Argenta-Fund Bank Aandelen LU0096455786

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.581,21 EUR 17/01/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
16,73 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (27/12/2017) 14,860 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 3,33 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,01

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 6,31 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 10,94 % 5,53 %
Rendement 1 jaar 16,73 % 17,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,39 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,71 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -7,48 % 0,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,80 %
Spitstechnologie 6,09 %
Diverse industrieën en diensten 5,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,23 %
Ierland 8,44 %
Zwitserland 7,00 %
Duitsland 6,18 %
Polen 6,10 %
Australië 4,77 %
Nederland 3,84 %
Brazilië 3,81 %
Groot-Brittannië 3,15 %
Zweden 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,11 %
EUR - Euro 17,08 %
CHF - Zwitserse frank 7,00 %
PLN - Poolse zloty 6,10 %
AUD - Australische dollar 4,77 %
GBP - Brits pond 3,82 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
DKK - Deense kroon 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MASTERCARD INC ORD 9,77 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 7,00 %
MOODY'S CORP ORD 6,63 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 6,19 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 4,74 %
ALIOR BANK SA ORD 4,73 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,62 %
VISA INC ORD 4,42 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,99 %
EURONEXT NV ORD 3,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-bank-aandelen
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden