Argenta Bank Aandelen (Uitkering)

LU1243878920
2 701,65 EUR 28/07/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
19,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/06/2021) 16,420 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 20,94 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 62,03 %
Spitstechnologie 21,95 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Gezondheid en Farma 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,79 %
Japan 6,04 %
Groot-Brittannië 4,07 %
Zweden 4,04 %
Zwitserland 3,70 %
Canada 3,42 %
China 2,91 %
Nederland 2,49 %
Frankrijk 2,01 %
Cyprus 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,92 %
EUR - Euro 7,43 %
JPY - Japanse yen 6,04 %
SEK - Zweedse kroon 4,04 %
CHF - Zwitserse frank 3,70 %
CAD - Canadese dollar 3,42 %
GBP - Brits pond 2,84 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
AUD - Australische dollar 2,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLY FINANCIAL INC ORD 2,05 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,01 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,85 %
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD DR 1,82 %
LIGHTSPEED POS INC ORD 1,77 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,70 %
BURE EQUITY AB ORD 1,68 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,67 %
GOEASY LTD ORD 1,64 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 1,63 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 2,53 %
Rendement 6 maanden 16,52 % 20,59 %
Rendement 1 jaar 36,12 % 38,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,10 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,44 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,82 %
Volatiliteit van de benchmark 17,67 %
Bêta 1,02
Tracking error 3,52 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,76 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,00
Ratio van Treynor 21,33