Argenta Portfolio Defensive (Uitkering)

LU1243878094
120,71 EUR 6/05/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/04/2021) 459,590 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,94 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,87 %
Aandelen 33,89 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,67 %
Diverse industrieën en diensten 6,24 %
Consumptiegoederen 4,78 %
Financiële sector 4,52 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,11 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,44 %
Italië 11,91 %
China 5,26 %
Noorwegen 5,08 %
Groot-Brittannië 4,55 %
Duitsland 4,48 %
Spanje 4,47 %
Frankrijk 3,81 %
Denemarken 3,78 %
Nederland 3,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,48 %
USD - Amerikaanse dollar 31,08 %
NOK - Noorse kroon 4,84 %
CNY - Chinese yuan 4,20 %
DKK - Deense kroon 3,38 %
PLN - Poolse zloty 2,75 %
GBP - Brits pond 2,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,85 %
SGD - Singaporese dollar 1,85 %
JPY - Japanse yen 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,78 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,85 %
UBS (LUX) BOND SICAV-CHINA FXD INC (RMB)(USD) IA3A 3,84 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 3,66 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,00 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,86 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,54 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,24 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,01 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 0,52 % -0,39 %
Rendement 6 maanden 5,91 % 1,44 %
Rendement 1 jaar 12,58 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,43