Argenta Longer Life Dynamic (Uitkering)

LU1600559956
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.162,16 EUR 10/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,71 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/06/2019) 8,380 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,58 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 47,07 %
Consumptiegoederen 32,59 %
Financiële sector 10,67 %
Spitstechnologie 5,38 %
Diverse industrieën en diensten 2,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,44 %
Japan 8,20 %
Australië 7,18 %
Zwitserland 6,01 %
Denemarken 5,88 %
Frankrijk 5,52 %
Zweden 4,33 %
Italië 3,75 %
Ierland 2,75 %
Duitsland 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,97 %
EUR - Euro 14,07 %
JPY - Japanse yen 8,20 %
AUD - Australische dollar 7,18 %
CHF - Zwitserse frank 6,01 %
DKK - Deense kroon 5,88 %
SEK - Zweedse kroon 4,33 %
GBP - Brits pond 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 2,61 %
Novo Nordisk ORD 2,37 %
CELLAVISION ORD 2,36 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,17 %
COLOPLAST ORD 2,17 %
MASIMO ORD 2,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,04 %
STRAUMANN HOLDING ORD 2,02 %
ULTA BEAUTY ORD 1,96 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 11,49 % 17,07 %
Rendement 1 jaar 3,71 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,42 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -