Argenta-Fund Europese Aandelen

LU0085790326
3 678,62 EUR 1/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0085790326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (24/06/2020) 72,240 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,59 %
Consumptiegoederen 20,74 %
Diverse industrieën en diensten 19,72 %
Spitstechnologie 18,77 %
Financiële sector 7,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,19 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Landen Gewicht
Zwitserland 21,05 %
Duitsland 11,90 %
Groot-Brittannië 11,44 %
Zweden 10,88 %
Frankrijk 8,47 %
Denemarken 7,85 %
Italië 7,30 %
Nederland 5,78 %
Ierland 2,57 %
Noorwegen 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,33 %
CHF - Zwitserse frank 20,06 %
SEK - Zweedse kroon 11,27 %
GBP - Brits pond 10,24 %
DKK - Deense kroon 7,85 %
USD - Amerikaanse dollar 4,97 %
NOK - Noorse kroon 2,18 %
PLN - Poolse zloty 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,05 %
Roche Holding Par 2,18 %
Novo Nordisk ORD 1,87 %
COLOPLAST ORD 1,71 %
BIOMERIEUX ORD 1,64 %
DIASORIN ORD 1,48 %
GEBERIT N ORD 1,45 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,41 %
SGS N ORD 1,24 %
NOVARTIS N ORD 1,19 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 21,96 % 18,69 %
Rendement 6 maanden -5,12 % -11,77 %
Rendement 1 jaar 5,50 % -3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,17 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,73 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,33