Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.634,12 EUR 20/02/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
7,69 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/01/2019) 17,880 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,87 %
China 7,78 %
Duitsland 7,30 %
Australië 6,52 %
Denemarken 3,57 %
Zwitserland 3,54 %
Zweden 3,31 %
Nederland 3,12 %
India 2,85 %
Zuid-Korea 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,96 %
EUR - Euro 11,94 %
AUD - Australische dollar 6,52 %
HKD - Hongkongse dollar 5,26 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,54 %
SEK - Zweedse kroon 3,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,20 %
PLN - Poolse zloty 2,00 %
GBP - Brits pond 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 5,54 %
Tencent ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,80 %
MITEK SYSTEMS ORD 3,67 %
SIMCORP ORD 3,57 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,54 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,42 %
HYPOPORT N ORD 3,41 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 3,15 %
EURONEXT ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (20/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,16 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 3,27 %
Rendement 6 maanden -1,86 % -4,87 %
Rendement 1 jaar 7,69 % -11,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,47 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 10,22 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,21
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-bank-aandelen
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden