Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.854,20 EUR 11/09/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
11,69 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (28/08/2019) 23,630 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,02 %
Financiële sector 37,54 %
Diverse industrieën en diensten 15,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,81 %
China 9,62 %
Australië 5,95 %
Duitsland 3,95 %
Denemarken 3,80 %
Zwitserland 3,42 %
Ierland 3,17 %
Nederland 2,80 %
Zuid-Korea 2,80 %
Israël 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,96 %
EUR - Euro 7,37 %
AUD - Australische dollar 5,95 %
HKD - Hongkongse dollar 5,03 %
DKK - Deense kroon 3,80 %
CHF - Zwitserse frank 3,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,80 %
SEK - Zweedse kroon 2,07 %
PLN - Poolse zloty 1,67 %
GBP - Brits pond 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 5,89 %
Tencent ORD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,90 %
SIMCORP ORD 3,80 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,42 %
S&P GLOBAL ORD 3,12 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 3,03 %
EURONEXT ORD 2,80 %
HYPOPORT N ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 8,26 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 10,91 % 2,99 %
Rendement 1 jaar 11,69 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,66 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,23 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,32 % 3,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,47 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 3,11 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,94
;