Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
1 536,12 EUR 14/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 12,050 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,45 %
Consumptiegoederen 25,52 %
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,08 %
Nutsbedrijven 7,64 %
Spitstechnologie 2,56 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Telecomoperatoren 0,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 13,80 %
Nederland 12,25 %
Duitsland 9,48 %
Frankrijk 8,78 %
Oostenrijk 7,63 %
Finland 7,28 %
Spanje 7,23 %
Zweden 7,21 %
Noorwegen 6,91 %
België 5,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,66 %
GBP - Brits pond 11,40 %
SEK - Zweedse kroon 8,33 %
NOK - Noorse kroon 7,74 %
PLN - Poolse zloty 6,14 %
CHF - Zwitserse frank 4,43 %
DKK - Deense kroon 3,21 %
USD - Amerikaanse dollar 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURONAV NV ORD 5,22 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,66 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 2,63 %
POSTNL NV ORD 2,59 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 2,57 %
MAYR MELNHOF KARTON AG ORD 2,56 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,42 %
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA ORD 2,41 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUP 2,41 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 7,99 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 27,93 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 48,22 % 41,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,93 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,55
Tracking error 3,78 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,40