Argenta-Fund Technologie Aandelen (Uitkering)

LU1243879225
6 494,25 EUR 16/06/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
20,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1243879225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (26/05/2021) 28,210 Miljoen EUR
Beheerder Argenta Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 25,36 EUR
Datum laatste dividend 2/06/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,03 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 87,91 %
Consumptiegoederen 4,59 %
Diverse industrieën en diensten 3,76 %
Gezondheid en Farma 1,31 %
Financiële sector 1,31 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,41 %
Zuid-Korea 4,67 %
China 4,57 %
Nederland 3,52 %
Canada 2,36 %
Australië 2,21 %
Duitsland 1,69 %
Ierland 1,58 %
Groot-Brittannië 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,87 %
EUR - Euro 5,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,67 %
HKD - Hongkongse dollar 3,87 %
AUD - Australische dollar 2,99 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
GBP - Brits pond 0,57 %
JPY - Japanse yen 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 4,59 %
MICROSOFT CORP ORD 4,23 %
APPLE INC ORD 3,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,29 %
TOKAI CARBON KOREA CO LTD ORD 1,27 %
ADOBE INC ORD 1,25 %
ASML HOLDING NV ORD 1,22 %
NVIDIA CORP ORD 1,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,11 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,61 % 9,72 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 12,99 % 16,46 %
Rendement 1 jaar 30,87 % 41,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,63 % 25,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,23 % 27,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 22,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,36 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 15,77