Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.127,51 EUR 16/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,04 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (25/04/2018) 146,660 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 2,58 %
Rendement 6 maanden 0,38 % 0,99 %
Rendement 1 jaar -1,04 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,11 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,95 %
Aandelen 47,85 %
Liquiditeiten 1,20 %
Landen Gewicht
Spanje 15,96 %
Italië 15,77 %
Frankrijk 8,35 %
Verenigde Staten 7,56 %
Denemarken 5,70 %
Nieuw-Zeeland 4,64 %
Canada 4,56 %
Nederland 4,15 %
Japan 4,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,83 %
USD - Amerikaanse dollar 15,20 %
DKK - Deense kroon 5,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,52 %
CAD - Canadese dollar 4,32 %
JPY - Japanse yen 4,06 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
GBP - Brits pond 3,35 %
SEK - Zweedse kroon 2,71 %
AUD - Australische dollar 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 6,95 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 4,64 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 4,20 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 3,98 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 3,46 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 2,90 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,68 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,58 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 2,39 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,33 %