Argenta Portfolio Defensive (Uitkering)

LU1243878094
116,02 EUR 19/11/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/10/2020) 318,930 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,94 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,72 %
Aandelen 29,34 %
Liquiditeiten 3,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,63 %
Gezondheid en Farma 5,08 %
Diverse industrieën en diensten 4,69 %
Consumptiegoederen 4,45 %
Financiële sector 3,78 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,56 %
Italië 13,89 %
Polen 4,85 %
Spanje 4,84 %
Denemarken 4,72 %
Noorwegen 4,63 %
Groot-Brittannië 4,03 %
Frankrijk 3,93 %
Nederland 3,85 %
Portugal 3,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,19 %
USD - Amerikaanse dollar 25,77 %
PLN - Poolse zloty 4,85 %
NOK - Noorse kroon 4,34 %
DKK - Deense kroon 4,03 %
SEK - Zweedse kroon 2,02 %
SGD - Singaporese dollar 1,86 %
GBP - Brits pond 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
JPY - Japanse yen 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,04 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 4,51 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,34 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,05 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 3,05 %
EUR CASH 3,04 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,39 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,07 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,01 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 1,98 %

Prestaties in EUR (19/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 7,36 % 2,21 %
Rendement 1 jaar 2,45 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,31 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -