Argenta Fund Finance Dynamic R Dis

LU1243878920
2 195,73 EUR 7/12/2022
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
9,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 17,850 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 28,27 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,34 %
Spitstechnologie 32,83 %
Diverse industrieën en diensten 15,80 %
Gezondheid en Farma 2,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,93 %
Japan 6,34 %
Frankrijk 5,28 %
Groot-Brittannië 4,04 %
Italië 2,72 %
Canada 2,05 %
Zuid-Korea 1,79 %
Duitsland 1,70 %
Zwitserland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,04 %
EUR - Euro 10,89 %
JPY - Japanse yen 6,34 %
GBP - Brits pond 2,36 %
CAD - Canadese dollar 2,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,79 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
SGD - Singaporese dollar 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,89 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FTI CONSULTING INC ORD 1,93 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 1,83 %
FISERV INC ORD 1,81 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,71 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 1,68 %
PRIMERICA INC ORD 1,67 %
WORLDLINE SA ORD 1,65 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 1,64 %
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP ORD 1,59 %
BLACK KNIGHT INC ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,09 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -8,80 % -0,70 %
Rendement 6 maanden -8,80 % -0,12 %
Rendement 1 jaar -20,05 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,53 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 6,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,05 %
Volatiliteit van de benchmark 18,65 %
Bêta 0,96
Tracking error 4,26 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 10,61