Argenta-Fund Bank Aandelen LU0096455786

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.475,46 EUR 15/11/2017
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
14,31 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/10/2017) 14,490 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Bank Luxemburg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 3,34 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,62

Prestaties in EUR (15/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -1,44 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 0,15 %
Rendement 6 maanden 1,34 % 0,83 %
Rendement 1 jaar 14,31 % 18,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,96 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -8,84 % -1,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,73 %
Diverse industrieën en diensten 1,98 %
Spitstechnologie 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,36 %
Ierland 8,04 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Zwitserland 6,94 %
Nederland 4,95 %
Polen 4,32 %
Brazilië 4,28 %
Australië 3,81 %
Duitsland 3,80 %
Cyprus 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,79 %
EUR - Euro 17,12 %
CHF - Zwitserse frank 6,95 %
GBP - Brits pond 4,94 %
PLN - Poolse zloty 4,33 %
AUD - Australische dollar 3,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MASTERCARD INC ORD 9,25 %
VISA INC ORD 8,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,94 %
MOODY'S CORP ORD 6,14 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 5,78 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 4,59 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 4,53 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,42 %
ALIOR BANK SA ORD 4,32 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA DR 4,16 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden