Argenta Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.158,69 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/08/2019) 8,580 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,58 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 46,22 %
Consumptiegoederen 34,23 %
Financiële sector 12,07 %
Spitstechnologie 5,10 %
Diverse industrieën en diensten 1,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,79 %
Japan 9,70 %
Zwitserland 8,29 %
Australië 6,97 %
Denemarken 6,17 %
Frankrijk 5,72 %
Italië 4,36 %
Zweden 3,27 %
Duitsland 2,65 %
Ierland 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,95 %
EUR - Euro 12,91 %
JPY - Japanse yen 9,70 %
CHF - Zwitserse frank 8,29 %
AUD - Australische dollar 6,97 %
DKK - Deense kroon 6,17 %
SEK - Zweedse kroon 3,27 %
GBP - Brits pond 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,45 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 2,60 %
COLOPLAST ORD 2,26 %
Novo Nordisk ORD 2,21 %
CELLAVISION ORD 2,00 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,94 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,91 %
Roche Holding Par 1,87 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,79 %
TRACTOR SUPPLY ORD 1,78 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 1,50 % 8,83 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;