Argenta Portfolio Dynamic Growth R Dis

LU2355197042
91,05 EUR 11/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2355197042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2021
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/07/2022) 47,870 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,06 %
Liquiditeiten 5,69 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,97 %
Consumptiegoederen 14,07 %
Diverse industrieën en diensten 13,87 %
Gezondheid en Farma 13,74 %
Financiële sector 13,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,12 %
Nutsbedrijven 5,76 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,52 %
Japan 4,75 %
Groot-Brittannië 3,86 %
Frankrijk 3,69 %
Duitsland 3,41 %
Nederland 2,91 %
Zwitserland 2,87 %
Canada 2,29 %
Denemarken 2,01 %
Zweden 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,53 %
EUR - Euro 18,27 %
JPY - Japanse yen 4,74 %
GBP - Brits pond 2,94 %
CHF - Zwitserse frank 2,38 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
DKK - Deense kroon 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,79 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 14,35 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 10,67 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,91 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,04 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 4,98 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,83 %
EUR CASH 4,61 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 3,91 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,42 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,39 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,68 % 8,98 %
Rendement 3 maanden 7,03 % 6,77 %
Rendement 6 maanden -3,91 % 3,89 %
Rendement 1 jaar - 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 14,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -