Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
1 133,37 EUR 1/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (24/06/2020) 9,770 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,90 %
Consumptiegoederen 27,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,60 %
Financiële sector 13,34 %
Spitstechnologie 2,73 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,63 %
Frankrijk 14,70 %
Duitsland 10,66 %
Zweden 9,90 %
Finland 9,29 %
Zwitserland 6,51 %
Noorwegen 4,70 %
Spanje 4,48 %
Oostenrijk 4,47 %
Italië 4,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,68 %
GBP - Brits pond 19,37 %
SEK - Zweedse kroon 9,90 %
CHF - Zwitserse frank 6,51 %
NOK - Noorse kroon 4,70 %
PLN - Poolse zloty 2,56 %
USD - Amerikaanse dollar 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SKF ORD 3,46 %
GPW ORD 2,56 %
SOLVAY ORD 2,24 %
VOLVO ORD 2,14 %
BIC ORD 2,09 %
PAYPOINT ORD 2,02 %
LASSILA & TIKANOJA ORD 1,99 %
ADECCO N ORD 1,94 %
EVONIK INDUSTRIES ORD 1,90 %
COUNTRYSIDE PROPERTIES ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 17,95 % 13,55 %
Rendement 6 maanden -22,93 % -11,20 %
Rendement 1 jaar -14,37 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,62 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,13 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,56
Tracking error 3,82 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -