Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.549,00 EUR 18/04/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
9,46 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (28/03/2018) 15,920 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,64 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,26

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,04 % 5,43 %
Rendement 3 maanden -2,04 % -4,65 %
Rendement 6 maanden 4,14 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 9,46 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,12 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -7,09 % 0,53 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 82,64 %
Spitstechnologie 7,39 %
Diverse industrieën en diensten 6,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,20 %
Ierland 8,64 %
Zwitserland 6,85 %
Polen 6,36 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Nederland 4,90 %
Australië 4,74 %
Brazilië 3,97 %
Duitsland 3,54 %
China 3,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,00 %
EUR - Euro 13,82 %
CHF - Zwitserse frank 6,61 %
PLN - Poolse zloty 5,69 %
GBP - Brits pond 5,60 %
AUD - Australische dollar 3,14 %
CAD - Canadese dollar 2,99 %
DKK - Deense kroon 2,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MASTERCARD INC ORD 9,77 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,85 %
MOODY'S CORP ORD 6,75 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 5,60 %
S&P GLOBAL INC ORD 5,26 %
ALIOR BANK SA ORD 5,06 %
EURONEXT NV ORD 4,90 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 4,57 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 4,49 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA DR 3,97 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-bank-aandelen
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden