Argenta DP Defensive Allocation A (Uitkering)

BE0947139318
73,43 EUR 21/01/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,22 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947139318
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2019) 8,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,26 %
Aandelen 34,92 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,19 %
Financiële sector 7,32 %
Diverse industrieën en diensten 5,68 %
Gezondheid en Farma 4,14 %
Spitstechnologie 3,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,85 %
Italië 13,35 %
Verenigde Staten 11,80 %
Nederland 10,79 %
Spanje 9,59 %
België 9,54 %
Duitsland 9,53 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Ierland 2,93 %
Luxemburg 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,07 %
USD - Amerikaanse dollar 8,22 %
GBP - Brits pond 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
DKK - Deense kroon 0,69 %
CAD - Canadese dollar 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,26 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,17 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,09 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,03 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,02 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,01 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 0,98 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 0,96 %
KBC GROEP 0.88% 06/27/23 SR:G00011 0,86 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 3,05 % 5,16 %
Rendement 1 jaar 10,22 % 15,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -