Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen

LU0104976559
2.897,77 EUR 16/10/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-11,24 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0104976559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1999
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (25/09/2019) 6,630 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 49,33 %
Diverse industrieën en diensten 29,83 %
Consumptiegoederen 10,22 %
Spitstechnologie 10,01 %
Landen Gewicht
Japan 30,96 %
Verenigde Staten 18,85 %
Finland 10,56 %
Groot-Brittannië 10,26 %
Zwitserland 6,33 %
Zweden 5,84 %
Nederland 2,93 %
Ierland 2,55 %
Duitsland 2,55 %
Portugal 2,42 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 30,96 %
EUR - Euro 25,39 %
USD - Amerikaanse dollar 18,85 %
GBP - Brits pond 10,26 %
CHF - Zwitserse frank 6,33 %
SEK - Zweedse kroon 5,84 %
DKK - Deense kroon 2,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEXPOL ORD 5,84 %
KURARAY ORD 3,31 %
SHOWA DENKO ORD 3,10 %
AKZO NOBEL ORD 2,93 %
ASAHI KASEI ORD 2,85 %
NITTO DENKO ORD 2,77 %
OWENS CORNIING ORD 2,72 %
GEBERIT N ORD 2,67 %
METSA BOARD ORD 2,67 %
STORA ENSO ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -1,42 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -9,18 % 2,36 %
Rendement 1 jaar -11,24 % 14,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,75 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,79 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,36 % 13,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,60
Tracking error 3,48 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;