Argenta Responsible Growth Defensif R Dis

LU1243880157
1 089,63 EUR 29/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243880157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2022) 19,460 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 11,93 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,03 %
Aandelen 34,37 %
Liquiditeiten 8,20 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 8,14 %
Consumptiegoederen 7,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,22 %
Spitstechnologie 5,13 %
Nutsbedrijven 3,55 %
Financiële sector 2,18 %
Telecomoperatoren 1,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,39 %
Italië 10,54 %
Frankrijk 9,90 %
Duitsland 7,73 %
Spanje 5,69 %
Nederland 3,10 %
Noorwegen 2,95 %
China 1,81 %
Zwitserland 1,79 %
Portugal 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,56 %
USD - Amerikaanse dollar 37,67 %
NOK - Noorse kroon 2,95 %
HKD - Hongkongse dollar 1,81 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
PLN - Poolse zloty 1,25 %
JPY - Japanse yen 0,87 %
GBP - Brits pond 0,58 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
CAD - Canadese dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,62 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,39 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 1,33 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,34 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -6,30 % -4,38 %
Rendement 6 maanden -10,77 % -5,23 %
Rendement 1 jaar -9,02 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -