Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1 120,66 EUR 28/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0971097299
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2022) 112,930 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,31 %
Aandelen 36,56 %
Liquiditeiten 3,59 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 8,23 %
Spitstechnologie 7,64 %
Consumptiegoederen 7,23 %
Diverse industrieën en diensten 4,64 %
Nutsbedrijven 3,16 %
Telecomoperatoren 2,16 %
Financiële sector 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,88 %
Frankrijk 13,46 %
Duitsland 11,87 %
Italië 6,06 %
Spanje 5,69 %
Nederland 5,00 %
Zwitserland 4,04 %
China 3,39 %
Noorwegen 3,08 %
Groot-Brittannië 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,48 %
USD - Amerikaanse dollar 33,81 %
CHF - Zwitserse frank 4,04 %
HKD - Hongkongse dollar 3,39 %
NOK - Noorse kroon 3,08 %
JPY - Japanse yen 1,23 %
PLN - Poolse zloty 0,99 %
GBP - Brits pond 0,74 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,64 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,46 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,42 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 1,36 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,40 % -2,15 %
Rendement 3 maanden -2,04 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -8,20 % -4,20 %
Rendement 1 jaar -10,88 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,29 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,63 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor -