Argenta-Fund Europese Aandelen High Value

LU0248860008
1 618,90 EUR 28/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248860008
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 12,810 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,39 %
Consumptiegoederen 26,53 %
Diverse industrieën en diensten 24,48 %
Nutsbedrijven 7,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,78 %
Gezondheid en Farma 2,66 %
Spitstechnologie 1,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 13,56 %
Duitsland 12,94 %
Nederland 10,36 %
Zweden 8,54 %
Spanje 7,15 %
Oostenrijk 6,76 %
Frankrijk 6,34 %
Denemarken 6,16 %
Zwitserland 6,15 %
België 5,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,35 %
GBP - Brits pond 13,54 %
SEK - Zweedse kroon 8,54 %
PLN - Poolse zloty 7,63 %
DKK - Deense kroon 6,16 %
NOK - Noorse kroon 4,72 %
CHF - Zwitserse frank 4,48 %
USD - Amerikaanse dollar 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURONAV NV ORD 5,31 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,74 %
AMICA SA ORD 3,49 %
STRABAG SE ORD 3,46 %
NN GROUP NV ORD 3,16 %
TRIGANO SA ORD 3,12 %
MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG 3,11 %
ASHMORE GROUP PLC ORD 2,88 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ORD 2,79 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 4,73 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 15,88 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 40,15 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,51 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,53
Tracking error 3,71 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,12