Argenta Pensioenspaarfonds Defensive

BE6208865897
73,18 EUR 31/07/2020
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6208865897
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/11/2010
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2020) 287,100 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,26 %
Aandelen 30,06 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,92 %
Financiële sector 5,23 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Spitstechnologie 4,40 %
Diverse industrieën en diensten 3,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,06 %
Nutsbedrijven 1,96 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
Nederland 17,15 %
Verenigde Staten 12,17 %
Italië 11,88 %
Frankrijk 10,73 %
België 10,10 %
Duitsland 9,62 %
Spanje 6,98 %
Luxemburg 3,25 %
Portugal 2,88 %
Ierland 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,97 %
USD - Amerikaanse dollar 8,32 %
GBP - Brits pond 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,68 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,24 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 1,96 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,42 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,41 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,23 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,16 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,09 %
KFW 0.01% 05/05/27 SR: 1,09 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,08 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 3,30 %
Rendement 6 maanden -3,27 % -2,04 %
Rendement 1 jaar 0,05 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,55 %
Volatiliteit van de benchmark 4,82 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,05