Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
98,32 EUR 5/07/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270159799
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 1,110 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,48 %
Spitstechnologie 20,08 %
Financiële sector 13,93 %
Diverse industrieën en diensten 12,33 %
Gezondheid en Farma 8,68 %
Nutsbedrijven 6,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,94 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,35 %
Duitsland 12,25 %
Frankrijk 11,01 %
Japan 8,52 %
Groot-Brittannië 5,60 %
Nederland 4,00 %
Zweden 3,72 %
Denemarken 3,16 %
Luxemburg 2,55 %
Finland 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,60 %
USD - Amerikaanse dollar 37,80 %
JPY - Japanse yen 8,52 %
GBP - Brits pond 5,60 %
SEK - Zweedse kroon 3,24 %
DKK - Deense kroon 2,34 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,26 %
APPLE INC ORD 2,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,38 %
EMINI S&P DEC1 2,19 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,08 %
IBERDROLA SA ORD 1,98 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,86 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -1,48 % -8,22 %
Rendement 6 maanden -0,87 % -8,86 %
Rendement 1 jaar -1,85 % -2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,27
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -