Argenta-Fund Europese Aandelen

LU0085790326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.493,28 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,07 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085790326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/08/2019) 70,390 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,04 %
Gezondheid en Farma 20,24 %
Diverse industrieën en diensten 19,17 %
Spitstechnologie 12,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,13 %
Financiële sector 6,69 %
Nutsbedrijven 4,06 %
Landen Gewicht
Zwitserland 15,36 %
Groot-Brittannië 14,14 %
Zweden 12,49 %
Duitsland 10,47 %
Frankrijk 9,31 %
Denemarken 8,88 %
Italië 7,62 %
Nederland 5,98 %
Ierland 3,70 %
Polen 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,37 %
CHF - Zwitserse frank 20,25 %
SEK - Zweedse kroon 10,44 %
GBP - Brits pond 9,10 %
DKK - Deense kroon 8,85 %
USD - Amerikaanse dollar 7,25 %
PLN - Poolse zloty 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 2,39 %
COLOPLAST ORD 1,99 %
Roche Holding Par 1,95 %
CELLAVISION ORD 1,86 %
GTT ORD 1,80 %
SIMCORP ORD 1,61 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
HENKEL& KGAA PRF 1,44 %
STRAUMANN HOLDING ORD 1,39 %
VICTREX ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 4,10 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 3,81 % 2,65 %
Rendement 1 jaar -0,07 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 2,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,81
;