Argenta Fund of Funds Neutraal

LU0476179014
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.270,26 EUR 13/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,21 % Rendement 1 jaar
2,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476179014
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2018) 589,350 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,92 %
Obligaties 39,32 %
Liquiditeiten 3,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,25 %
Diverse industrieën en diensten 9,64 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Spitstechnologie 8,03 %
Financiële sector 5,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,62 %
Italië 6,62 %
Duitsland 5,82 %
Spanje 5,55 %
Groot-Brittannië 5,27 %
China 4,10 %
India 3,93 %
Polen 3,67 %
Frankrijk 3,52 %
Portugal 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,00 %
EUR - Euro 31,51 %
PLN - Poolse zloty 3,67 %
INR - Indiase roepie 3,61 %
GBP - Brits pond 3,49 %
HKD - Hongkongse dollar 3,30 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
DKK - Deense kroon 2,39 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,68 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 3,10 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 2,85 %
Pictet-Security-I USD 2,66 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 2,52 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,51 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,51 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,43 %
DWS DEUTSCHLAND IC 2,15 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 2,13 %

Prestaties in EUR (13/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -0,99 %
Rendement 3 maanden -1,87 % -1,15 %
Rendement 6 maanden 0,59 % 0,83 %
Rendement 1 jaar 2,21 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,54
×
Vertel ons wat u denkt
argenta-fund-of-funds-neutraal
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden