Argenta Fund of Funds Neutraal

LU0476179014
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.282,54 EUR 17/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,93 % Rendement 1 jaar
2,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476179014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/04/2018) 527,330 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,29

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 0,66 % 0,21 %
Rendement 1 jaar 2,93 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,29 %
Obligaties 41,27 %
Liquiditeiten 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,74 %
Italië 7,62 %
Duitsland 6,47 %
Spanje 5,64 %
Groot-Brittannië 5,41 %
Polen 4,37 %
India 4,26 %
Frankrijk 4,13 %
China 3,99 %
Portugal 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,63 %
USD - Amerikaanse dollar 31,88 %
PLN - Poolse zloty 4,35 %
INR - Indiase roepie 3,97 %
GBP - Brits pond 3,67 %
HKD - Hongkongse dollar 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,60 %
JPY - Japanse yen 2,54 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
BRL - Braziliaanse real 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA ACTIONS EUROPE R CAP 3,53 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 2,99 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 2,79 %
IFP LUX - GLOBAL AGE FUND EUR 2,72 %
Pictet-Security-I USD 2,50 %
DWS DEUTSCHLAND FC 2,47 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE R DIS 2,38 %
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 2,24 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE R CAP 2,10 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 1,96 %