Argenta ​Fund Responsible Materials R Dis

LU1243879654
3 538,45 EUR 7/12/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (30/11/2022) 7,440 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 43,27 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 33,40 %
Diverse industrieën en diensten 27,94 %
Consumptiegoederen 18,65 %
Spitstechnologie 15,26 %
Gezondheid en Farma 4,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,57 %
Duitsland 12,18 %
Japan 9,42 %
Groot-Brittannië 5,97 %
Finland 5,95 %
Ierland 5,09 %
Zweden 4,83 %
Australië 4,22 %
Frankrijk 3,37 %
Oostenrijk 3,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,27 %
EUR - Euro 31,44 %
JPY - Japanse yen 9,42 %
GBP - Brits pond 5,97 %
SEK - Zweedse kroon 4,83 %
AUD - Australische dollar 4,22 %
CAD - Canadese dollar 3,06 %
DKK - Deense kroon 1,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STEEL DYNAMICS INC ORD 2,04 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,01 %
ACUITY BRANDS INC ORD 2,00 %
OWENS CORNING ORD 1,97 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 1,90 %
NEXANS SA ORD 1,85 %
AUTODESK INC ORD 1,85 %
HEXPOL AB ORD 1,82 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,82 %
INGEVITY CORP ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 5,12 %
Rendement 3 maanden 5,57 % 10,62 %
Rendement 6 maanden -5,64 % -2,26 %
Rendement 1 jaar -10,12 % 13,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,37 % 18,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 25,37 %
Volatiliteit van de benchmark 22,15 %
Bêta 0,86
Tracking error 5,02 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,17