Argenta-Fund Belgische Aandelen

LU0056758476
6 029,68 EUR 21/10/2020
Aandelen - België Beleggingsbeleid
-0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056758476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1994
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/09/2020) 21,300 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,78 %
Consumptiegoederen 22,21 %
Gezondheid en Farma 18,02 %
Financiële sector 14,95 %
Spitstechnologie 8,40 %
Telecomoperatoren 6,83 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,33 %
Landen Gewicht
België 83,88 %
Nederland 12,57 %
Luxemburg 3,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AHOLD DEL ORD 7,14 %
UCB ORD 6,81 %
TESSENDERLO ORD 5,96 %
SOFINA ORD 5,90 %
ARGENX ORD 5,43 %
GALAPAGOS ORD 4,78 %
EURONAV ORD 4,50 %
DIETEREN (D) ORD 3,72 %
SOLVAY ORD 3,70 %
RECTICEL ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % 1,37 %
Rendement 3 maanden -5,08 % -2,66 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 10,64 %
Rendement 1 jaar -5,33 % -17,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,15 % -9,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,58 % -3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,84 %
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta 0,68
Tracking error 3,53 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 1,36