Argenta Fund Next-Gen Technology R Dis

LU1243879225
4 984,51 EUR 23/11/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
5,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (26/10/2022) 37,030 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 33,00 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 85,09 %
Diverse industrieën en diensten 5,26 %
Consumptiegoederen 3,48 %
Financiële sector 3,24 %
Gezondheid en Farma 1,73 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,00 %
Zuid-Korea 4,86 %
Nederland 3,75 %
Japan 1,41 %
Zwitserland 1,34 %
China 1,04 %
Canada 0,97 %
Singapore 0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,86 %
EUR - Euro 3,26 %
JPY - Japanse yen 1,41 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,40 %
NOK - Noorse kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
APPLE INC ORD 3,62 %
AMAZON.COM INC ORD 3,48 %
NVIDIA CORP ORD 2,13 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,88 %
FORTINET INC ORD 1,15 %
ZSCALER INC ORD 1,01 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,01 %
QUALCOMM INC ORD 1,01 %
PROGRESS SOFTWARE CORP ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 2,30 %
Rendement 3 maanden -13,99 % -10,74 %
Rendement 6 maanden -9,77 % 0,50 %
Rendement 1 jaar -33,59 % -24,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 14,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,96 % 14,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,26 %
Volatiliteit van de benchmark 19,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 3,65 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 6,55