Aphilion Q² Equities

BE0058285850
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
348,80 EUR 23/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,23 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058285850
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 96,420 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,61 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 10,39

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,47 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 5,16 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 5,37 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 7,23 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,38 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,71 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,54 %
Liquiditeiten -1,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 45,72 %
Gezondheid en Farma 11,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,36 %
Financiële sector 11,17 %
Consumptiegoederen 9,36 %
Spitstechnologie 6,92 %
Olie en Gas 4,51 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,99 %
Japan 10,21 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Zwitserland 7,07 %
Finland 3,84 %
Duitsland 3,72 %
Denemarken 3,36 %
Frankrijk 2,89 %
Spanje 2,77 %
Zweden 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,52 %
EUR - Euro 20,80 %
JPY - Japanse yen 10,21 %
GBP - Brits pond 7,32 %
CHF - Zwitserse frank 5,95 %
DKK - Deense kroon 3,36 %
SEK - Zweedse kroon 2,18 %
NOK - Noorse kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 3,00 %
RPM INTERNATIONAL INC ORD 3,00 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 2,87 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC ORD 2,85 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 2,83 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 2,81 %
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC ORD 2,55 %
WATERS CORP ORD 2,46 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,23 %
SNAP-ON INC ORD 2,17 %