Argenta Portfolio Dynamic Growth R Dis

LU2355197042
88,24 EUR 2/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2355197042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2021
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/01/2023) 54,300 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,46 %
Liquiditeiten 10,42 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,14 %
Diverse industrieën en diensten 15,29 %
Financiële sector 13,73 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,47 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,72 %
Japan 6,40 %
Groot-Brittannië 4,96 %
Duitsland 4,54 %
Frankrijk 3,73 %
Zwitserland 3,22 %
Nederland 3,15 %
Canada 2,17 %
Denemarken 2,04 %
Zweden 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,75 %
EUR - Euro 22,81 %
JPY - Japanse yen 6,29 %
GBP - Brits pond 4,08 %
CHF - Zwitserse frank 2,72 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,86 %
SGD - Singaporese dollar 1,05 %
AUD - Australische dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 14,20 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 10,44 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 9,95 %
EUR CASH 6,64 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,97 %
ARGENTA FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY I CAP 4,88 %
USD CASH 3,56 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,43 %
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 3,32 %
ARGENTA FUND FINANCE DYNAMIC I CAP 2,95 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,72 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 4,34 % 3,19 %
Rendement 6 maanden 0,75 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -5,21 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -