Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
2 877,03 EUR 22/09/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
19,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (25/08/2021) 58,970 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,63 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 61,48 %
Spitstechnologie 24,22 %
Diverse industrieën en diensten 12,36 %
Gezondheid en Farma 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,24 %
Japan 6,19 %
Groot-Brittannië 5,46 %
Zweden 3,87 %
Zwitserland 3,33 %
Canada 3,00 %
China 2,73 %
Nederland 2,64 %
Frankrijk 1,91 %
Hong-Kong 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,80 %
EUR - Euro 8,72 %
JPY - Japanse yen 6,19 %
SEK - Zweedse kroon 3,87 %
GBP - Brits pond 3,83 %
CHF - Zwitserse frank 3,33 %
CAD - Canadese dollar 3,00 %
HKD - Hongkongse dollar 2,71 %
AUD - Australische dollar 2,48 %
SGD - Singaporese dollar 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,96 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,91 %
LIGHTSPEED COMMERCE INC ORD 1,85 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 1,71 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,67 %
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD DR 1,66 %
ASSURANT INC ORD 1,64 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,64 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 1,63 %
BURE EQUITY AB ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 9,41 % 10,57 %
Rendement 1 jaar 36,51 % 50,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,52 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,64 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,97 % 12,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,57 %
Volatiliteit van de benchmark 17,65 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,46 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,72 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 20,04