Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
2 122,83 EUR 16/09/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
9,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (26/08/2020) 33,600 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,90 %
Spitstechnologie 32,58 %
Diverse industrieën en diensten 14,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,81 %
Australië 6,63 %
China 5,90 %
Zweden 4,74 %
Zwitserland 4,10 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Japan 3,12 %
Duitsland 2,76 %
Italië 2,51 %
Denemarken 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,52 %
AUD - Australische dollar 6,63 %
EUR - Euro 6,03 %
HKD - Hongkongse dollar 5,29 %
SEK - Zweedse kroon 4,74 %
CHF - Zwitserse frank 4,10 %
JPY - Japanse yen 3,12 %
GBP - Brits pond 2,86 %
DKK - Deense kroon 2,49 %
CAD - Canadese dollar 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 3,05 %
Tencent ORD 2,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,13 %
GREEN DOT CL A ORD 2,09 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,93 %
REAL MATTERS ORD 1,91 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,90 %
KINNEVIK ORD 1,82 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 1,81 %
SIMCORP ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -2,90 %
Rendement 3 maanden 4,21 % -3,83 %
Rendement 6 maanden 40,08 % 12,15 %
Rendement 1 jaar 13,93 % -20,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,26 % -2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,33 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % 5,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,22 %
Volatiliteit van de benchmark 17,18 %
Bêta 1,25
Tracking error 3,50 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,53 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 8,69