Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen

LU0104976559
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.912,79 EUR 10/07/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-22,41 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104976559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1999
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (26/06/2019) 6,540 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 68,36 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Spitstechnologie 9,78 %
Consumptiegoederen 4,63 %
Gezondheid en Farma 1,67 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,70 %
Groot-Brittannië 9,61 %
Japan 9,12 %
Duitsland 8,22 %
Canada 6,47 %
Zweden 5,92 %
Nederland 4,71 %
Zuid-Korea 4,69 %
Zwitserland 4,58 %
Oostenrijk 3,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,29 %
EUR - Euro 23,85 %
GBP - Brits pond 9,61 %
JPY - Japanse yen 9,12 %
CAD - Canadese dollar 6,47 %
SEK - Zweedse kroon 5,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,69 %
CHF - Zwitserse frank 4,58 %
AUD - Australische dollar 2,28 %
DKK - Deense kroon 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 4,73 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,58 %
VICTREX ORD 3,81 %
HEXPOL ORD 3,80 %
NEMETSCHEK ORD 3,54 %
LENZING ORD 3,22 %
WEST FRASER TIMBER ORD 2,98 %
SFA ENGINEERING ORD 2,84 %
NITTO DENKO ORD 2,75 %
AMG ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 2,94 %
Rendement 3 maanden -7,18 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 3,23 % 17,90 %
Rendement 1 jaar -22,41 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,77 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,60 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,61 % 14,97 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,71 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,54
Tracking error 3,61 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -