Argenta Portfolio Dynamic Growth R Cap

LU2355196820
85,42 EUR 8/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2355196820
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2021
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (24/11/2022) 351,750 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,04 %
Liquiditeiten 9,88 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,99 %
Diverse industrieën en diensten 14,97 %
Gezondheid en Farma 13,94 %
Financiële sector 13,13 %
Consumptiegoederen 12,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,31 %
Nutsbedrijven 5,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,33 %
Japan 5,55 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Duitsland 3,42 %
Frankrijk 2,70 %
Nederland 2,68 %
Zwitserland 2,45 %
Canada 2,09 %
Denemarken 1,79 %
Zweden 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,57 %
EUR - Euro 18,42 %
JPY - Japanse yen 5,54 %
GBP - Brits pond 2,77 %
CHF - Zwitserse frank 2,02 %
CAD - Canadese dollar 1,90 %
DKK - Deense kroon 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,61 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
AUD - Australische dollar 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 14,14 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 10,14 %
EUR CASH 6,02 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 5,50 %
ARGENTA FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY I CAP 5,44 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 4,75 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 4,43 %
USD CASH 3,75 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,20 %
ARGENTA FUND FINANCE DYNAMIC I CAP 3,20 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -2,21 % -3,92 %
Rendement 6 maanden -3,33 % -2,23 %
Rendement 1 jaar -13,74 % -7,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -