Argenta Portfolio Defensive (Uitkering)

LU1243878094
113,38 EUR 1/12/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (24/11/2022) 726,030 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,08 %
Aandelen 20,35 %
Liquiditeiten 7,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,71 %
Diverse industrieën en diensten 3,37 %
Gezondheid en Farma 3,21 %
Financiële sector 2,92 %
Consumptiegoederen 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,43 %
Frankrijk 8,04 %
Duitsland 7,64 %
Noorwegen 4,58 %
Groot-Brittannië 3,72 %
Nederland 3,52 %
Italië 3,34 %
Polen 2,50 %
Spanje 2,43 %
Zwitserland 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,33 %
EUR - Euro 35,93 %
NOK - Noorse kroon 4,44 %
GBP - Brits pond 2,61 %
PLN - Poolse zloty 2,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,69 %
JPY - Japanse yen 1,27 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 4,91 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,80 %
EUR CASH 3,75 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,10 %
USD CASH 2,78 %
BNY MELLON U.S. MCPL INFRA DEBT W USD ACC 2,47 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 2,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,07 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,99 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -2,20 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -2,19 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -8,48 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor -