Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
1 422,31 EUR 20/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 10,910 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,31 %
Diverse industrieën en diensten 25,04 %
Consumptiegoederen 24,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,61 %
Nutsbedrijven 6,44 %
Spitstechnologie 3,37 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 10,64 %
Frankrijk 10,63 %
Duitsland 10,31 %
Nederland 9,52 %
Noorwegen 8,11 %
Zweden 8,09 %
Oostenrijk 7,58 %
Finland 7,45 %
Spanje 7,23 %
Zwitserland 5,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,32 %
GBP - Brits pond 10,80 %
NOK - Noorse kroon 8,11 %
SEK - Zweedse kroon 8,09 %
CHF - Zwitserse frank 5,05 %
PLN - Poolse zloty 3,93 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
USD - Amerikaanse dollar 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURONAV ORD 3,81 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ORD 3,22 %
SELVAAG BOLIG ORD 3,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,88 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,69 %
MAYR MELNHOF KARTON ORD 2,68 %
SILTRONIC N ORD 2,64 %
GPW ORD 2,64 %
GTT ORD 2,63 %
YARA INTERNATIONAL ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,88 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 20,40 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 23,37 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -3,33 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,55
Tracking error 3,78 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,30