Argenta-Fund Distributie Aandelen

LU0100749679
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.229,24 EUR 16/05/2018
Aandelen - Distributiesector Beleggingsbeleid
5,34 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749679
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Distributiesector
Fondsgrootte (25/04/2018) 32,030 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,50

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 2,80 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 4,98 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 5,34 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,74 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 60,27 %
Diverse industrieën en diensten 28,68 %
Spitstechnologie 10,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,11 %
China 11,73 %
Groot-Brittannië 11,41 %
Italië 7,17 %
Duitsland 6,81 %
België 4,70 %
Polen 3,44 %
Zwitserland 3,12 %
Canada 3,02 %
Japan 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,00 %
EUR - Euro 21,45 %
HKD - Hongkongse dollar 9,81 %
GBP - Brits pond 8,23 %
PLN - Poolse zloty 3,44 %
JPY - Japanse yen 2,69 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,66 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,08 %
Walt Disney Co ORD 3,51 %
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD ORD 3,18 %
NIKE INC ORD 3,17 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
STARBUCKS CORP ORD 2,91 %
HUGO BOSS AG ORD 2,46 %
Salvatore Ferragamo SpA ORD 2,43 %
BYD CO LTD ORD 2,38 %