Argenta Portfolio Defensive (Uitkering)

LU1243878094
113,71 EUR 17/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878094
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (27/08/2020) 296,680 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,94 EUR
Datum laatste dividend 4/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,45 %
Aandelen 28,70 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,70 %
Gezondheid en Farma 5,12 %
Consumptiegoederen 4,78 %
Diverse industrieën en diensten 4,37 %
Financiële sector 3,06 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,47 %
Italië 11,15 %
Polen 6,51 %
Spanje 6,49 %
Denemarken 4,72 %
Portugal 3,87 %
Noorwegen 3,81 %
Groot-Brittannië 3,66 %
Frankrijk 3,64 %
Duitsland 3,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,00 %
USD - Amerikaanse dollar 26,67 %
PLN - Poolse zloty 6,51 %
DKK - Deense kroon 4,05 %
NOK - Noorse kroon 3,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,90 %
SGD - Singaporese dollar 1,74 %
JPY - Japanse yen 1,56 %
INR - Indiase roepie 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,16 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 4,31 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,29 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,11 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,57 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,10 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,08 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,04 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,02 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,84 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % -1,10 %
Rendement 3 maanden 2,06 % -1,51 %
Rendement 6 maanden 14,24 % 4,91 %
Rendement 1 jaar 2,09 % -1,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -