV ORD 2,33 %
ADECCO N ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,76 % 5,95 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 3,08 % 2,85 %
Rendement 1 jaar -1,48 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 8,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,39 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,82
;