Analyse
Nieuwe Cazenove-eenheden gekend 3 jaar geleden - woensdag 16 april 2014

De Cazenove-fondsen gingen vorige maand op in Schroder-fondsen. Hier volgen een paar details omtrent de operatie.

Schroders koos ervoor met een schone lei te beginnen. Op 12 maart begonnen de SISF-fondsen hun nieuw leven met een netto inventariswaarde van 100 euro.
Voor elk oud aandeel Cazenove UK Equity B Income EUR kreeg u 0,039783 nieuwe aandelen SISF UK Opportunities A EUR. 1.000 oude leveren u dus 39,783 nieuwe op.
Ga na of de rekening in uw eigen portefeuille wel klopt.

 

 

OUD Fonds
NIEUW FONDS
Conversie
12/03
Oude
NIW
Nieuwe
NIW
Cazenove UK Equity B Income EUR
SISF UK Opp. A EUR
0,039783
3,9783
100
Cazenove Pan Europe B EUR
SISF European Opp. A EUR
0,035716
3,5716
100
Cazenove European Equity B EUR
SISF Eur. Equity (Ex UK) A EUR
0,032104
3,2104
100

 

Deel dit artikel