Argenta Portfolio Dynamic Growth R Dis

LU2355197042
97,28 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2355197042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2021
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 24,800 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,91 %
Liquiditeiten 2,90 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,62 %
Consumptiegoederen 15,93 %
Diverse industrieën en diensten 14,99 %
Gezondheid en Farma 13,17 %
Financiële sector 12,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,51 %
Nutsbedrijven 2,94 %
Telecomoperatoren 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,31 %
Nederland 5,46 %
België 4,92 %
Zweden 4,35 %
Duitsland 4,21 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Frankrijk 3,90 %
Denemarken 2,99 %
China 2,98 %
India 2,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,95 %
EUR - Euro 36,03 %
SEK - Zweedse kroon 4,35 %
DKK - Deense kroon 2,99 %
INR - Indiase roepie 2,69 %
GBP - Brits pond 2,54 %
JPY - Japanse yen 2,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,89 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,32 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 11,76 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,69 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,53 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,86 %
HEREFORD FUNDS BIN YUAN GREATER CHINA CI USD CAP 1,81 %
T. ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 1,77 %
UTI INDIA DYNAMIC EQUITY INST USD 1,65 %
ASHOKA INDIA OPPORTUNITIES D USD ACC 1,64 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 1,60 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,52 % 2,17 %
Rendement 3 maanden - 6,49 %
Rendement 6 maanden - 8,86 %
Rendement 1 jaar - 30,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 15,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -