Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
960,86 EUR 1/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-24,34 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (25/03/2020) 7,260 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,27 %
Consumptiegoederen 30,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,20 %
Financiële sector 11,66 %
Spitstechnologie 5,23 %
Nutsbedrijven 0,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,54 %
Frankrijk 13,20 %
Finland 11,16 %
Zweden 8,97 %
Duitsland 7,83 %
Noorwegen 5,30 %
Zwitserland 5,28 %
Spanje 4,76 %
Italië 4,02 %
Oostenrijk 3,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Brits pond 25,34 %
SEK - Zweedse kroon 8,97 %
NOK - Noorse kroon 5,30 %
CHF - Zwitserse frank 5,28 %
PLN - Poolse zloty 2,18 %
USD - Amerikaanse dollar 1,83 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PAYPOINT ORD 2,57 %
ITV ORD 2,53 %
SKF ORD 2,47 %
GPW ORD 2,18 %
COUNTRYSIDE PROPERTIES ORD 2,13 %
VOLVO ORD 2,07 %
SOLVAY ORD 1,92 %
TIETOEVRY ORD 1,91 %
ADECCO N ORD 1,89 %
MAIRE TECNIMONT ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -30,70 % -18,43 %
Rendement 3 maanden -34,66 % -28,03 %
Rendement 6 maanden -26,44 % -19,56 %
Rendement 1 jaar -24,34 % -19,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,18 % -3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,13 % -1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,65 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,64 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,48
Tracking error 3,74 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -