Argenta Bank Aandelen (Uitkering)

LU1243878920
2 114,03 EUR 21/10/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,950 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 13,10 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,05 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 55,28 %
Spitstechnologie 29,59 %
Diverse industrieën en diensten 15,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,94 %
Zweden 5,06 %
Australië 4,93 %
China 4,74 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Japan 3,97 %
Zwitserland 3,94 %
Duitsland 3,05 %
Italië 2,30 %
Denemarken 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,99 %
EUR - Euro 5,91 %
SEK - Zweedse kroon 5,06 %
AUD - Australische dollar 4,93 %
HKD - Hongkongse dollar 4,39 %
JPY - Japanse yen 3,97 %
CHF - Zwitserse frank 3,94 %
GBP - Brits pond 2,61 %
DKK - Deense kroon 1,97 %
CAD - Canadese dollar 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mastercard Cl A ORD 2,99 %
KINNEVIK ORD 1,99 %
GREEN DOT CL A ORD 1,99 %
SIMCORP ORD 1,97 %
BURE EQUITY ORD 1,95 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,94 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,81 %
ALLY FINANCIAL ORD 1,79 %
SERVICENOW ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 3,86 %
Rendement 3 maanden 2,61 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 28,34 % 8,54 %
Rendement 1 jaar 19,15 % -17,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,96 % -2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,17 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -