Argenta-Fund Distributie Aandelen LU0100749679

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.836,49 EUR 20/09/2017
Aandelen - Distributiesector Beleggingsbeleid
5,29 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749679
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Distributiesector
Fondsgrootte (30/08/2017) 27,650 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Bank Luxemburg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,88

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 1,58 %
Rendement 3 maanden -2,10 % -3,09 %
Rendement 6 maanden -3,11 % -2,34 %
Rendement 1 jaar 5,29 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,36 % 12,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,40 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 53,99 %
Diverse industrieën en diensten 39,75 %
Spitstechnologie 6,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,55 %
Groot-Brittannië 12,97 %
Duitsland 6,92 %
Italië 5,99 %
Frankrijk 5,35 %
Polen 4,38 %
China 4,09 %
België 3,96 %
Spanje 3,14 %
Zweden 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,51 %
EUR - Euro 25,38 %
GBP - Brits pond 11,03 %
PLN - Poolse zloty 4,39 %
HKD - Hongkongse dollar 4,09 %
SEK - Zweedse kroon 2,99 %
DKK - Deense kroon 2,36 %
JPY - Japanse yen 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
NOK - Noorse kroon 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L'OREAL SA ORD 4,53 %
APPLE INC ORD 4,52 %
Walt Disney Co ORD 4,44 %
STARBUCKS CORP ORD 3,48 %
NIKE INC ORD 3,33 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,14 %
CCC SA ORD 3,02 %
WAL-MART STORES INC ORD 2,87 %
Salvatore Ferragamo SpA ORD 2,71 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden