Argenta Portfolio Defensive (Uitkering)

LU1243878094
118,99 EUR 25/02/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (25/02/2021) 406,890 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,94 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,28 %
Aandelen 32,10 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Consumptiegoederen 4,49 %
Financiële sector 4,27 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,99 %
Italië 12,41 %
Noorwegen 4,84 %
China 4,51 %
Duitsland 4,24 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Denemarken 4,11 %
Spanje 3,96 %
Frankrijk 3,63 %
Nederland 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,05 %
USD - Amerikaanse dollar 30,98 %
NOK - Noorse kroon 4,60 %
DKK - Deense kroon 3,75 %
CNY - Chinese yuan 3,23 %
PLN - Poolse zloty 3,03 %
JPY - Japanse yen 1,96 %
GBP - Brits pond 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
SGD - Singaporese dollar 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,83 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 4,26 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,37 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,25 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,00 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,81 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 2,65 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,12 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,02 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,88 %

Prestaties in EUR (25/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -1,43 %
Rendement 3 maanden 2,42 % -0,49 %
Rendement 6 maanden 4,33 % 1,98 %
Rendement 1 jaar 3,72 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,31 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -