Argenta Global Thematic

LU1600559444
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.115,98 EUR 14/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1600559444
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 16,970 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 6/06/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,06 %
Consumptiegoederen 31,74 %
Diverse industrieën en diensten 25,81 %
Gezondheid en Farma 5,28 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,57 %
Japan 13,46 %
Zwitserland 5,16 %
China 4,92 %
Groot-Brittannië 2,99 %
Frankrijk 2,88 %
Zuid-Korea 2,82 %
Australië 2,74 %
Duitsland 2,32 %
Israël 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,56 %
JPY - Japanse yen 13,46 %
EUR - Euro 8,56 %
CHF - Zwitserse frank 4,36 %
HKD - Hongkongse dollar 3,04 %
GBP - Brits pond 2,99 %
AUD - Australische dollar 2,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,70 %
SGD - Singaporese dollar 1,27 %
DKK - Deense kroon 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 2,06 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,75 %
TORO ORD 1,43 %
QUALYS ORD 1,34 %
TECHNOLOGY ONE ORD 1,32 %
GEBERIT N ORD 1,30 %
ALLEGION ORD 1,26 %
NOVOZYMES ORD 1,26 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 1,26 %
GRACO ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -2,05 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 4,21 % 5,71 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;