Argenta Pensioenspaarfonds Defensive

BE6208865897
77,31 EUR 19/02/2020
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
10,81 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6208865897
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/11/2010
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 289,630 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,06 %
Aandelen 33,76 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,00 %
Financiële sector 6,85 %
Diverse industrieën en diensten 5,37 %
Gezondheid en Farma 4,17 %
Spitstechnologie 3,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Landen Gewicht
Italië 15,10 %
Nederland 14,12 %
Frankrijk 12,18 %
Verenigde Staten 11,66 %
België 9,98 %
Spanje 7,74 %
Duitsland 7,37 %
Portugal 2,94 %
Luxemburg 2,56 %
Groot-Brittannië 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,01 %
GBP - Brits pond 2,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
NOK - Noorse kroon 0,81 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,40 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,05 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,85 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,77 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,43 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,41 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,16 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,10 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,09 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 0,98 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 2,93 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 10,81 % 14,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 3,90