Aphilion Q² Balance

BE6270159799
92,82 EUR 10/07/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270159799
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,740 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 104,22 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,74 %
Diverse industrieën en diensten 19,70 %
Spitstechnologie 14,00 %
Gezondheid en Farma 10,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,83 %
Financiële sector 8,96 %
Nutsbedrijven 4,46 %
Telecomoperatoren 3,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,34 %
Japan 11,33 %
Groot-Brittannië 9,95 %
Frankrijk 9,26 %
Duitsland 6,85 %
België 6,19 %
Finland 3,64 %
Zweden 3,42 %
Zwitserland 2,63 %
Italië 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,90 %
EUR - Euro 18,00 %
JPY - Japanse yen 10,96 %
GBP - Brits pond 7,12 %
SEK - Zweedse kroon 3,22 %
CHF - Zwitserse frank 2,57 %
DKK - Deense kroon 2,27 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 12,09 %
FRESENIUS ORD 3,38 %
LVMH ORD 2,91 %
Linde Ord 2,73 %
WALMART ORD 2,22 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,13 %
Microsoft ORD 2,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,11 %
Apple ORD 2,09 %
COLRUYT (D) ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -
Rendement 3 maanden -0,34 % -
Rendement 6 maanden 2,21 % -
Rendement 1 jaar -1,75 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,46 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,59 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -