Argenta-Fund Europese Aandelen

LU0085790326
3 945,27 EUR 21/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085790326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 71,070 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,97 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,14 %
Gezondheid en Farma 20,04 %
Diverse industrieën en diensten 19,67 %
Consumptiegoederen 14,63 %
Financiële sector 13,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,42 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Landen Gewicht
Zwitserland 14,28 %
Groot-Brittannië 14,18 %
Zweden 11,43 %
Frankrijk 9,92 %
Nederland 9,31 %
Duitsland 9,21 %
Denemarken 7,28 %
Ierland 4,99 %
Italië 4,28 %
België 3,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,39 %
CHF - Zwitserse frank 13,72 %
SEK - Zweedse kroon 11,99 %
GBP - Brits pond 10,49 %
USD - Amerikaanse dollar 10,38 %
DKK - Deense kroon 7,28 %
PLN - Poolse zloty 2,01 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 1,84 %
Roche Holding Par 1,57 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,30 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 1,30 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,28 %
SMITH DS ORD 1,27 %
TRIGANO ORD 1,27 %
KINNEVIK ORD 1,22 %
LOGITECH N ORD 1,21 %
BURE EQUITY ORD 1,19 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 2,41 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 22,96 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 12,24 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,63 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,55