Argenta-Fund Distributie Aandelen

LU0100749679
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.298,20 EUR 11/07/2018
Aandelen - Distributiesector Beleggingsbeleid
11,25 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0100749679
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Distributiesector
Fondsgrootte (27/06/2018) 22,980 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,43 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %

Prestaties in EUR (11/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,66 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 5,80 % 11,29 %
Rendement 6 maanden 0,78 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 11,25 % 17,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 14,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,96 % 16,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Liquiditeiten 0,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 60,10 %
Diverse industrieën en diensten 28,05 %
Spitstechnologie 10,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,08 %
China 11,90 %
Groot-Brittannië 11,11 %
Italië 6,57 %
Duitsland 5,53 %
Japan 4,15 %
Polen 4,08 %
België 3,95 %
Zwitserland 3,26 %
Canada 2,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,66 %
EUR - Euro 19,57 %
HKD - Hongkongse dollar 8,16 %
GBP - Brits pond 7,98 %
PLN - Poolse zloty 3,96 %
JPY - Japanse yen 3,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,43 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 13,01 %
APPLE INC ORD 4,25 %
NIKE INC ORD 3,04 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,98 %
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
Walt Disney Co ORD 2,66 %
STARBUCKS CORP ORD 2,60 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,30 %
SHIMANO INC ORD 2,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-distributie-aandelen
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden