Argenta-Fund Belgische Aandelen

LU0056758476
7 923,36 EUR 16/06/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
4,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056758476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (26/05/2021) 24,710 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,45 %
Financiële sector 17,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,15 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Spitstechnologie 8,48 %
Diverse industrieën en diensten 7,53 %
Telecomoperatoren 6,11 %
Nutsbedrijven 3,95 %
Landen Gewicht
België 80,67 %
Nederland 13,85 %
Luxemburg 5,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APERAM SA ORD 5,16 %
SOFINA SA ORD 5,12 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,30 %
D'IETEREN NV ORD 4,21 %
AGEAS SA ORD 4,12 %
EURONAV NV ORD 3,95 %
SOLVAY SA ORD 3,94 %
POSTNL NV ORD 3,93 %
NV BEKAERT SA ORD 3,60 %
UCB SA ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,22 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 9,69 % 11,34 %
Rendement 6 maanden 19,65 % 12,84 %
Rendement 1 jaar 25,96 % 28,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,28 %
Volatiliteit van de benchmark 18,67 %
Bêta 0,70
Tracking error 3,40 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 5,17