Aphilion Q² Equities

BE0058285850
363,38 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Aphilion: een klein maar fijn fondsenhuis 2 jaar geleden - donderdag 21 juni 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058285850
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 84,950 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 104,07 %
Liquiditeiten -4,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,03 %
Gezondheid en Farma 16,16 %
Spitstechnologie 15,02 %
Diverse industrieën en diensten 12,18 %
Financiële sector 9,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,36 %
Nutsbedrijven 5,73 %
Telecomoperatoren 4,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,37 %
Japan 10,75 %
Frankrijk 9,47 %
Duitsland 7,86 %
Groot-Brittannië 6,16 %
Nederland 6,02 %
Spanje 4,32 %
Zweden 3,62 %
Zwitserland 3,21 %
Finland 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,15 %
EUR - Euro 29,37 %
JPY - Japanse yen 10,68 %
GBP - Brits pond 5,52 %
SEK - Zweedse kroon 3,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,77 %
DKK - Deense kroon 2,59 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,20 %
Microsoft ORD 2,36 %
UNILEVER NV ORD 2,35 %
WALMART ORD 2,30 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 2,27 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,17 %
NOVARTIS N ORD 2,10 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,09 %
Total ORD 1,95 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 14,54 % 14,38 %
Rendement 1 jaar 2,86 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,74 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,59 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,12