Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
99,24 EUR 15/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270159799
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 1,690 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,62 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,87 %
Spitstechnologie 17,39 %
Diverse industrieën en diensten 16,52 %
Financiële sector 13,53 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,66 %
Nutsbedrijven 3,53 %
Telecomoperatoren 0,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,93 %
Duitsland 11,80 %
Frankrijk 9,67 %
Japan 8,44 %
Groot-Brittannië 8,05 %
Zweden 4,20 %
Italië 4,12 %
Denemarken 2,88 %
Nederland 2,88 %
Zwitserland 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,08 %
USD - Amerikaanse dollar 25,66 %
JPY - Japanse yen 8,37 %
GBP - Brits pond 7,25 %
SEK - Zweedse kroon 4,10 %
DKK - Deense kroon 2,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,40 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
NOK - Noorse kroon 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,85 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,61 %
APPLE INC ORD 2,36 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,78 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,68 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,66 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,66 %
MICROSOFT CORP ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 3,14 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 3,15 % 13,77 %
Rendement 1 jaar 5,59 % 28,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,39 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % 12,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,26
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -