Argenta Pensioenspaarfonds Defensive

BE6208865897
81,66 EUR 26/10/2021
Pensioenspaarfondsen - Defensief Beleggingsbeleid
3,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6208865897
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2010
Categorie Pensioenspaarfondsen - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 333,530 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,14 %
Aandelen 35,11 %
Liquiditeiten 2,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,53 %
Financiële sector 6,87 %
Spitstechnologie 5,26 %
Diverse industrieën en diensten 4,89 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,16 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Nutsbedrijven 1,13 %
Landen Gewicht
Italië 15,03 %
België 13,97 %
Nederland 13,12 %
Verenigde Staten 10,25 %
Frankrijk 9,53 %
Spanje 8,52 %
Duitsland 8,36 %
Luxemburg 3,58 %
Portugal 3,28 %
Ierland 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,00 %
USD - Amerikaanse dollar 6,94 %
GBP - Brits pond 1,21 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
NOK - Noorse kroon 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 2,05 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,21 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,14 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 3,47 % 2,60 %
Rendement 1 jaar 10,71 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,32 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 6,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,49 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 3,35