Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1 149,34 EUR 21/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 129,350 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,56 %
Aandelen 41,15 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,97 %
Consumptiegoederen 7,74 %
Spitstechnologie 7,09 %
Financiële sector 5,71 %
Gezondheid en Farma 4,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,80 %
Italië 14,00 %
Frankrijk 9,51 %
Duitsland 8,85 %
Nederland 6,28 %
Spanje 5,45 %
Portugal 3,77 %
Slovenië 3,74 %
Noorwegen 3,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,28 %
USD - Amerikaanse dollar 31,82 %
NOK - Noorse kroon 3,13 %
JPY - Japanse yen 3,09 %
CAD - Canadese dollar 2,31 %
SEK - Zweedse kroon 2,20 %
GBP - Brits pond 2,15 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
DKK - Deense kroon 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 3,87 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 3,74 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,56 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,63 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 2,50 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,15 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,97 %
CANADA 2.00% 09/01/23 SR: 1,92 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,52 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 1,39 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 1,89 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 6,32 % 5,68 %
Rendement 1 jaar -1,92 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,48