Aphilion Q² Equities

BE0058285850
367,44 EUR 25/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,28 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Aphilion: een klein maar fijn fondsenhuis 1 jaar geleden - donderdag 21 juni 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058285850
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 91,350 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,70 %
Liquiditeiten -0,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,37 %
Diverse industrieën en diensten 20,22 %
Financiële sector 13,76 %
Spitstechnologie 13,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,38 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Telecomoperatoren 4,03 %
Nutsbedrijven 3,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,27 %
Frankrijk 12,60 %
Groot-Brittannië 11,20 %
Japan 9,56 %
Zweden 4,92 %
Spanje 3,58 %
Duitsland 3,50 %
België 3,50 %
Nederland 2,83 %
Zwitserland 2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,15 %
EUR - Euro 33,50 %
JPY - Japanse yen 9,20 %
GBP - Brits pond 7,75 %
SEK - Zweedse kroon 3,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,78 %
DKK - Deense kroon 2,10 %
NOK - Noorse kroon 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,83 %
LVMH ORD 2,57 %
Linde Ord 2,37 %
Apple ORD 1,91 %
ECOLAB ORD 1,85 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,79 %
RELX ORD 1,78 %
Microsoft ORD 1,71 %
American Express ORD 1,71 %
WALMART ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,30 % -3,70 %
Rendement 3 maanden -0,33 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 11,33 %
Rendement 1 jaar 8,28 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,64 % 12,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,06