Argenta-Fund Technologie Aandelen (Uitkering)

LU1243879225
5 631,53 EUR 25/11/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (28/10/2020) 16,190 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 30,98 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 81,58 %
Gezondheid en Farma 6,26 %
Consumptiegoederen 5,65 %
Diverse industrieën en diensten 3,06 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Financiële sector 1,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,64 %
China 4,69 %
Japan 3,22 %
Duitsland 3,18 %
Groot-Brittannië 2,81 %
Nederland 2,46 %
Zuid-Korea 2,27 %
Zweden 1,85 %
Zwitserland 1,42 %
Ierland 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,73 %
EUR - Euro 7,25 %
JPY - Japanse yen 3,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,27 %
GBP - Brits pond 2,01 %
SEK - Zweedse kroon 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 5,65 %
Microsoft ORD 4,63 %
Apple ORD 4,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,38 %
Mastercard Cl A ORD 1,70 %
Tencent ORD 1,68 %
ADOBE ORD 1,57 %
ATOSS SOFTWARE ORD 1,16 %
LOGITECH N ORD 1,06 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 5,69 %
Rendement 3 maanden 4,63 % 3,78 %
Rendement 6 maanden 17,73 % 23,86 %
Rendement 1 jaar 27,40 % 36,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,28 % 23,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 21,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 19,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,53 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -