Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.665,03 EUR 14/08/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
16,78 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (25/07/2018) 13,880 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 3,04 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 9,90

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 2,55 % -6,90 %
Rendement 6 maanden 9,72 % -6,52 %
Rendement 1 jaar 16,78 % -5,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % -1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,11 % 1,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,76 %
Liquiditeiten -0,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 63,09 %
Spitstechnologie 23,91 %
Diverse industrieën en diensten 13,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,10 %
Zwitserland 5,97 %
Polen 4,85 %
Duitsland 4,28 %
China 4,01 %
België 3,87 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Nederland 3,17 %
Zweden 3,12 %
Denemarken 2,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,77 %
EUR - Euro 14,67 %
PLN - Poolse zloty 4,47 %
CHF - Zwitserse frank 4,31 %
SEK - Zweedse kroon 3,40 %
HKD - Hongkongse dollar 3,19 %
GBP - Brits pond 3,16 %
DKK - Deense kroon 2,50 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,80 %
MASTERCARD INC ORD 4,72 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 4,27 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,93 %
KBC ANCORA CVA ORD 3,87 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,54 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 3,49 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 3,43 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 3,38 %
EURONEXT NV ORD 3,17 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-bank-aandelen
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden