Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.150,49 EUR 10/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,54 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/06/2019) 139,140 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,09 %
Aandelen 48,95 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,13 %
Diverse industrieën en diensten 8,88 %
Gezondheid en Farma 7,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,48 %
Spitstechnologie 5,66 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Italië 11,85 %
Spanje 11,77 %
Verenigde Staten 10,02 %
Japan 8,02 %
Frankrijk 7,75 %
Denemarken 7,62 %
Portugal 6,76 %
Canada 4,85 %
Nieuw-Zeeland 4,78 %
Nederland 4,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,63 %
USD - Amerikaanse dollar 17,31 %
JPY - Japanse yen 8,02 %
DKK - Deense kroon 7,62 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,78 %
CAD - Canadese dollar 4,47 %
SEK - Zweedse kroon 3,69 %
AUD - Australische dollar 2,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,10 %
GBP - Brits pond 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,32 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,13 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,95 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 3,77 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 3,25 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,17 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,07 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 2,41 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,36 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 1,26 %
Rendement 3 maanden -0,08 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 5,17 % 10,13 %
Rendement 1 jaar 1,54 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,14 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,22 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -