Argenta-Fund Europese Aandelen

LU0085790326
3.641,17 EUR 6/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,72 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085790326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2019) 72,590 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,35 %
Gezondheid en Farma 24,54 %
Diverse industrieën en diensten 20,44 %
Spitstechnologie 13,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,29 %
Financiële sector 5,91 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Landen Gewicht
Zwitserland 21,40 %
Frankrijk 13,48 %
Duitsland 12,53 %
Groot-Brittannië 10,33 %
Zweden 10,07 %
Denemarken 8,82 %
Italië 6,58 %
Nederland 5,38 %
Ierland 4,29 %
Spanje 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,46 %
CHF - Zwitserse frank 19,79 %
SEK - Zweedse kroon 10,68 %
GBP - Brits pond 9,50 %
DKK - Deense kroon 8,82 %
USD - Amerikaanse dollar 6,93 %
PLN - Poolse zloty 1,45 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,72 %
COLOPLAST ORD 2,44 %
Roche Holding Par 2,27 %
GTT ORD 1,97 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,69 %
SIMCORP ORD 1,62 %
GEBERIT N ORD 1,58 %
CELLAVISION ORD 1,58 %
HENKEL& KGAA PRF 1,57 %
DIASORIN ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,08 % 6,50 %
Rendement 3 maanden 8,25 % 8,77 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 8,55 %
Rendement 1 jaar 10,72 % 16,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;