Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1 239,35 EUR 12/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/04/2021) 134,360 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,68 %
Obligaties 43,53 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,11 %
Consumptiegoederen 9,45 %
Financiële sector 8,42 %
Diverse industrieën en diensten 8,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,51 %
Gezondheid en Farma 4,44 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,47 %
Italië 15,51 %
Frankrijk 8,38 %
Duitsland 6,41 %
Nederland 5,00 %
Noorwegen 3,68 %
Spanje 3,54 %
Groot-Brittannië 2,23 %
Denemarken 1,95 %
Portugal 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,43 %
USD - Amerikaanse dollar 40,39 %
NOK - Noorse kroon 3,68 %
DKK - Deense kroon 1,95 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,10 %
GBP - Brits pond 1,00 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 2,55 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,91 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.375% 21-MAY-2022 1,74 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,60 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 1,32 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 2,50 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 6,59 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 11,91 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,30