Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen

LU0104976559
3 565,82 EUR 13/01/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
8,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104976559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1999
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/12/2020) 9,260 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 31,90 %
Spitstechnologie 15,85 %
Consumptiegoederen 11,76 %
Gezondheid en Farma 1,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,25 %
Groot-Brittannië 13,90 %
Ierland 8,04 %
Frankrijk 7,34 %
Japan 7,26 %
Finland 6,13 %
Zweden 4,22 %
Denemarken 3,47 %
Luxemburg 2,50 %
Nederland 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,95 %
EUR - Euro 23,18 %
GBP - Brits pond 16,24 %
JPY - Japanse yen 7,26 %
SEK - Zweedse kroon 4,22 %
DKK - Deense kroon 3,47 %
AUD - Australische dollar 2,05 %
NOK - Noorse kroon 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 3,47 %
OWENS CORNIING ORD 2,63 %
MASTEC ORD 2,60 %
KADANT ORD 2,55 %
APERAM ORD 2,50 %
PARKER HANNIFIN ORD 2,48 %
OXFORD INSTRUMENTS ORD 2,44 %
REGAL BELOIT ORD 2,40 %
Valmet Oyj 2,40 %
INGEVITY ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,66 % 11,14 %
Rendement 3 maanden 16,54 % 25,39 %
Rendement 6 maanden 26,99 % 32,16 %
Rendement 1 jaar 12,97 % 24,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,45 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,23 % 19,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,85 % 1,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,99 %
Volatiliteit van de benchmark 21,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 4,85 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 4,93