Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.164,44 EUR 11/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,35 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/08/2019) 135,630 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,57 %
Aandelen 48,16 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,13 %
Diverse industrieën en diensten 8,88 %
Gezondheid en Farma 7,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,48 %
Spitstechnologie 5,66 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Italië 11,85 %
Spanje 11,77 %
Verenigde Staten 10,02 %
Japan 8,02 %
Frankrijk 7,75 %
Denemarken 7,62 %
Portugal 6,76 %
Canada 4,85 %
Nieuw-Zeeland 4,78 %
Nederland 4,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,28 %
USD - Amerikaanse dollar 17,69 %
JPY - Japanse yen 9,06 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 7,08 %
CAD - Canadese dollar 5,06 %
DKK - Deense kroon 5,05 %
CHF - Zwitserse frank 3,51 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
AUD - Australische dollar 2,47 %
GBP - Brits pond 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,32 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,13 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,95 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 3,77 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 3,25 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,17 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,07 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 2,41 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,36 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 2,24 % 5,61 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,71
;