Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1 261,34 EUR 13/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2021) 134,900 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,25 %
Aandelen 46,90 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,52 %
Spitstechnologie 9,44 %
Financiële sector 9,07 %
Consumptiegoederen 6,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,06 %
Gezondheid en Farma 4,55 %
Nutsbedrijven 2,86 %
Telecomoperatoren 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,41 %
Italië 14,45 %
Frankrijk 7,83 %
Duitsland 5,57 %
Noorwegen 4,01 %
Nederland 3,90 %
Spanje 3,72 %
Slovenië 2,82 %
Zwitserland 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,96 %
USD - Amerikaanse dollar 40,10 %
NOK - Noorse kroon 4,01 %
CHF - Zwitserse frank 2,60 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
GBP - Brits pond 1,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,94 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 3,78 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.375% 21-MAY-2022 3,00 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 2,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,95 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,89 %
EUR CASH 1,60 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 8,78 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 2,31