Argenta Responsible Growth Defensif R Dis

LU1243880157
1 094,58 EUR 23/11/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/10/2022) 18,990 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 11,93 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,40 %
Aandelen 33,00 %
Liquiditeiten 5,60 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 9,84 %
Consumptiegoederen 5,88 %
Spitstechnologie 5,72 %
Diverse industrieën en diensten 4,41 %
Nutsbedrijven 2,91 %
Telecomoperatoren 1,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,25 %
Financiële sector 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,36 %
Frankrijk 13,00 %
Duitsland 10,86 %
Zwitserland 9,34 %
Italië 6,18 %
Spanje 5,10 %
Nederland 4,72 %
Noorwegen 2,80 %
Ierland 1,43 %
Tsjechië 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,60 %
USD - Amerikaanse dollar 32,63 %
CHF - Zwitserse frank 9,34 %
NOK - Noorse kroon 2,80 %
JPY - Japanse yen 1,37 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
PLN - Poolse zloty 0,84 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
GBP - Brits pond 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,01 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 4% 08-A 2,65 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) .5% 27- 2,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,41 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 3.25% 2 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,43 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -3,25 % -2,20 %
Rendement 6 maanden -1,90 % -0,75 %
Rendement 1 jaar -11,03 % -2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -