Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen

LU0104976559
3 030,80 EUR 21/10/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104976559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1999
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,930 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 34,48 %
Consumptiegoederen 12,61 %
Spitstechnologie 11,58 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,23 %
Groot-Brittannië 14,55 %
Finland 8,48 %
Ierland 7,81 %
Japan 6,32 %
Duitsland 4,47 %
Zweden 4,42 %
Denemarken 4,37 %
Frankrijk 3,88 %
Nederland 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,53 %
EUR - Euro 23,37 %
GBP - Brits pond 18,78 %
JPY - Japanse yen 6,32 %
SEK - Zweedse kroon 4,42 %
DKK - Deense kroon 4,37 %
NOK - Noorse kroon 2,17 %
AUD - Australische dollar 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 4,37 %
Lowe'S Companies Ord 3,22 %
OWENS CORNIING ORD 3,14 %
Valmet Oyj 2,93 %
MERSEN ORD 2,73 %
KADANT ORD 2,59 %
OXFORD INSTRUMENTS ORD 2,55 %
AKZO NOBEL ORD 2,55 %
CRH ORD 2,52 %
METTLER TOLEDO ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,08 % 2,77 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 30,73 % 20,85 %
Rendement 1 jaar 4,79 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,74 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,83 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,45 %
Volatiliteit van de benchmark 21,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 4,82 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 3,43