Aphilion Q² Balance

BE6270159799
91,57 EUR 14/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-6,55 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6270159799
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,390 Miljoen EUR
Beheerder Aphilion BVBA
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,61 %
Diverse industrieën en diensten 19,74 %
Financiële sector 13,43 %
Spitstechnologie 13,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,18 %
Gezondheid en Farma 4,87 %
Telecomoperatoren 3,94 %
Nutsbedrijven 3,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,77 %
Frankrijk 12,30 %
Groot-Brittannië 10,93 %
Japan 9,33 %
Zweden 4,80 %
Spanje 3,49 %
Duitsland 3,42 %
België 3,42 %
Nederland 2,76 %
Zwitserland 2,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,15 %
EUR - Euro 35,13 %
JPY - Japanse yen 8,98 %
GBP - Brits pond 7,57 %
SEK - Zweedse kroon 3,06 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
DKK - Deense kroon 2,05 %
NOK - Noorse kroon 0,60 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,33 %
LVMH ORD 2,51 %
Linde Ord 2,31 %
Apple ORD 1,87 %
ECOLAB ORD 1,80 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,74 %
RELX ORD 1,74 %
Microsoft ORD 1,67 %
American Express ORD 1,67 %
WALMART ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 0,24 % 5,29 %
Rendement 6 maanden -0,99 % 9,16 %
Rendement 1 jaar -6,55 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,25 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,65 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,20
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -