Argenta-​Fund - Finance Dynamic -R Dis

LU1243878920
2 816,69 EUR 13/10/2021
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
19,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243878920
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2016
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (29/09/2021) 18,420 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 20,94 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 58,93 %
Spitstechnologie 24,45 %
Diverse industrieën en diensten 13,37 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,39 %
Japan 6,39 %
Groot-Brittannië 5,68 %
Zweden 3,83 %
Nederland 2,80 %
China 2,25 %
Zwitserland 2,24 %
Italië 1,95 %
Frankrijk 1,91 %
Canada 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,42 %
EUR - Euro 9,39 %
JPY - Japanse yen 6,39 %
GBP - Brits pond 3,98 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
HKD - Hongkongse dollar 2,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,24 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
SGD - Singaporese dollar 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LIGHTSPEED COMMERCE INC ORD 1,89 %
CAPITA PLC ORD 1,78 %
PROSUS NV ORD 1,74 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 1,70 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,69 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,67 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,61 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 1,60 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC ORD 1,57 %
ASSURANT INC ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 5,01 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 8,99 %
Rendement 6 maanden 8,40 % 13,16 %
Rendement 1 jaar 31,62 % 49,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,06 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,42 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,64 %
Volatiliteit van de benchmark 17,62 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,52 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,67 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 19,68