Argenta-Fund Europese Aandelen

LU0085790326
2.816,45 EUR 25/03/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-18,50 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085790326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2020) 73,780 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,06 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,00 %
Diverse industrieën en diensten 22,34 %
Gezondheid en Farma 19,93 %
Spitstechnologie 18,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,90 %
Financiële sector 6,77 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Landen Gewicht
Zwitserland 19,18 %
Groot-Brittannië 15,01 %
Duitsland 13,92 %
Zweden 11,79 %
Frankrijk 9,40 %
Denemarken 7,34 %
Italië 6,71 %
Nederland 5,70 %
Ierland 2,36 %
Noorwegen 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,61 %
CHF - Zwitserse frank 18,02 %
GBP - Brits pond 13,23 %
SEK - Zweedse kroon 12,31 %
DKK - Deense kroon 7,34 %
USD - Amerikaanse dollar 5,08 %
NOK - Noorse kroon 2,33 %
PLN - Poolse zloty 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 1,85 %
Novo Nordisk ORD 1,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,44 %
RIGHTMOVE ORD 1,39 %
GEBERIT N ORD 1,28 %
Howden Joinery Group ORD 1,26 %
COLOPLAST ORD 1,23 %
BIOMERIEUX ORD 1,21 %
STRAUMANN HOLDING ORD 1,19 %
SIMCORP ORD 1,18 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -24,95 % -16,92 %
Rendement 3 maanden -27,58 % -19,72 %
Rendement 6 maanden -19,27 % -14,35 %
Rendement 1 jaar -18,50 % -8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,18 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,24 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,65 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -