Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
2.160,08 EUR 19/02/2020
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
32,19 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (29/01/2020) 28,760 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,99 %
Spitstechnologie 40,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,69 %
China 9,00 %
Groot-Brittannië 7,72 %
Japan 6,52 %
Australië 3,61 %
Duitsland 3,50 %
Zwitserland 3,46 %
Denemarken 2,64 %
Israël 1,95 %
Ierland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,26 %
GBP - Brits pond 7,72 %
JPY - Japanse yen 6,52 %
EUR - Euro 6,03 %
HKD - Hongkongse dollar 5,95 %
AUD - Australische dollar 3,61 %
CHF - Zwitserse frank 3,46 %
DKK - Deense kroon 2,64 %
SEK - Zweedse kroon 1,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 5,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,85 %
Tencent ORD 2,82 %
S&P GLOBAL ORD 2,76 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 2,69 %
SIMCORP ORD 2,64 %
HYPOPORT N ORD 2,45 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,42 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 2,31 %
INTUIT ORD 2,13 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,61 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 11,65 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 16,08 % 16,96 %
Rendement 1 jaar 32,19 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,79 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,67 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,97 % 5,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,63 %
Volatiliteit van de benchmark 15,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 3,34 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 10,67