Argenta Fund of Funds Zeer Defensief

LU0941535816
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.005,24 EUR 17/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,69 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941535816
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (26/04/2018) 32,890 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening donderdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 0,64 %
Rendement 3 maanden -0,16 % 1,45 %
Rendement 6 maanden -0,61 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,69 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,65 %
Liquiditeiten 21,19 %
Aandelen 7,06 %
Landen Gewicht
Italië 12,70 %
Spanje 10,60 %
Verenigde Staten 9,61 %
Frankrijk 6,13 %
Groot-Brittannië 5,65 %
Portugal 3,96 %
Denemarken 3,81 %
Nederland 3,10 %
Duitsland 2,52 %
Luxemburg 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,39 %
USD - Amerikaanse dollar 15,38 %
DKK - Deense kroon 3,52 %
GBP - Brits pond 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,46 %
JPY - Japanse yen 0,39 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
PLN - Poolse zloty 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 19,39 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 7,04 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 7,02 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 6,87 %
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 4,74 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 4,36 %
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C ACC EUR 4,35 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 4,19 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND C ACC EUR 3,80 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE R CAP 3,64 %