Argenta-Fund Europese Aandelen

LU0085790326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.486,73 EUR 16/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,59 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085790326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (25/04/2018) 109,770 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,34

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 1,20 % 0,00 %
Rendement 1 jaar -0,59 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,12 % -3,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,94 % -0,18 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,91 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,72 %
Consumptiegoederen 25,80 %
Gezondheid en Farma 18,32 %
Spitstechnologie 11,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,30 %
Financiële sector 3,62 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Olie en Gas 0,68 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,02 %
Groot-Brittannië 16,92 %
Frankrijk 12,31 %
Zwitserland 10,52 %
Zweden 6,34 %
Denemarken 5,81 %
Nederland 5,75 %
België 4,92 %
Spanje 4,72 %
Polen 4,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,36 %
GBP - Brits pond 15,92 %
CHF - Zwitserse frank 10,52 %
SEK - Zweedse kroon 6,34 %
DKK - Deense kroon 5,81 %
USD - Amerikaanse dollar 4,61 %
PLN - Poolse zloty 4,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 3,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,56 %
L'OREAL SA ORD 2,23 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 2,10 %
UCB SA ORD 2,01 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,00 %
VICTREX PLC ORD 1,85 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,79 %
DAIMLER AG ORD 1,78 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,75 %