Argenta-Fund Bank Aandelen LU0096455786

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.422,39 EUR 20/09/2017
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
21,32 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/08/2017) 13,700 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Bank Luxemburg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 3,58 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 7,01

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 1,71 %
Rendement 3 maanden -1,07 % 1,85 %
Rendement 6 maanden -0,33 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 21,32 % 28,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,18 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -9,26 % -1,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,05 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,89 %
Diverse industrieën en diensten 1,58 %
Spitstechnologie 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,32 %
Groot-Brittannië 9,21 %
Ierland 7,71 %
Zwitserland 6,82 %
Brazilië 4,22 %
Nederland 4,13 %
Polen 3,95 %
Australië 3,88 %
Duitsland 2,46 %
Cyprus 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,11 %
EUR - Euro 13,99 %
CHF - Zwitserse frank 6,83 %
GBP - Brits pond 6,81 %
PLN - Poolse zloty 3,96 %
AUD - Australische dollar 3,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MASTERCARD INC ORD 9,07 %
VISA INC ORD 8,22 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,82 %
MOODY'S CORP ORD 6,08 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 5,72 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,50 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 4,39 %
CBOE HOLDINGS INC ORD 4,24 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA DR 4,22 %
ALIOR BANK SA ORD 3,95 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden