Analyse
Petercam L Equities Opportunity 9 jaar geleden - donderdag 28 augustus 2008
Zelfs de beste stuurlui kunnen het tij niet keren. Dat bewijst de recente teloorgang van dit Petercam-fonds.

IDENTITEITSKAART

Rechtsvorm

Luxemburgse SICAV kapitalisatie

Beleggingsbeleid

Wereldwijde aandelen

Lanceringsdatum

23/12/1987

Beheerder

Petercam Asset Management

Waar te koop ?

Bij de promotor (Petercam) of bij uw eigen instelling

ISIN-code

LU0159348241

Inventariswaarde

(op 31/07/2008)

7200,40 euro

Prestatie-indicator

****

Advies

KOPEN

Aangewezen beleggingshorizon

> 10 jaar

Risico

Bovengemiddeld

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs de beste stuurlui kunnen het tij niet keren. Dat bewijst de teloorgang van het Petercam-fonds de afgelopen twaalf maanden. Wereldwijd zakten de beurzen diep door het ijs. Het aandelenfonds volgde gedwee met een evenredig verlies van 20 %. Laat het een magere troost wezen dat de concurrentie vaak nog zwaarder onderuit ging.
Maar geen paniek. De beurzen varen op woelige zeeën op dit moment, maar op lange termijn blijven ze dé belegging bij uitstek. Beleggers die op zoek zijn naar een uitstekend beheerd fonds met een wereldwijde horizon, kunnen dan ook nog steeds terecht bij het fonds van het beurshuis. In ruil krijgen zij een aandelenportefeuille die vooral de mosterd haalt in de Benelux, Azië en Noord-Amerika. De steraandelen in het fonds; de Boel-holding Sofina, de Frère-holding Pargesa en het Luxemburgse mediabedrijf RTL Group, zeggen ons iets over de vissen die het fonds binnenhaalt. De focus ligt duidelijk niet op de grootste bedrijven van deze planeet maar wel op kleinere waarden waarvan de beheerder denkt dat die het meeste potentieel bevatten. De term ‘Opportunity’ uit de fondsennaam slaat op het gegeven dat de beheerder op zoek is naar opportuniteiten (beursintroducties en herplaatsingen), speciale situaties (fusies en overnames) en sterk ondergewaardeerde aandelen. Een strategie die al haar kunde heeft bewezen. Groot nadeel van het fonds is de hoge inventariswaarde (7 200,40 EUR). Petercam is helaas niet van plan daar een mouw aan te passen.

RENDEMENT (1) VAN HET FONDS IN

VERGELIJKING MET DE INDEX

(in %, gegevens op 31/07/2008)

Fonds

Sector

Op 1 maand

-4,2

-1,7

Op 3 maand

-9,9

-9,4

Op 6 maand

-4,7

-9,7

Op 1 jaar

-20,2

-20,3

Op 3 jaar

5,6

1,6

Op 7 jaar

7,9

0,2

Op 10 jaar

8,5

3

(1) na aftrek van de beheerskosten

KOSTEN EN COMMISSIELONEN (in %)

Instap

 3

Uitstap (1)

1

Beheer (per jaar)

 0,75

Beheer (gekoppeld aan de prestatie)

 Ja

Total expense ratio

 2,4

(1) Beurstaks van 1,1 % verschuldigd

Evolutie van de netto inventariswaarde sinds 2003 (in EUR)

 

Deel dit artikel