Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1 201,23 EUR 3/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (24/02/2021) 130,840 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,57 %
Aandelen 43,09 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,70 %
Diverse industrieën en diensten 7,81 %
Consumptiegoederen 7,54 %
Financiële sector 6,04 %
Gezondheid en Farma 4,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,57 %
Nutsbedrijven 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,19 %
Italië 16,03 %
Frankrijk 7,60 %
Duitsland 5,47 %
Spanje 5,39 %
Nederland 4,95 %
Noorwegen 3,56 %
Portugal 3,20 %
Groot-Brittannië 2,73 %
Japan 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,94 %
USD - Amerikaanse dollar 36,50 %
NOK - Noorse kroon 3,56 %
JPY - Japanse yen 2,70 %
GBP - Brits pond 1,90 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 3,97 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,61 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 2,56 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,11 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,04 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,99 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,80 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 1,74 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 1,60 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 1,39 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 0,01 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,13