Analyse
Fidelity Funds Australia Fund A 9 jaar geleden - donderdag 3 april 2008
Beleggers op zoek naar de nodige portefeuillespreiding kunnen nog steeds terecht bij fondsen in Australische aandelen.

IDENTITEITSKAART

Rechtsvorm Luxemburgse kapitalisatiesicav
Beleggingsbeleid Aandelen  - Australië
Lanceringsdatum 6 december 1991
Beheerder Fidelity Investments Lux.
Waar te koop ? Deutsche Bank
ISIN-code LU0048574536
Inventariswaarde 
(op 31/03/2008)
44,90 AUD
Prestatie-indicator **
Advies KOPEN
Aangewezen beleggingshorizon Zeven tot tien jaar
Risico Bovengemiddeld

 

 

 

 

 

 

 


Beleggers op zoek naar de nodige portefeuillespreiding kunnen nog steeds terecht bij fondsen in Australische aandelen. De economie Down Under blijft het behoorlijk goed doen, de kangoeroedollar is lichtjes ondergewaardeerd en de beurs van Sydney, opnieuw goedkoop op dit moment na de daling van de jongste maanden, beschikt over een interessante mix aandelen.
Hoe anders daarop inspelen dan via een gespecialiseerd aandelenfonds?
Een van onze lievelingen is Fidelity Funds Australia Fund van de Angelsaksische beheerder Fidelity Investments. Dit actief beheerde fonds kon ons in het verleden al bekoren en is nog steeds een aankoop waard. De Australische beurs wordt vaak beschouwd als een grondstoffenbeurs pur sang, maar dat is slechts in beperkte mate het geval. Zowat de helft van de index bestaat immers uit… financiële aandelen zoals Commonwealth Bank of Australia, Australia & New Zealand Banking Group en Westpac Banking Corporation. De grondstofsector speelt slechts tweede viool en maakt zowat een vijfde van de index uit. Vooral de mijnbouw- en metaalondernemingen zwaaien er de plak. BHP Billiton en Rio Tinto zijn hier de grote namen.
De beheerder van het Fidelity-fonds houdt er een actieve beheersstijl op na en legt dus enigszins andere accenten. Zo belegt hij op dit moment minder dan gemiddeld in de financiële sector en steekt hij meer geld in aandelen uit de farmasector en de consumentensector. Die situatie kan echter snel veranderen wanneer de verwachtingen voor de Australische bankaandelen worden opgetrokken. Omdat we zo sterk geloven in het potentieel van de Australische beurs mag u er tot 20 % van uw portefeuille in beleggen. Op voorwaarde dat u het beursrisico aanvaardt (risicoprofiel) en dat u de nodige jaren uw geld kunt missen.

RENDEMENT (1) VAN HET FONDS INVERGELIJKING MET DE BENCHMARK
(in %, gegevens op 31/03/2008)

  Fonds Index
Op 1 maand -9,0 -10,4
Op 3 maand -19,1 -17,9
Op 6 maand -23,4 -22,2
Op 1 jaar -12,1 -10,5
Op 3 jaar +19,7
per jaar
+18,4 per jaar
Op 7 jaar +11,5
per jaar-
+12,2 per jaar
Op 10 jaar +8,8
per jaar-  
+10,2 per jaar
(1) na aftrek van de beheerskosten  

KOSTEN EN COMMISSIELONEN 
Instap  2 % 
Uitstap  geen
Beheer (per jaar)  1,5 % 
Beheer (gekoppeld aan de prestatie)  geen
Total expense ratio  1,92 %
 

Evolutie van de netto inventariswaarde sinds 2003 (in AUD)

 

Deel dit artikel