Argenta-Fund Europese Aandelen

LU0085790326
4 846,86 EUR 7/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085790326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 84,470 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,47 %
Gezondheid en Farma 18,07 %
Spitstechnologie 17,32 %
Financiële sector 15,42 %
Consumptiegoederen 11,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,84 %
Nutsbedrijven 8,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,35 %
Nederland 12,71 %
Zweden 12,57 %
Frankrijk 9,79 %
Duitsland 9,72 %
Denemarken 8,84 %
Zwitserland 7,12 %
België 4,80 %
Ierland 4,51 %
Italië 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,32 %
SEK - Zweedse kroon 12,57 %
USD - Amerikaanse dollar 11,08 %
GBP - Brits pond 10,73 %
DKK - Deense kroon 8,84 %
CHF - Zwitserse frank 7,12 %
NOK - Noorse kroon 2,50 %
PLN - Poolse zloty 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CERES POWER HOLDINGS PLC ORD 1,60 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,56 %
NEL ASA ORD 1,50 %
SILTRONIC AG ORD 1,44 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,40 %
PHARMA MAR SA ORD 1,36 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,36 %
POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) ORD 1,34 %
MCPHY ENERGY SAS ORD 1,27 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,44 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 10,71 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 22,66 % 20,07 %
Rendement 1 jaar 55,13 % 36,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,54 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,86 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,62 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,18
Tracking error 3,07 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 8,62