Aphilion Q² Balance

BE6270159799
94,55 EUR 16/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270159799
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,700 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,73 %
Liquiditeiten -1,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,00 %
Gezondheid en Farma 15,64 %
Spitstechnologie 14,54 %
Diverse industrieën en diensten 11,79 %
Financiële sector 9,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,09 %
Nutsbedrijven 5,55 %
Telecomoperatoren 4,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,91 %
Japan 10,41 %
Frankrijk 9,16 %
Duitsland 7,61 %
Groot-Brittannië 5,97 %
Nederland 5,83 %
Spanje 4,18 %
Zweden 3,50 %
Zwitserland 3,11 %
Finland 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,05 %
USD - Amerikaanse dollar 31,78 %
JPY - Japanse yen 10,34 %
GBP - Brits pond 5,35 %
SEK - Zweedse kroon 3,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,69 %
DKK - Deense kroon 2,51 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,31 %
Apple ORD 3,10 %
Microsoft ORD 2,29 %
UNILEVER NV ORD 2,27 %
WALMART ORD 2,22 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,10 %
NOVARTIS N ORD 2,04 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,02 %
Total ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % -
Rendement 3 maanden 1,40 % -
Rendement 6 maanden 0,83 % -
Rendement 1 jaar 3,70 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,63 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,94 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -