Argenta Portfolio Defensive (Uitkering)

LU1243878177
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,53 EUR 11/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
2,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (27/06/2019) 242,620 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,51 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,21 %
Obligaties 37,77 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,03 %
Consumptiegoederen 12,63 %
Gezondheid en Farma 10,09 %
Diverse industrieën en diensten 7,55 %
Financiële sector 5,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,91 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,74 %
Italië 7,08 %
Spanje 5,70 %
Japan 5,69 %
China 3,87 %
Portugal 3,61 %
India 3,60 %
Zwitserland 3,22 %
Denemarken 3,16 %
Groot-Brittannië 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,81 %
EUR - Euro 27,80 %
JPY - Japanse yen 5,63 %
INR - Indiase roepie 3,37 %
DKK - Deense kroon 3,02 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
PLN - Poolse zloty 2,85 %
AUD - Australische dollar 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 6,07 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,34 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,03 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,87 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,83 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,57 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,06 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 3,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,01 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 2,99 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,18 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 9,25 % 10,82 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,49 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -