Argenta-Fund Bank Aandelen

LU0096455786
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.674,94 EUR 20/06/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
16,49 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096455786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/1999
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/05/2018) 9,630 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 3,27 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 7,93

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % -5,84 %
Rendement 3 maanden 5,93 % -1,01 %
Rendement 6 maanden 8,74 % -4,53 %
Rendement 1 jaar 16,49 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % -1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,71 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,51 % 1,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,13 %
Liquiditeiten 4,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 60,45 %
Spitstechnologie 21,04 %
Diverse industrieën en diensten 13,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,73 %
Zwitserland 5,55 %
Polen 4,50 %
Groot-Brittannië 4,22 %
China 3,61 %
Nederland 3,38 %
Australië 3,22 %
Denemarken 3,04 %
Zweden 2,62 %
Canada 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,58 %
EUR - Euro 10,14 %
CHF - Zwitserse frank 5,55 %
GBP - Brits pond 4,77 %
PLN - Poolse zloty 4,50 %
AUD - Australische dollar 3,22 %
DKK - Deense kroon 3,04 %
SEK - Zweedse kroon 2,62 %
CAD - Canadese dollar 2,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 21,67 %
MASTERCARD INC ORD 5,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,29 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,20 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 4,05 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 3,77 %
EURONEXT NV ORD 3,38 %
APPLE INC ORD 3,30 %
SIMCORP A/S ORD 3,04 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC ORD 2,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
argentafund-bank-aandelen
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden