Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen

LU0104976559
2.264,06 EUR 1/04/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-26,75 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104976559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1999
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (25/03/2020) 4,960 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 35,94 %
Diverse industrieën en diensten 33,62 %
Consumptiegoederen 19,68 %
Spitstechnologie 8,66 %
Gezondheid en Farma 2,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,57 %
Groot-Brittannië 12,80 %
Japan 11,28 %
Finland 8,15 %
Duitsland 7,20 %
Ierland 5,03 %
Denemarken 4,42 %
Zwitserland 4,41 %
Frankrijk 4,06 %
Zweden 3,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,57 %
EUR - Euro 24,61 %
GBP - Brits pond 17,16 %
JPY - Japanse yen 11,28 %
DKK - Deense kroon 4,42 %
CHF - Zwitserse frank 4,41 %
SEK - Zweedse kroon 3,77 %
NOK - Noorse kroon 2,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEMETSCHEK ORD 2,93 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,80 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,79 %
Valmet Oyj 2,76 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 2,67 %
GRACO ORD 2,64 %
XYLEM ORD 2,59 %
OXFORD INSTRUMENTS ORD 2,56 %
Lowe'S Companies Ord 2,54 %
TOTO ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,62 % -11,55 %
Rendement 3 maanden -28,26 % -22,17 %
Rendement 6 maanden -20,82 % -14,65 %
Rendement 1 jaar -26,75 % -13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,18 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,59 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,25 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,47 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 1,51
Tracking error 3,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -