Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.240,77 EUR 19/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,01 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/01/2020) 143,480 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,16 %
Aandelen 48,74 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,32 %
Consumptiegoederen 8,72 %
Spitstechnologie 7,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,13 %
Gezondheid en Farma 5,71 %
Telecomoperatoren 2,08 %
Nutsbedrijven 1,22 %
Financiële sector 0,68 %
Landen Gewicht
Italië 12,34 %
Verenigde Staten 12,10 %
Frankrijk 10,86 %
Japan 10,27 %
Canada 6,09 %
Duitsland 5,44 %
Spanje 4,93 %
Zwitserland 4,69 %
Slovenië 4,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,58 %
USD - Amerikaanse dollar 20,15 %
JPY - Japanse yen 10,27 %
CAD - Canadese dollar 6,09 %
CHF - Zwitserse frank 3,82 %
SEK - Zweedse kroon 3,75 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,69 %
DKK - Deense kroon 2,89 %
AUD - Australische dollar 2,06 %
GBP - Brits pond 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,66 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 4,18 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,31 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 3,27 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 3,02 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,47 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,16 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,94 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 1,79 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,44 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 3,96 %
Rendement 6 maanden 10,25 % 7,25 %
Rendement 1 jaar 10,01 % 13,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,98 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,44