Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
2 538,67 EUR 24/02/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
17,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (24/02/2021) 45,410 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 60,74 %
Spitstechnologie 24,58 %
Diverse industrieën en diensten 13,28 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,58 %
China 5,57 %
Zweden 5,02 %
Australië 4,35 %
Zwitserland 4,13 %
Groot-Brittannië 4,09 %
Japan 3,29 %
Nederland 2,81 %
Cyprus 2,42 %
Italië 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,19 %
EUR - Euro 7,07 %
SEK - Zweedse kroon 5,02 %
HKD - Hongkongse dollar 4,79 %
AUD - Australische dollar 4,35 %
CHF - Zwitserse frank 4,13 %
JPY - Japanse yen 3,29 %
GBP - Brits pond 2,80 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,42 %
ALLY FINANCIAL ORD 2,29 %
KINNEVIK ORD 2,05 %
PAX GLOBAL ORD 1,95 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,91 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,89 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,75 %
TRINET GROUP ORD 1,73 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD 1,72 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % 5,11 %
Rendement 3 maanden 9,75 % 8,39 %
Rendement 6 maanden 15,89 % 21,89 %
Rendement 1 jaar 25,41 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,58 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,49 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,96 %
Volatiliteit van de benchmark 17,59 %
Bêta 1,09
Tracking error 3,75 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,55 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 16,32