Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
97,83 EUR 4/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270159799
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (26/02/2021) 1,690 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,34 %
Diverse industrieën en diensten 15,28 %
Gezondheid en Farma 12,17 %
Spitstechnologie 12,11 %
Financiële sector 10,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,84 %
Nutsbedrijven 4,12 %
Telecomoperatoren 3,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,04 %
Duitsland 9,95 %
Japan 9,76 %
Frankrijk 9,60 %
Groot-Brittannië 6,37 %
Nederland 4,65 %
Zweden 3,42 %
Zwitserland 2,85 %
Denemarken 2,50 %
Finland 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,70 %
USD - Amerikaanse dollar 25,34 %
JPY - Japanse yen 9,55 %
GBP - Brits pond 5,55 %
SEK - Zweedse kroon 3,42 %
DKK - Deense kroon 2,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,48 %
NOK - Noorse kroon 0,33 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,01 %
Apple ORD 2,60 %
LVMH ORD 2,30 %
WALMART ORD 1,88 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,88 %
NOVARTIS N ORD 1,78 %
FORTINET ORD 1,73 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 1,63 %
Microsoft ORD 1,63 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -
Rendement 3 maanden 1,74 % -
Rendement 6 maanden 4,89 % -
Rendement 1 jaar 7,85 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,24 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -