Argenta Bank Aandelen (Uitkering)

LU1243878920
2 595,24 EUR 7/04/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 13,550 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 13,10 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 60,74 %
Spitstechnologie 24,58 %
Diverse industrieën en diensten 13,28 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,58 %
China 5,57 %
Zweden 5,02 %
Australië 4,35 %
Zwitserland 4,13 %
Groot-Brittannië 4,09 %
Japan 3,29 %
Nederland 2,81 %
Cyprus 2,42 %
Italië 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,19 %
EUR - Euro 7,07 %
SEK - Zweedse kroon 5,02 %
HKD - Hongkongse dollar 4,79 %
AUD - Australische dollar 4,35 %
CHF - Zwitserse frank 4,13 %
JPY - Japanse yen 3,29 %
GBP - Brits pond 2,80 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tcs Group Holding Plc 2,42 %
Ally Financial Inc 2,29 %
KINNEVIK AB 2,05 %
Pax Global Technology Ltd 1,95 %
Synchrony Financial 1,91 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,89 %
T. ROWE PRICE GROUP INC 1,75 %
TRINET GROUP INC 1,73 %
LPL Financial Holdings Inc 1,72 %
Svb Financial Group 1,69 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,38 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 13,80 % 11,17 %
Rendement 6 maanden 25,05 % 31,48 %
Rendement 1 jaar 63,81 % 39,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,07 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,77 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -