Argenta Portfolio Defensive (Uitkering)

LU1243878094
120,25 EUR 10/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (27/05/2021) 470,000 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,73 %
Aandelen 34,41 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,32 %
Diverse industrieën en diensten 6,04 %
Consumptiegoederen 5,08 %
Financiële sector 4,89 %
Gezondheid en Farma 4,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Nutsbedrijven 1,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,57 %
Italië 11,16 %
Noorwegen 5,11 %
China 4,85 %
Duitsland 4,43 %
Groot-Brittannië 4,41 %
Spanje 4,22 %
Frankrijk 3,73 %
Denemarken 3,71 %
Nederland 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,22 %
USD - Amerikaanse dollar 33,21 %
NOK - Noorse kroon 4,93 %
CNY - Chinese yuan 3,81 %
DKK - Deense kroon 3,30 %
PLN - Poolse zloty 2,76 %
GBP - Brits pond 2,34 %
SEK - Zweedse kroon 1,84 %
SGD - Singaporese dollar 1,77 %
JPY - Japanse yen 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,91 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,27 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,82 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,81 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,92 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,85 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,48 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,44 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 2,13 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,93 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 4,02 % 0,92 %
Rendement 1 jaar 8,93 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,64 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,21