Argenta Portfolio Defensive (Uitkering)

LU1243878094
123,85 EUR 21/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 583,770 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,65 %
Aandelen 32,72 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,63 %
Financiële sector 5,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,03 %
Consumptiegoederen 4,89 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,87 %
Italië 9,06 %
Noorwegen 5,42 %
China 5,36 %
Duitsland 5,07 %
Spanje 4,66 %
Groot-Brittannië 4,51 %
Frankrijk 4,18 %
Denemarken 3,86 %
Nederland 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,02 %
USD - Amerikaanse dollar 32,65 %
NOK - Noorse kroon 5,13 %
CNY - Chinese yuan 4,44 %
DKK - Deense kroon 3,41 %
GBP - Brits pond 2,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,01 %
PLN - Poolse zloty 1,95 %
SGD - Singaporese dollar 1,75 %
JPY - Japanse yen 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 6,49 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,34 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 4,27 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,82 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 3,40 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,30 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 3,03 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,63 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,44 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I NOK C 2,08 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 3,13 %
Rendement 1 jaar 9,18 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,24 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 2,28