Argenta Responsible Growth Defensif (Uitkering)

LU1243880157
1.194,80 EUR 22/01/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,38 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2019) 17,620 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 13,75 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,07 %
Aandelen 46,44 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,89 %
Consumptiegoederen 8,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,18 %
Spitstechnologie 6,45 %
Gezondheid en Farma 5,52 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Nutsbedrijven 1,16 %
Financiële sector 0,54 %
Landen Gewicht
Italië 12,38 %
Verenigde Staten 11,57 %
Frankrijk 10,92 %
Japan 9,38 %
Nieuw-Zeeland 7,49 %
Canada 5,48 %
Duitsland 5,38 %
Spanje 4,97 %
Zwitserland 4,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,89 %
USD - Amerikaanse dollar 19,49 %
JPY - Japanse yen 9,38 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 7,49 %
CAD - Canadese dollar 5,48 %
CHF - Zwitserse frank 3,67 %
SEK - Zweedse kroon 3,67 %
DKK - Deense kroon 3,13 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
GBP - Brits pond 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,61 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,33 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 4,13 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,32 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 3,26 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,48 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,16 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,93 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,92 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,45 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 4,50 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 5,16 %
Rendement 1 jaar 11,38 % 15,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -