Argenta-Fund Europese Aandelen

LU0085790326
4 564,23 EUR 20/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085790326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 77,790 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,86 %
Gezondheid en Farma 17,50 %
Spitstechnologie 16,92 %
Financiële sector 15,29 %
Consumptiegoederen 12,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,15 %
Nutsbedrijven 8,67 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,76 %
Zweden 11,93 %
Frankrijk 10,77 %
Nederland 10,62 %
Duitsland 9,75 %
Denemarken 9,24 %
Zwitserland 7,20 %
Ierland 4,59 %
België 4,49 %
Italië 3,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,81 %
GBP - Brits pond 12,20 %
SEK - Zweedse kroon 11,93 %
USD - Amerikaanse dollar 10,74 %
DKK - Deense kroon 9,24 %
CHF - Zwitserse frank 7,20 %
NOK - Noorse kroon 2,43 %
PLN - Poolse zloty 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,84 %
CERES POWER HOLDINGS ORD 1,51 %
NEL ORD 1,50 %
Novo Nordisk ORD 1,38 %
SILTRONIC N ORD 1,38 %
ASM INTL ORD 1,34 %
AZELIO ORD 1,31 %
MCPHY ENERGY ORD 1,25 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,24 %
VOLTALIA ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,08 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 15,69 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 22,38 % 12,64 %
Rendement 1 jaar 15,83 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,58 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,42 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,17