Argenta Bank Aandelen (Uitkering)

LU1243878920
1 969,04 EUR 1/07/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (24/06/2020) 6,970 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 13,10 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,57 %
Spitstechnologie 40,11 %
Diverse industrieën en diensten 9,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,98 %
China 10,34 %
Groot-Brittannië 8,27 %
Japan 6,39 %
Zwitserland 3,71 %
Denemarken 3,63 %
Australië 3,41 %
Duitsland 3,25 %
Italië 2,29 %
Zweden 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,10 %
GBP - Brits pond 8,27 %
EUR - Euro 7,29 %
HKD - Hongkongse dollar 6,72 %
JPY - Japanse yen 6,39 %
CHF - Zwitserse frank 3,71 %
DKK - Deense kroon 3,63 %
AUD - Australische dollar 3,41 %
SEK - Zweedse kroon 1,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 5,17 %
Tencent ORD 3,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,44 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,17 %
HYPOPORT N ORD 2,47 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,30 %
INTUIT ORD 2,25 %
SIMCORP ORD 2,11 %
S&P GLOBAL ORD 2,07 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,45 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 28,90 % 13,17 %
Rendement 6 maanden 3,28 % -22,68 %
Rendement 1 jaar 13,13 % -16,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,22 % -1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,67 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -