Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen

LU0104976559
4 110,21 EUR 4/08/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
5,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104976559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1999
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/07/2021) 15,100 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,13 %
Consumptiegoederen 20,55 %
Spitstechnologie 10,33 %
Nutsbedrijven 5,24 %
Gezondheid en Farma 5,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,43 %
Groot-Brittannië 9,77 %
Japan 9,70 %
Duitsland 6,86 %
Finland 6,44 %
Ierland 5,47 %
Australië 5,32 %
Zweden 5,11 %
Frankrijk 3,57 %
Denemarken 3,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,74 %
EUR - Euro 23,92 %
GBP - Brits pond 9,77 %
JPY - Japanse yen 9,70 %
AUD - Australische dollar 5,32 %
SEK - Zweedse kroon 3,47 %
DKK - Deense kroon 3,41 %
HKD - Hongkongse dollar 2,16 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,16 %
FORD MOTOR CO ORD 2,07 %
INGEVITY CORP ORD 1,93 %
AZELIO AB ORD 1,91 %
VALMET OYJ ORD 1,91 %
APERAM SA ORD 1,88 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,88 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 1,87 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 1,86 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 4,27 %
Rendement 3 maanden 3,25 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 15,90 % 21,15 %
Rendement 1 jaar 46,04 % 48,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 15,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,95 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,50 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,44 %
Volatiliteit van de benchmark 19,14 %
Bêta 0,93
Tracking error 4,75 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 6,10