Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
2 727,32 EUR 5/05/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
18,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (28/04/2021) 51,420 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 61,33 %
Spitstechnologie 22,55 %
Diverse industrieën en diensten 14,58 %
Gezondheid en Farma 1,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,21 %
Zweden 5,45 %
China 4,87 %
Groot-Brittannië 4,35 %
Zwitserland 3,68 %
Japan 3,53 %
Canada 2,58 %
Nederland 2,50 %
Australië 2,40 %
Hong-Kong 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,19 %
EUR - Euro 5,75 %
SEK - Zweedse kroon 5,45 %
HKD - Hongkongse dollar 4,06 %
CHF - Zwitserse frank 3,68 %
JPY - Japanse yen 3,53 %
GBP - Brits pond 2,96 %
CAD - Canadese dollar 2,58 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL INC ORD 2,38 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,95 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,80 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,79 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,70 %
KINNEVIK AB ORD 1,68 %
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD DR 1,65 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,64 %
FTI CONSULTING INC ORD 1,55 %
CIGNA CORP ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 7,12 % 10,09 %
Rendement 6 maanden 21,10 % 22,56 %
Rendement 1 jaar 47,88 % 41,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,19 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,03 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,86 %
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,74 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 15,94