Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
2 313,11 EUR 25/11/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
10,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (28/10/2020) 33,510 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 58,67 %
Spitstechnologie 27,04 %
Diverse industrieën en diensten 14,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,85 %
China 5,05 %
Australië 4,99 %
Zweden 4,93 %
Japan 3,75 %
Zwitserland 3,73 %
Groot-Brittannië 3,32 %
Canada 2,51 %
Duitsland 2,39 %
Italië 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,30 %
EUR - Euro 6,13 %
AUD - Australische dollar 4,99 %
SEK - Zweedse kroon 4,93 %
HKD - Hongkongse dollar 4,64 %
JPY - Japanse yen 3,75 %
CHF - Zwitserse frank 3,73 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
GBP - Brits pond 2,01 %
DKK - Deense kroon 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GREEN DOT CL A ORD 2,24 %
Mastercard Cl A ORD 2,17 %
KINNEVIK ORD 2,07 %
ALLY FINANCIAL ORD 1,97 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 1,94 %
PJT PARTNERS CL A ORD 1,90 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,89 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,85 %
BURE EQUITY ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,92 % 14,20 %
Rendement 3 maanden 5,60 % 12,45 %
Rendement 6 maanden 20,20 % 17,69 %
Rendement 1 jaar 19,50 % -9,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,41 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,20 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 7,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,97 %
Volatiliteit van de benchmark 16,87 %
Bêta 1,25
Tracking error 3,50 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 7,41