Argenta-Fund Belgische Aandelen

LU0056758476
6.562,19 EUR 20/11/2019
Aandelen - België Beleggingsbeleid
5,75 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056758476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/10/2019) 23,230 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,20 %
Liquiditeiten -0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,19 %
Gezondheid en Farma 14,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,65 %
Spitstechnologie 12,58 %
Diverse industrieën en diensten 12,13 %
Financiële sector 9,61 %
Telecomoperatoren 6,75 %
Landen Gewicht
België 92,92 %
Nederland 5,18 %
Luxemburg 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,95 %
USD - Amerikaanse dollar 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UCB ORD 9,08 %
AB INBEV ORD 5,71 %
LOTUS BAKERIES ORD 5,29 %
AHOLD DEL ORD 5,18 %
SOFINA ORD 5,05 %
TESSENDERLO ORD 4,90 %
UMICORE ORD 4,90 %
KINEPOLIS GROUP ORD 4,85 %
MELEXIS (D) ORD 4,71 %
PROXIMUS ORD 4,39 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 8,56 % 4,28 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 5,48 %
Rendement 1 jaar 5,75 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 7,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,89
;