Argenta Portfolio Dynamic Growth R Cap

LU2355196820
82,81 EUR 30/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2355196820
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2021
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 321,590 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,28 %
Liquiditeiten 6,64 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,89 %
Diverse industrieën en diensten 14,42 %
Gezondheid en Farma 13,12 %
Consumptiegoederen 12,93 %
Financiële sector 12,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,01 %
Nutsbedrijven 5,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,32 %
Japan 3,86 %
Frankrijk 3,73 %
Duitsland 3,55 %
Groot-Brittannië 3,17 %
Nederland 2,67 %
Canada 2,61 %
Zwitserland 2,47 %
Denemarken 2,17 %
Zweden 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,88 %
EUR - Euro 19,49 %
JPY - Japanse yen 3,86 %
CAD - Canadese dollar 2,31 %
DKK - Deense kroon 2,17 %
GBP - Brits pond 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
CHF - Zwitserse frank 1,94 %
AUD - Australische dollar 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 14,62 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 12,91 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 7,83 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 7,53 %
EUR CASH 5,85 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 4,13 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,45 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,91 %
APPLE INC ORD 2,28 %
MICROSOFT CORP ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % -6,22 %
Rendement 3 maanden -13,25 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -18,37 % -11,63 %
Rendement 1 jaar - -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -