Aphilion Q² Equities

BE0058285850
368,89 EUR 12/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Aphilion: een klein maar fijn fondsenhuis 2 jaar geleden - donderdag 21 juni 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058285850
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 83,560 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,77 %
Liquiditeiten -2,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,26 %
Diverse industrieën en diensten 19,42 %
Spitstechnologie 13,80 %
Gezondheid en Farma 10,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,69 %
Financiële sector 8,84 %
Nutsbedrijven 4,39 %
Telecomoperatoren 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,89 %
Japan 11,17 %
Groot-Brittannië 9,81 %
Frankrijk 9,14 %
Duitsland 6,76 %
België 6,10 %
Finland 3,59 %
Zweden 3,38 %
Zwitserland 2,59 %
Italië 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,15 %
EUR - Euro 27,97 %
JPY - Japanse yen 10,81 %
GBP - Brits pond 7,02 %
SEK - Zweedse kroon 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
DKK - Deense kroon 2,24 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRESENIUS ORD 3,34 %
LVMH ORD 2,87 %
Linde Ord 2,69 %
WALMART ORD 2,19 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,10 %
Microsoft ORD 2,08 %
Apple ORD 2,06 %
COLRUYT (D) ORD 1,98 %
ECOLAB ORD 1,93 %
RELX ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (12/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 13,17 % 9,72 %
Rendement 6 maanden -5,33 % -9,79 %
Rendement 1 jaar 7,25 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,61 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,13 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,50