Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
98,07 EUR 20/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270159799
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,660 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 4,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,48 %
Diverse industrieën en diensten 16,86 %
Spitstechnologie 16,24 %
Financiële sector 15,26 %
Gezondheid en Farma 7,17 %
Nutsbedrijven 6,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,84 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,32 %
Frankrijk 12,83 %
Duitsland 10,23 %
Japan 7,78 %
Groot-Brittannië 6,15 %
Zweden 3,69 %
Ierland 2,89 %
Denemarken 2,80 %
Zwitserland 2,48 %
Nederland 2,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,59 %
APPLE INC ORD 2,44 %
IBERDROLA SA ORD 2,29 %
AON PLC ORD 1,92 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,79 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,73 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,63 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % 3,87 %
Rendement 3 maanden -1,28 % 5,02 %
Rendement 6 maanden -1,40 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 3,85 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,83 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,26
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -