Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen

LU0104976559
3 925,63 EUR 7/04/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104976559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1999
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/03/2021) 11,960 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 32,46 %
Spitstechnologie 16,32 %
Consumptiegoederen 14,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,54 %
Groot-Brittannië 12,65 %
Japan 11,65 %
Frankrijk 7,84 %
Duitsland 5,57 %
Ierland 5,42 %
Finland 4,57 %
Zweden 3,94 %
Denemarken 2,96 %
Australië 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,95 %
EUR - Euro 24,49 %
GBP - Brits pond 14,67 %
JPY - Japanse yen 11,65 %
SEK - Zweedse kroon 3,94 %
DKK - Deense kroon 2,96 %
AUD - Australische dollar 2,51 %
NOK - Noorse kroon 1,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 2,96 %
MASTEC INC ORD 2,96 %
VALMET OYJ ORD 2,53 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,51 %
APERAM SA ORD 2,31 %
INGEVITY CORP ORD 2,22 %
SANDVIK AB ORD 2,17 %
OWENS CORNING ORD 2,15 %
REGAL BELOIT CORP ORD 2,11 %
HORIBA LTD ORD 2,07 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,56 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 16,79 % 6,57 %
Rendement 6 maanden 31,51 % 32,82 %
Rendement 1 jaar 67,72 % 68,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 12,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,67 % 15,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,55 % 2,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,97 %
Volatiliteit van de benchmark 20,39 %
Bêta 0,91
Tracking error 4,90 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 7,99